AUDIT CONSEILS
Dépôt
| Dénomination | AUDIT CONSEILS |
| Siren | 303513592 |
| Cloture | 30/04/2019 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 8146 |
| Numéro de Gestion | 1975B00054 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67600 Sélestat |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 54 882.00 | 54 882.00 | 54 882.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 171.00 | 20 534.00 | 1 637.00 | |
AP Constructions | 46 621.00 | 8 034.00 | 38 588.00 | 41 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 454.00 | 7 406.00 | 2 048.00 | 1 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 291.00 | 203 482.00 | 48 810.00 | 55 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | 31 500.00 | 31 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 416 919.00 | 239 455.00 | 177 464.00 | 184 434.00 |
BN En cours de production de biens | 13 010.00 | 13 010.00 | 12 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 439 939.00 | 93 007.00 | 1 346 932.00 | 1 244 886.00 |
BZ Autres créances | 102 979.00 | 102 979.00 | 106 407.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 782 035.00 | 782 035.00 | 779 902.00 | |
CF Disponibilités | 424 724.00 | 424 724.00 | 399 684.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 432.00 | 19 432.00 | 19 013.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 782 118.00 | 93 007.00 | 2 689 111.00 | 2 561 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 038.00 | 332 462.00 | 2 866 575.00 | 2 746 326.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 141 917.00 | 82 311.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 892.00 | 259 606.00 | ||
DL TOTAL (I) | 472 810.00 | 429 917.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 20 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 20 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 591.00 | 72 794.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 706 852.00 | 622 902.00 | ||
EA Autres dettes | 1 016 003.00 | 1 065 763.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 591 320.00 | 534 951.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 378 766.00 | 2 296 409.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 575.00 | 2 746 326.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 378 766.00 | 2 296 409.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 4 184 055.00 | 4 184 055.00 | 4 110 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 184 055.00 | 4 184 055.00 | 4 110 334.00 | |
FM Production stockée | 1 010.00 | 2 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 494.00 | 19 569.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 002.00 | 63 786.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 268 562.00 | 4 195 693.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 529 077.00 | 464 502.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 107 747.00 | 88 372.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 302 114.00 | 2 315 935.00 | ||
FZ Charges sociales | 889 118.00 | 896 901.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 631.00 | 33 373.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 007.00 | 63 002.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | 5 000.00 | ||
GE Autres charges | 150.00 | -6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 960 844.00 | 3 867 078.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 307 718.00 | 328 615.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 133.00 | 9 102.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 133.00 | 9 102.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 346.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 346.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 133.00 | 8 756.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 309 851.00 | 337 371.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 023.00 | 1 324.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 023.00 | 1 324.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 783.00 | 3.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 537.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 783.00 | 541.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 240.00 | 783.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 70 199.00 | 78 548.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 281 718.00 | 4 206 119.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 038 826.00 | 3 946 513.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 892.00 | 259 606.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 15 353.00 | 15 130.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 132.00 | 2 077.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 784.00 | 20 584.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 416.00 | 22 661.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 157.00 | 77 052.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 001.00 | 308 367.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 158.00 | 416 919.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 251.00 | 440.00 | 3 157.00 | 20 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 731.00 | 29 191.00 | 7 001.00 | 218 921.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 982.00 | 29 631.00 | 10 158.00 | 239 455.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 63 002.00 | 93 007.00 | 63 002.00 | 93 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 002.00 | 93 007.00 | 63 002.00 | 93 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 002.00 | 103 007.00 | 78 002.00 | 108 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 103 007.00 | 78 002.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | 31 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 439 939.00 | 1 439 939.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 61 082.00 | 61 082.00 | ||
VB T. V. A. | 41 613.00 | 41 613.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 432.00 | 19 432.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 849.00 | 1 562 349.00 | 31 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 591.00 | 64 591.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 204 542.00 | 204 542.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 808.00 | 283 808.00 | ||
VW T.V.A. | 194 022.00 | 194 022.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 480.00 | 24 480.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016 003.00 | 1 016 003.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 591 320.00 | 591 320.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 378 766.00 | 2 378 766.00 | ||