COMPAGNIE GENERALE DE RESTAURATION
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE GENERALE DE RESTAURATION |
| Siren | 303599732 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 14528 |
| Numéro de Gestion | 1974B00583 |
| Code Activité | 5621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91160 Champlan |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 140.00 | 96 140.00 | 6 553.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 331 339.00 | 1 331 339.00 | 1 331 339.00 | |
AN Terrains | 812 865.00 | 812 865.00 | 812 865.00 | |
AP Constructions | 818 421.00 | 468 386.00 | 350 034.00 | 393 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 069 806.00 | 3 092 638.00 | 977 167.00 | 714 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 877 711.00 | 1 403 119.00 | 474 592.00 | 465 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 291 723.00 | 291 723.00 | 3 955.00 | |
AX Avances et acomptes | 67 827.00 | 67 827.00 | 67 827.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 552.00 | 13 552.00 | 9 677.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 379 388.00 | 5 060 284.00 | 4 319 103.00 | 3 806 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 938.00 | 188 938.00 | 161 759.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 778 443.00 | 778 443.00 | 10 286.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 023 765.00 | 130 246.00 | 3 893 518.00 | 2 908 244.00 |
BZ Autres créances | 897 339.00 | 897 339.00 | 635 336.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 566 380.00 | 823.00 | 565 557.00 | 2 064 720.00 |
CF Disponibilités | 13 557 695.00 | 13 557 695.00 | 13 101 325.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 062.00 | 12 062.00 | 13 681.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 024 625.00 | 131 069.00 | 19 893 555.00 | 18 895 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 404 013.00 | 5 191 354.00 | 24 212 659.00 | 22 701 925.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 979.00 | 979.00 | ||
DG Autres réserves | 19 198 578.00 | 17 956 585.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 353 759.00 | 2 241 993.00 | ||
DK Provisions réglementées | 261.00 | |||
DL TOTAL (I) | 20 619 415.00 | 20 265 917.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 975.00 | 2 975.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 975.00 | 2 975.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 360.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379.00 | 4 477.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 181 684.00 | 1 467 910.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 059 721.00 | 941 893.00 | ||
EA Autres dettes | 348 482.00 | 7 279.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 590 268.00 | 2 433 033.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 212 659.00 | 22 701 925.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 589 888.00 | 2 428 555.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 748 357.00 | 748 357.00 | 745 929.00 | |
FD Production vendue biens | 17 291 135.00 | 17 291 135.00 | 17 450 872.00 | |
FG Production vendue services | 2 191 013.00 | 2 191 013.00 | 1 653 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 230 506.00 | 20 230 506.00 | 19 850 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 535.00 | 134 946.00 | ||
FQ Autres produits | 38.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 332 080.00 | 19 985 272.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 762.00 | 568 226.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 512 789.00 | 6 004 993.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 178.00 | -3 178.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 238 928.00 | 5 297 030.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 209 480.00 | 215 562.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 830 005.00 | 2 774 517.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 083 953.00 | 1 212 013.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 470 355.00 | 486 964.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 381.00 | 63 452.00 | ||
GE Autres charges | 45.00 | 16 231.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 352 522.00 | 16 635 813.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 979 557.00 | 3 349 458.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 722.00 | 411.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 722.00 | 411.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 823.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | -1 659.00 | 1 659.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | -836.00 | 1 659.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14 558.00 | -1 248.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 994 116.00 | 3 348 210.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 108.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 261.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | 32 108.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100 111.00 | 67 354.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100 111.00 | 67 354.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 099 850.00 | -35 245.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 632.00 | 196 192.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 502 874.00 | 874 778.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 346 063.00 | 20 017 791.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 992 304.00 | 17 775 798.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 353 759.00 | 2 241 993.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 427 479.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 959 191.00 | 979 164.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 677.00 | 3 875.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 396 349.00 | 983 039.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 427 479.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 938 355.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 552.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 379 388.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 586.00 | 6 553.00 | 96 140.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 500 191.00 | 463 952.00 | 4 964 143.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 589 778.00 | 470 506.00 | 5 060 284.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 261.00 | 261.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 975.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 975.00 | 2 975.00 | ||
6T Sur comptes clients | 123 865.00 | 6 381.00 | 130 246.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 823.00 | 823.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 865.00 | 7 204.00 | 131 069.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 127 101.00 | 7 204.00 | 261.00 | 134 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 381.00 | |||
UG ‐ Financières | 823.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 261.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 13 552.00 | 13 552.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 147 975.00 | 147 975.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 875 789.00 | 3 875 789.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 765.00 | 7 765.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 946.00 | 36 946.00 | ||
VB T. V. A. | 755 064.00 | 755 064.00 | ||
VP Divers | 13 961.00 | 13 961.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 600.00 | 83 600.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 062.00 | 12 062.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 946 719.00 | 4 946 719.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 181 684.00 | 2 181 684.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 306 580.00 | 306 580.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 669 740.00 | 669 740.00 | ||
VW T.V.A. | 771.00 | 771.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 629.00 | 82 629.00 | ||
VI Groupe et associés | 336 562.00 | 336 562.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 920.00 | 11 920.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 589 888.00 | 3 589 888.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 4 242 859.00 | 3 615 868.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 077.00 | 77 115.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 881 621.00 | 648 572.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 494.00 | 129 683.00 | ||
ST Autres comptes | 892 875.00 | 825 790.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 238 928.00 | 5 297 030.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 121 088.00 | 122 108.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 392.00 | 93 454.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 209 480.00 | 215 562.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 256 099.00 | 1 215 862.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 477 048.00 | 1 467 215.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | |||