PALL FRANCE
Dépôt
| Dénomination | PALL FRANCE |
| Siren | 303494165 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 20505 |
| Numéro de Gestion | 1976B00779 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78100 Saint-Germain-en-Laye |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 221 726.00 | 221 726.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 242 628.00 | 242 628.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 879 300.00 | 3 696 361.00 | 182 938.00 | 185 911.00 |
AH Fonds commercial | 9 246 997.00 | 9 246 997.00 | 9 246 997.00 | |
AP Constructions | 43 831.00 | 10 068.00 | 33 763.00 | 25 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 464 207.00 | 8 195 123.00 | 2 269 083.00 | 2 303 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 760 422.00 | 4 393 691.00 | 366 731.00 | 394 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 205.00 | 66 205.00 | 142 049.00 | |
CU Autres participations | 35 329 811.00 | 28 383 811.00 | 6 946 000.00 | 6 946 000.00 |
BF Prêts | 16 900 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 126 791.00 | 126 791.00 | 121 841.00 | |
BJ TOTAL (I) | 64 381 923.00 | 45 143 412.00 | 19 238 511.00 | 36 265 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 051 104.00 | 1 067 668.00 | 983 435.00 | 779 973.00 |
BN En cours de production de biens | 723 624.00 | 723 624.00 | 331 820.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 315 774.00 | 1 989 992.00 | 1 325 782.00 | 2 468 464.00 |
BT Marchandises | 952 183.00 | 952 183.00 | 806 558.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 677.00 | 30 677.00 | 50 624.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 317 101.00 | 1 695 061.00 | 41 622 040.00 | 53 044 173.00 |
BZ Autres créances | 1 103 588.00 | 1 103 588.00 | 5 625 554.00 | |
CF Disponibilités | 19 267 904.00 | 19 267 904.00 | 3 929 612.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 141.00 | 43 141.00 | 138 424.00 | |
CJ TOTAL (II) | 70 805 100.00 | 4 752 721.00 | 66 052 378.00 | 67 175 205.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 734 662.00 | 1 734 662.00 | 1 085 344.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 921 685.00 | 49 896 134.00 | 87 025 551.00 | 104 526 016.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 980 092.00 | 6 980 092.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 658.00 | 98 658.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 775 877.00 | 775 877.00 | ||
DG Autres réserves | 5 136 282.00 | 4 917 663.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 542 859.00 | 17 118 619.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 533 769.00 | 29 890 910.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 907 160.00 | 1 167 344.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 869 291.00 | 974 967.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 776 451.00 | 2 142 312.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 066.00 | 5 200 484.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 578 186.00 | 25 065 849.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 580 779.00 | 3 360 304.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 858 835.00 | 20 950 652.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 554 489.00 | 16 376 026.00 | ||
EA Autres dettes | 1 611 204.00 | 1 069 098.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 59 408 561.00 | 72 022 415.00 | ||
ED (V) | 1 306 768.00 | 470 378.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 025 551.00 | 104 526 016.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 827 781.00 | 68 662 111.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 066.00 | 5 200 484.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 120 743 295.00 | 25 590 214.00 | 146 333 509.00 | 147 117 477.00 |
FG Production vendue services | 3 946 634.00 | 8 458 860.00 | 12 405 494.00 | 11 995 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 689 930.00 | 34 049 074.00 | 158 739 004.00 | 159 112 567.00 |
FM Production stockée | -1 013 024.00 | -170 506.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 348 685.00 | 11 605 987.00 | ||
FQ Autres produits | 391 795.00 | 898 693.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 164 466 461.00 | 171 446 742.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 226 539.00 | 92 500 396.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -145 625.00 | -53 997.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 033 623.00 | 3 519 460.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -341 917.00 | -31 843.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 763 000.00 | 14 043 867.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 157 915.00 | 2 000 376.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 704 005.00 | 16 899 694.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 582 609.00 | 8 774 582.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 771 118.00 | 768 490.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 752 721.00 | 4 596 387.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 348 160.00 | 1 167 344.00 | ||
GE Autres charges | 255 068.00 | 1 564 545.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 147 107 221.00 | 145 749 305.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 359 240.00 | 25 697 437.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 62 007.00 | 51 024.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 62 007.00 | 51 024.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 232 424.00 | 353 426.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 232 424.00 | 353 426.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -170 417.00 | -302 402.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 188 823.00 | 25 395 034.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 739.00 | 33 731.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 214 223.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 568 425.00 | 2 596 244.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 692 165.00 | 2 844 198.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927 766.00 | 3 198 539.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 221.00 | 293 784.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 750.00 | 239 289.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999 738.00 | 3 731 613.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307 573.00 | -887 414.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 616 245.00 | 1 528 612.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 722 144.00 | 5 860 388.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 220 634.00 | 174 341 965.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 677 774.00 | 157 223 346.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 542 859.00 | 17 118 619.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 584 953.00 | 1 152 259.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 464 355.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 145 837.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 222 269.00 | 818 902.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 351 652.00 | 4 950.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 184 115.00 | 823 852.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 464 355.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 540.00 | 13 126 297.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 129 466.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 466.00 | 1 577 037.00 | 15 334 667.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 16 900 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 900 000.00 | 35 456 602.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 466.00 | 18 496 577.00 | 64 381 923.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 464 355.00 | 464 355.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 712 929.00 | 2 972.00 | 19 540.00 | 3 696 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 357 553.00 | 768 145.00 | 1 526 815.00 | 12 598 883.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 534 837.00 | 771 118.00 | 1 546 355.00 | 16 759 600.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 172 498.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 734 662.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 441 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 428 291.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 142 312.00 | 3 369 910.00 | 1 735 770.00 | 3 776 451.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 28 383 811.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 3 181 351.00 | 3 057 660.00 | 3 181 351.00 | 3 057 660.00 |
6T Sur comptes clients | 1 415 035.00 | 1 695 061.00 | 1 415 035.00 | 1 695 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 980 198.00 | 4 752 721.00 | 4 596 387.00 | 33 136 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 122 510.00 | 8 122 631.00 | 6 332 157.00 | 36 912 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 100 881.00 | 5 763 732.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 21 750.00 | 568 425.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 126 791.00 | 126 791.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 628 565.00 | 628 565.00 | ||
UX Autres créances clients | 42 688 535.00 | 42 688 535.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 506.00 | 30 506.00 | ||
VB T. V. A. | 471 265.00 | 471 265.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 316.00 | 598 316.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 43 141.00 | 43 141.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 590 622.00 | 44 590 622.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 066.00 | 225 066.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 578 186.00 | 19 578 186.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 858 835.00 | 17 858 835.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 693 967.00 | 6 693 967.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 135 370.00 | 4 135 370.00 | ||
VW T.V.A. | 2 000 141.00 | 2 000 141.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725 008.00 | 725 008.00 | ||
VI Groupe et associés | 162 701.00 | 162 701.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 448 502.00 | 1 448 502.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 827 781.00 | 52 827 781.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 600 000.00 | |||