Château d'Audrieu
Dépôt
| Dénomination | Château d'Audrieu |
| Siren | 303916001 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 4179 |
| Numéro de Gestion | 1975B00103 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14250 AUDRIEU |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 374.00 | 28 757.00 | 21 617.00 | 3 278.00 |
AH Fonds commercial | 472.00 | 472.00 | 472.00 | |
AN Terrains | 406 207.00 | 50 279.00 | 355 927.00 | 201 683.00 |
AP Constructions | 8 131 610.00 | 3 850 239.00 | 4 281 370.00 | 4 789 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 107.00 | 409 209.00 | 289 898.00 | 328 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 095.00 | 637 350.00 | 434 745.00 | 470 764.00 |
CU Autres participations | 495.00 | 495.00 | 495.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 345.00 | 10 345.00 | 10 876.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 370 709.00 | 4 975 837.00 | 5 394 872.00 | 5 805 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 281.00 | 34 281.00 | 26 817.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 616.00 | 27 616.00 | 23 223.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 516.00 | 5 804.00 | |
BZ Autres créances | 45 504.00 | 45 504.00 | 129 957.00 | |
CF Disponibilités | 54 489.00 | 54 489.00 | 873 748.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 292.00 | 37 292.00 | 31 135.00 | |
CJ TOTAL (II) | 200 700.00 | 200 700.00 | 1 090 687.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 571 409.00 | 4 975 837.00 | 5 595 572.00 | 6 895 874.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 100.00 | 35 100.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -811 371.00 | -677 779.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 329 849.00 | 341 685.00 | ||
DL TOTAL (I) | 93 577.00 | 239 005.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 516.00 | 4 660.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 516.00 | 4 660.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671.00 | 385.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 183 871.00 | 6 268 355.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 135.00 | 152 377.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 629.00 | 53 272.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 151 615.00 | 122 009.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 555.00 | 55 800.00 | ||
EA Autres dettes | 7.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 499 479.00 | 6 652 208.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 595 572.00 | 6 895 874.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 472.00 | 6 652 208.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 533 136.00 | 2 533 136.00 | 2 098 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 533 136.00 | 2 533 136.00 | 2 098 928.00 | |
FN Production immobilisée | 14 800.00 | 32 373.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 336.00 | 23 338.00 | ||
FQ Autres produits | 1 208.00 | 15 565.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 585 482.00 | 2 170 205.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 263 689.00 | 187 019.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 463.00 | 15 272.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 074 192.00 | 773 530.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 106.00 | 71 765.00 | ||
FY Salaires et traitements | 995 866.00 | 852 796.00 | ||
FZ Charges sociales | 287 985.00 | 267 202.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 685 584.00 | 669 420.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 106.00 | |||
GE Autres charges | 27 778.00 | 7 011.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 393 739.00 | 2 872 124.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -808 257.00 | -701 919.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 661.00 | |||
GN Différences positives de change | 38.00 | 487.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 700.00 | 487.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 730.00 | 6 829.00 | ||
GS Différences négatives de change | 166.00 | 488.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 897.00 | 7 318.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 197.00 | -6 830.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -823 454.00 | -708 750.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 840.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 377.00 | 11 836.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 377.00 | 31 676.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 705.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 082.00 | 30 971.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 598 559.00 | 2 202 368.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 409 931.00 | 2 880 147.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -811 371.00 | -677 779.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 153.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 085.00 | 13 338.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 432.00 | 1 655.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 497.00 | 28 350.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 063 495.00 | 247 745.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 371.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 097 364.00 | 276 095.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 847.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 217.00 | 10 309 022.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 531.00 | 10 840.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 747.00 | 10 370 709.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 746.00 | 10 011.00 | 28 757.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 273 430.00 | 676 121.00 | 2 472.00 | 4 947 080.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 292 177.00 | 686 133.00 | 2 472.00 | 4 975 837.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 516.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 660.00 | 2 144.00 | 2 516.00 | |
6T Sur comptes clients | 28 106.00 | 28 106.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 106.00 | 28 106.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 32 767.00 | 30 250.00 | 2 516.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 251.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 345.00 | 10 345.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 516.00 | 1 516.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | ||
VB T. V. A. | 41 292.00 | 41 292.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 447.00 | 3 447.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 37 293.00 | 37 293.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 658.00 | 84 313.00 | 10 345.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 183 871.00 | 5 183 871.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 630.00 | 127 630.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 436.00 | 59 436.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 208.00 | 65 208.00 | ||
VW T.V.A. | 5 493.00 | 5 493.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 479.00 | 21 479.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 555.00 | 5 555.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 469 344.00 | 285 472.00 | 5 183 871.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | |||