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COMPAGNIE GENERALE DE RESTAURATION

Dépôt

DénominationCOMPAGNIE GENERALE DE RESTAURATION
Siren303599732
Cloture31/12/2019
Code du Greffe7801
Numéro de dépôt14528
Numéro de Gestion1974B00583
Code Activité5621Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt13/10/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse91160 Champlan
2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 96 140.00 96 140.00 6 553.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 1 331 339.00 1 331 339.00 1 331 339.00
AN Terrains 812 865.00 812 865.00 812 865.00
AP Constructions 818 421.00 468 386.00 350 034.00 393 891.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 4 069 806.00 3 092 638.00 977 167.00 714 901.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 877 711.00 1 403 119.00 474 592.00 465 559.00
AV Immobilisations en cours 291 723.00 291 723.00 3 955.00
AX Avances et acomptes 67 827.00 67 827.00 67 827.00
BH Autres immobilisations financières 13 552.00 13 552.00 9 677.00
BJ TOTAL (I) 9 379 388.00 5 060 284.00 4 319 103.00 3 806 571.00
BL Matières premières, approvisionnements 188 938.00 188 938.00 161 759.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 778 443.00 778 443.00 10 286.00
BX Clients et comptes rattachés 4 023 765.00 130 246.00 3 893 518.00 2 908 244.00
BZ Autres créances 897 339.00 897 339.00 635 336.00
CD Valeurs mobilières de placement 566 380.00 823.00 565 557.00 2 064 720.00
CF Disponibilités 13 557 695.00 13 557 695.00 13 101 325.00
CH Charges constatées d’avance 12 062.00 12 062.00 13 681.00
CJ TOTAL (II) 20 024 625.00 131 069.00 19 893 555.00 18 895 354.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 29 404 013.00 5 191 354.00 24 212 659.00 22 701 925.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 60 000.00 60 000.00
DD Réserve légale (1) 6 097.00 6 097.00
DF Réserves réglementées (1) 979.00 979.00
DG Autres réserves 19 198 578.00 17 956 585.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 353 759.00 2 241 993.00
DK Provisions réglementées 261.00
DL TOTAL (I) 20 619 415.00 20 265 917.00
DP Provisions pour risques 2 975.00 2 975.00
DR TOTAL (IV) 2 975.00 2 975.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 112.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 11 360.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 379.00 4 477.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 181 684.00 1 467 910.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 059 721.00 941 893.00
EA Autres dettes 348 482.00 7 279.00
EC TOTAL (IV) 3 590 268.00 2 433 033.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 24 212 659.00 22 701 925.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 589 888.00 2 428 555.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 748 357.00 748 357.00 745 929.00
FD Production vendue biens 17 291 135.00 17 291 135.00 17 450 872.00
FG Production vendue services 2 191 013.00 2 191 013.00 1 653 513.00
FJ Chiffres d’affaires nets 20 230 506.00 20 230 506.00 19 850 315.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 101 535.00 134 946.00
FQ Autres produits 38.00 10.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 20 332 080.00 19 985 272.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 27 762.00 568 226.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 6 512 789.00 6 004 993.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -27 178.00 -3 178.00
FW Autres achats et charges externes 6 238 928.00 5 297 030.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 209 480.00 215 562.00
FY Salaires et traitements 2 830 005.00 2 774 517.00
FZ Charges sociales 1 083 953.00 1 212 013.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 470 355.00 486 964.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 6 381.00 63 452.00
GE Autres charges 45.00 16 231.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 17 352 522.00 16 635 813.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 2 979 557.00 3 349 458.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 13 722.00 411.00
GP Total des produits financiers (V) 13 722.00 411.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 823.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement -1 659.00 1 659.00
GU Total des charges financières (VI) -836.00 1 659.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 14 558.00 -1 248.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 2 994 116.00 3 348 210.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 32 108.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 261.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 261.00 32 108.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 100 111.00 67 354.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 100 111.00 67 354.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -1 099 850.00 -35 245.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 37 632.00 196 192.00
HK Impôts sur les bénéfices 502 874.00 874 778.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 20 346 063.00 20 017 791.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 18 992 304.00 17 775 798.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 353 759.00 2 241 993.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 427 479.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 6 959 191.00 979 164.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 9 677.00 3 875.00
0G ACQUISITIONS Total Général 8 396 349.00 983 039.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 427 479.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 7 938 355.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 13 552.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 9 379 388.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 89 586.00 6 553.00 96 140.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4 500 191.00 463 952.00 4 964 143.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 4 589 778.00 470 506.00 5 060 284.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3Z Total Provisions réglementées 261.00 261.00
5V Autres provisions pour risques et charges 2 975.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 2 975.00 2 975.00
6T Sur comptes clients 123 865.00 6 381.00 130 246.00
6X Autres provisions pour dépréciation 823.00 823.00
7B Total Provisions pour dépréciation 123 865.00 7 204.00 131 069.00
7C TOTAL GENERAL 127 101.00 7 204.00 261.00 134 044.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 6 381.00
UG ‐ Financières 823.00
UJ ‐ Exceptionnelles 261.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 13 552.00 13 552.00
VA Clients douteux ou litigieux 147 975.00 147 975.00
UX Autres créances clients 3 875 789.00 3 875 789.00
UY Personnel et comptes rattachés 7 765.00 7 765.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 36 946.00 36 946.00
VB T. V. A. 755 064.00 755 064.00
VP Divers 13 961.00 13 961.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 83 600.00 83 600.00
VS Charges constatées d’avance 12 062.00 12 062.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 4 946 719.00 4 946 719.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 181 684.00 2 181 684.00
8C Personnel et comptes rattachés 306 580.00 306 580.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 669 740.00 669 740.00
VW T.V.A. 771.00 771.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 82 629.00 82 629.00
VI Groupe et associés 336 562.00 336 562.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 11 920.00 11 920.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 589 888.00 3 589 888.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

ZE Dividendes 1 000 000.00
YT Sous‐traitance 4 242 859.00 3 615 868.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 91 077.00 77 115.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 881 621.00 648 572.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 130 494.00 129 683.00
ST Autres comptes 892 875.00 825 790.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 6 238 928.00 5 297 030.00
YW Taxe professionnelle 121 088.00 122 108.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 88 392.00 93 454.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 209 480.00 215 562.00
YY Montant de la TVA. collectée 1 256 099.00 1 215 862.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 1 477 048.00 1 467 215.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 96.00