SOCIETE DES TRANSPORTS DU BASSIN CHELLOIS.
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES TRANSPORTS DU BASSIN CHELLOIS. |
| Siren | 303952675 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 10639 |
| Numéro de Gestion | 1975B00139 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77500 CHELLES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 247.00 | 224 677.00 | 53 570.00 | 105 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 753.00 | 24 218.00 | 1 535.00 | 6 997.00 |
AP Constructions | 515 216.00 | 165 750.00 | 349 467.00 | 400 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 701.00 | 266 701.00 | 3 462.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 772 093.00 | 12 448 805.00 | 6 323 288.00 | 7 371 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 619.00 | 42 619.00 | 11 318.00 | |
CU Autres participations | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 55 057.00 | 55 057.00 | 53 081.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 955 840.00 | 13 130 151.00 | 6 825 689.00 | 7 953 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 469.00 | 36 469.00 | 43 192.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 628.00 | 29 628.00 | 410.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 815.00 | 1 031 815.00 | 1 000 855.00 | |
BZ Autres créances | 1 913 735.00 | 1 913 735.00 | 2 281 482.00 | |
CF Disponibilités | 3 539.00 | 3 539.00 | 3 539.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 3 015 185.00 | 3 015 185.00 | 3 329 890.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 971 025.00 | 13 130 151.00 | 9 840 874.00 | 11 283 250.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 29.00 | 77.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 823.00 | 446 951.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 844 027.00 | 2 748 584.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 937 417.00 | 1 603 213.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 000 796.00 | 4 859 325.00 | ||
DP Provisions pour risques | 140 766.00 | 115 068.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 533 258.00 | 414 522.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 674 024.00 | 529 590.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 242.00 | 15 075.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 208.00 | 40 761.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 350.00 | 1 394 003.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 364 513.00 | 1 275 832.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 724.00 | 48 298.00 | ||
EA Autres dettes | 1 573 017.00 | 3 105 622.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 744.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 166 054.00 | 5 894 334.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 840 874.00 | 11 283 250.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 13 008 474.00 | 13 008 474.00 | 11 361 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 008 474.00 | 13 008 474.00 | 11 361 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | -98 775.00 | 98 775.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 443 586.00 | 255 428.00 | ||
FQ Autres produits | 80 890.00 | 83 405.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 434 176.00 | 11 799 430.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 077 538.00 | 1 001 989.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 722.00 | -24 189.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 508 535.00 | 3 707 499.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 571 376.00 | 495 051.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 038 234.00 | 3 454 077.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 821 374.00 | 1 739 895.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 537 074.00 | 1 285 669.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 271 545.00 | 171 986.00 | ||
GE Autres charges | 42 771.00 | 35 850.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 875 170.00 | 11 867 827.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -440 994.00 | -68 397.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 286.00 | 26 191.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 286.00 | 26 191.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 286.00 | -26 191.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -474 280.00 | -94 588.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 022 457.00 | 917 378.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 997.00 | 65 295.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100 455.00 | 982 673.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 206.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 437 899.00 | 422 960.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 069.00 | 427 166.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 662 385.00 | 555 507.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 962.00 | 75 182.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 320.00 | -61 214.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 534 630.00 | 12 782 103.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 375 807.00 | 12 335 152.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 823.00 | 446 951.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 068.00 | 1 932.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 191 134.00 | 11 318.00 | 405 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 234.00 | 1 976.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 546 436.00 | 11 318.00 | 409 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 001.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 318.00 | 19 596 629.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 210.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 318.00 | 19 955 840.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 093.00 | 59 802.00 | 248 895.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 403 983.00 | 1 477 272.00 | 12 881 255.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 593 076.00 | 1 537 074.00 | 13 130 151.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 937 417.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 603 213.00 | 412 201.00 | 77 997.00 | 1 937 417.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 22 157.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 651 867.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 529 590.00 | 297 243.00 | 152 809.00 | 674 024.00 |
6T Sur comptes clients | 41 855.00 | 41 855.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 855.00 | 41 855.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 174 658.00 | 709 444.00 | 272 661.00 | 2 611 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 271 545.00 | 194 664.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 437 899.00 | 77 997.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 55 057.00 | 55 057.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 031 815.00 | 1 031 815.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 026.00 | 14 026.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 377.00 | 32 377.00 | ||
VB T. V. A. | 261 320.00 | 261 320.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 791.00 | 4 791.00 | ||
VP Divers | 1 246 979.00 | 1 246 979.00 | ||
VC Groupe et associés | 321 746.00 | 321 746.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 496.00 | 32 496.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000 607.00 | 3 000 607.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 242.00 | 16 242.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 350.00 | 2 172 350.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 603 362.00 | 603 362.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695 585.00 | 695 585.00 | ||
VW T.V.A. | 16 935.00 | 16 935.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 631.00 | 48 631.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 724.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 360 148.00 | 1 360 148.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 077.00 | 251 077.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 166 054.00 | 5 149 812.00 | 16 242.00 | |