SOCIETE DE GESTION ET DE REVISION COMPTABLE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE GESTION ET DE REVISION COMPTABLE |
| Siren | 303847339 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 5380 |
| Numéro de Gestion | 1977B00003 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71503 Louhans Cedex |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 390.00 | 27 390.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 494 637.00 | 494 637.00 | 494 637.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 109.00 | 229 381.00 | 52 728.00 | 44 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174.00 | 174.00 | 174.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 891.00 | 4 891.00 | 4 891.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 148.00 | 23 148.00 | 23 148.00 | |
BJ TOTAL (I) | 832 348.00 | 256 771.00 | 575 578.00 | 567 408.00 |
BP En cours de production de services | 206 991.00 | 206 991.00 | 151 579.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 791.00 | 279 651.00 | 784 139.00 | 715 777.00 |
BZ Autres créances | 65 225.00 | 65 225.00 | 39 626.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 121.00 | 16 060.00 | 84 061.00 | 101 000.00 |
CF Disponibilités | 926 701.00 | 926 701.00 | 962 629.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 80 209.00 | 80 209.00 | 62 670.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 449 038.00 | 295 711.00 | 2 153 327.00 | 2 039 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 281 386.00 | 552 481.00 | 2 728 905.00 | 2 606 689.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | ||
DG Autres réserves | 1 420 682.00 | 1 280 139.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 656.00 | 140 543.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 632 538.00 | 1 543 882.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 470.00 | 34 473.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 934.00 | 77 398.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 567 441.00 | 516 424.00 | ||
EA Autres dettes | 12 063.00 | 15 081.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 446 458.00 | 417 931.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 096 367.00 | 1 062 807.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 905.00 | 2 606 689.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 69 955.00 | 62 722.00 | ||
FG Production vendue services | 2 180 923.00 | 2 194 128.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 250 878.00 | 2 256 850.00 | ||
FM Production stockée | 55 412.00 | 20 955.00 | ||
FQ Autres produits | 102 246.00 | 54 700.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 408 537.00 | 2 332 505.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 622 723.00 | 588 850.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 62 541.00 | 45 871.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 096 081.00 | 1 035 175.00 | ||
FZ Charges sociales | 394 583.00 | 379 295.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 91 977.00 | 101 289.00 | ||
GE Autres charges | 19 492.00 | 17 674.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 287 397.00 | 2 168 155.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 121 140.00 | 164 351.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 457.00 | 4 315.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 574.00 | 3 372.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 117.00 | 942.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 105 023.00 | 165 293.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 458.00 | 56 725.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 244.00 | 44 725.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -785.00 | 12 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 582.00 | 36 750.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 413 452.00 | 2 393 545.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 324 796.00 | 2 253 002.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 656.00 | 140 543.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 390.00 | 27 390.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 313.00 | 13 965.00 | 36 898.00 | 229 381.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 703.00 | 13 965.00 | 36 898.00 | 256 771.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 148.00 | 23 148.00 | ||
VP Divers | 65 225.00 | 65 225.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 80 209.00 | 80 209.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 372.00 | 1 209 225.00 | 23 148.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 377.00 | 9 377.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 934.00 | 60 934.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567 441.00 | 567 441.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 063.00 | 12 063.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 446 458.00 | 446 458.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 367.00 | 1 096 367.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 028.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | |||