DOUCE HYDRO
Dépôt
| Dénomination | DOUCE HYDRO |
| Siren | 304536915 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2020/005654 |
| Numéro de Gestion | 1975B60038 |
| Code Activité | 2812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80300 ALBERT |
2020
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 338 593.00 | 338 593.00 | ||
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
AN Terrains | 99 410.00 | 99 410.00 | ||
AP Constructions | 5 820 280.00 | 2 433 673.00 | 3 386 607.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 206 206.00 | 7 648 622.00 | 1 557 584.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 406 290.00 | 1 299 996.00 | 106 295.00 | |
AV Immobilisations en cours | 74 591.00 | 74 591.00 | ||
CU Autres participations | 1 350 136.00 | 1 350 136.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 138 222.00 | 138 222.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 18 468 729.00 | 11 720 884.00 | 6 747 845.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 608 223.00 | 253 360.00 | 354 863.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 070 857.00 | 2 070 857.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 288 340.00 | 358 615.00 | -70 275.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 483.00 | 22 483.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 940 805.00 | 150 927.00 | 2 789 879.00 | |
BZ Autres créances | 610 430.00 | 610 430.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 194 620.00 | 194 620.00 | ||
CF Disponibilités | 987 404.00 | 987 404.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 723 491.00 | 762 902.00 | 6 960 590.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 480.00 | 480.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 192 700.00 | 12 483 786.00 | 13 708 915.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | |||
DG Autres réserves | 893 079.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 910 296.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 665 072.00 | |||
DL TOTAL (I) | 967 854.00 | |||
DP Provisions pour risques | 139 600.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 61 784.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 201 384.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 863 064.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 260.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 194 333.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 454 080.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 449 902.00 | |||
EA Autres dettes | 155 161.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 477 801.00 | |||
ED (V) | 61 875.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 708 915.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 500 267.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 106 412.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 655 294.00 | 7 388 729.00 | 13 044 023.00 | |
FG Production vendue services | 1 029 804.00 | 1 026 526.00 | 2 056 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 685 098.00 | 8 415 255.00 | 15 100 353.00 | |
FM Production stockée | 73 869.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 238 545.00 | |||
FQ Autres produits | 659.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 413 427.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 584 785.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 108 413.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 777 060.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 435 437.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 554 655.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 464 452.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 755 825.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 159.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 168 110.00 | |||
GE Autres charges | 9 512.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 939 409.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 474 018.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 179.00 | |||
GN Différences positives de change | 111 087.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 111 266.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 170 011.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 170 011.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -58 745.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 415 273.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 281.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 419 384.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 420 665.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 432.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 277.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 709.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 369 955.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 120 156.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 945 357.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 280 285.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 665 072.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 254 966.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 010.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 9 471.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 593.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 848 774.00 | 125 863.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 702 529.00 | 232.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 899 896.00 | 126 095.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 593.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 367 860.00 | 16 606 777.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 189 402.00 | 1 513 359.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 557 263.00 | 18 468 729.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337 511.00 | 1 082.00 | 338 593.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 946 151.00 | 754 744.00 | 318 603.00 | 11 382 291.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 283 662.00 | 755 825.00 | 318 603.00 | 11 720 884.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 49 600.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 61 784.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 40 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 320.00 | 89 600.00 | 88 535.00 | 201 384.00 |
6N Sur stocks et en cours | 530 816.00 | 81 159.00 | 611 975.00 | |
6T Sur comptes clients | 72 417.00 | 150 927.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 603 233.00 | 81 159.00 | 762 902.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 803 553.00 | 170 759.00 | 88 535.00 | 964 286.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 138 222.00 | 138 222.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 232 729.00 | 232 729.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 708 077.00 | 2 708 077.00 | ||
VB T. V. A. | 361 462.00 | 361 462.00 | ||
VP Divers | 18 880.00 | 18 880.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 572.00 | 252 572.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 737 269.00 | 3 341 318.00 | 395 951.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 863 064.00 | 1 126 635.00 | 4 147 028.00 | 589 401.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 104.00 | 241 104.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 454 080.00 | 3 454 080.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 476 269.00 | 476 269.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 740 221.00 | 740 221.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 413.00 | 233 413.00 | ||
VI Groupe et associés | 120 156.00 | 120 156.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 161.00 | 155 161.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 283 467.00 | 6 305 934.00 | 4 388 132.00 | 589 401.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | |||