COFEGI GESTION
Dépôt
| Dénomination | COFEGI GESTION |
| Siren | 304367568 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 8399 |
| Numéro de Gestion | 1986B19452 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94220 Charenton-le-Pont |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 402.00 | 48 919.00 | 2 483.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 596.00 | 91 710.00 | 75 887.00 | 80 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 575.00 | 4 575.00 | 4 575.00 | |
BJ TOTAL (I) | 223 573.00 | 140 628.00 | 82 945.00 | 85 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 220.00 | 2 220.00 | 2 220.00 | |
BZ Autres créances | 9 623 363.00 | 9 623 363.00 | 9 859 426.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 474.00 | 155 106.00 | 369.00 | 362.00 |
CF Disponibilités | 9 687.00 | 9 687.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 987.00 | 9 987.00 | 4 366.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 800 732.00 | 155 106.00 | 9 645 626.00 | 9 866 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 024 305.00 | 295 734.00 | 9 728 571.00 | 9 951 874.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 72 000.00 | 123 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 289.00 | 60.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 290.00 | 128 228.00 | ||
DL TOTAL (I) | 197 579.00 | 295 289.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 999.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 340.00 | 22 735.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 073.00 | 47 245.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 159 453.00 | 136 941.00 | ||
EA Autres dettes | 9 262 127.00 | 9 446 665.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 530 992.00 | 9 656 585.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 728 571.00 | 9 951 874.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 530 992.00 | 9 656 585.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 32 340.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 660 526.00 | 1 663 322.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 526.00 | 1 663 322.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 350.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 494.00 | 4 779.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 675 029.00 | 1 668 452.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 723 531.00 | 648 260.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 326.00 | 40 099.00 | ||
FY Salaires et traitements | 589 040.00 | 570 755.00 | ||
FZ Charges sociales | 210 513.00 | 195 895.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 642.00 | 18 211.00 | ||
GE Autres charges | 537.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 580 589.00 | 1 473 221.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 94 440.00 | 195 231.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7.00 | 16.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7.00 | 16.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7.00 | 16.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 94 447.00 | 195 248.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 731.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 731.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | 220.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 070.00 | 24 070.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | 24 290.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 183.00 | -24 290.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 340.00 | 42 730.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 768.00 | 1 668 469.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 478.00 | 1 540 241.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 290.00 | 128 228.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 234.00 | 21 770.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 708.00 | 3 694.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 203.00 | 12 393.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 575.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 486.00 | 16 087.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 402.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 167 596.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 575.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 223 573.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 708.00 | 1 211.00 | 48 919.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 279.00 | 17 431.00 | 91 710.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 987.00 | 18 642.00 | 140 628.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 575.00 | 4 575.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 623 363.00 | 9 623 363.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 987.00 | 9 987.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 637 925.00 | 9 633 350.00 | 4 575.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 073.00 | 77 073.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 453.00 | 159 453.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 294 467.00 | 9 294 467.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 530 992.00 | 9 530 992.00 | ||