ITW EFC France SAS
Dépôt
| Dénomination | ITW EFC France SAS |
| Siren | 304624224 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 2545 |
| Numéro de Gestion | 1980B00074 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95250 Beauchamp |
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 656 464.00 | 598 504.00 | 57 959.00 | 96 506.00 |
AN Terrains | 396 693.00 | 396 693.00 | 396 693.00 | |
AP Constructions | 9 167 186.00 | 6 644 604.00 | 2 522 582.00 | 2 345 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 128 565.00 | 31 833 131.00 | 12 295 433.00 | 13 232 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 267 258.00 | 1 883 376.00 | 383 881.00 | 392 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 264 766.00 | 264 766.00 | 150 664.00 | |
AX Avances et acomptes | 286 206.00 | 286 206.00 | 213 881.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 090.00 | 10 090.00 | 10 090.00 | |
BJ TOTAL (I) | 57 177 230.00 | 40 959 616.00 | 16 217 613.00 | 16 838 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 461 196.00 | 226 424.00 | 1 234 772.00 | 1 668 093.00 |
BN En cours de production de biens | 2 025 140.00 | 32 592.00 | 1 992 547.00 | 1 626 112.00 |
BP En cours de production de services | 112 115.00 | 112 115.00 | 230 563.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 446 164.00 | 385 742.00 | 3 060 422.00 | 2 718 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 565.00 | 129 565.00 | 188 781.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 743 401.00 | 227 231.00 | 15 516 169.00 | 13 743 275.00 |
BZ Autres créances | 22 433 651.00 | 22 433 651.00 | 23 149 979.00 | |
CF Disponibilités | 2 495.00 | 2 495.00 | 2 459.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 106 596.00 | 106 596.00 | 49 924.00 | |
CJ TOTAL (II) | 45 460 324.00 | 871 990.00 | 44 588 333.00 | 43 377 229.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 303.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 637 554.00 | 41 831 607.00 | 60 805 946.00 | 60 215 944.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 080 000.00 | 14 080 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 332.00 | 7 333.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 408 000.00 | 1 408 000.00 | ||
DG Autres réserves | 13 694 672.00 | 12 176 672.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 217 156.00 | 10 318 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 38 407 160.00 | 37 990 005.00 | ||
DP Provisions pour risques | 198 478.00 | 152 719.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 258 376.00 | 1 034 182.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 456 854.00 | 1 186 901.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 159.00 | 11 550.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 515.00 | 528 468.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 668 573.00 | 7 809 412.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 358 085.00 | 5 207 577.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 298.00 | 708 206.00 | ||
EA Autres dettes | 5 050 126.00 | 5 901 961.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 234 170.00 | 871 860.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 941 929.00 | 21 039 037.00 | ||
ED (V) | 2.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 805 946.00 | 60 215 944.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 688 414.00 | 20 510 569.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 058 921.00 | 2 058 921.00 | 2 274 564.00 | |
FD Production vendue biens | 75 759 126.00 | 75 759 126.00 | 79 191 454.00 | |
FG Production vendue services | 1 869 501.00 | 1 869 501.00 | 2 142 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 818 048.00 | 1 869 501.00 | 79 687 550.00 | 83 608 459.00 |
FM Production stockée | 563 597.00 | -169 211.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 263 035.00 | 36 004.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 792 875.00 | 1 028 177.00 | ||
FQ Autres produits | 2 678 248.00 | 2 754 226.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 83 985 306.00 | 87 257 656.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 866 250.00 | 924 351.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -16 249.00 | -17 069.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 949 488.00 | 20 010 910.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 490 364.00 | -574 535.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 425 749.00 | 21 918 124.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 152 921.00 | 1 282 157.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 082 381.00 | 10 594 633.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 187 794.00 | 5 009 421.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 725 549.00 | 3 219 215.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 906.00 | 823 953.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 715 863.00 | 384 954.00 | ||
GE Autres charges | 6 635 036.00 | 6 904 231.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 69 258 055.00 | 70 480 348.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 727 250.00 | 16 777 308.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 65.00 | 60.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 071.00 | 6 958.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 303.00 | 2 307.00 | ||
GN Différences positives de change | 60.00 | 46.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27 500.00 | 9 371.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 303.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 621.00 | 5 655.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 630.00 | 5 958.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 21 869.00 | 3 413.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 749 120.00 | 16 780 721.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 714.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 999.00 | 103 326.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 714.00 | 103 326.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 252.00 | 140 398.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 402.00 | 140 398.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 688.00 | -37 072.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 327 974.00 | 1 376 228.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 181 302.00 | 5 049 421.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 042 521.00 | 87 370 354.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 825 365.00 | 77 052 354.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 217 156.00 | 10 318 000.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 231 542.00 | 205 389.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 6 494 541.00 | 6 728 113.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 237.00 | 17 190.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 080 991.00 | 4 082 338.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 090.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 751 322.00 | 4 099 529.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 963.00 | 656 464.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652 659.00 | 56 510 675.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 090.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 673 622.00 | 57 177 229.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563 730.00 | 55 737.00 | 20 963.00 | 598 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 349 179.00 | 3 669 813.00 | 657 880.00 | 40 361 112.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 912 909.00 | 3 725 551.00 | 678 843.00 | 40 959 617.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 198 478.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 850 957.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 407 418.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 186 901.00 | 715 863.00 | 445 911.00 | 1 456 854.00 |
6N Sur stocks et en cours | 712 323.00 | 42 905.00 | 110 470.00 | 644 758.00 |
6T Sur comptes clients | 232 486.00 | 5 255.00 | 227 231.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 944 809.00 | 42 905.00 | 115 725.00 | 871 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 131 710.00 | 758 768.00 | 561 636.00 | 2 328 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 758 769.00 | 561 333.00 | ||
UG ‐ Financières | 303.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 10 090.00 | 10 090.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 272 223.00 | 272 223.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 471 177.00 | 15 471 177.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 267.00 | 3 267.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 539.00 | 8 539.00 | ||
VB T. V. A. | 820 771.00 | 820 771.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 623.00 | 17 623.00 | ||
VC Groupe et associés | 21 558 624.00 | 21 558 624.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 826.00 | 24 826.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 106 596.00 | 106 596.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 293 739.00 | 38 011 425.00 | 282 313.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 159.00 | 72 159.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 668 573.00 | 8 668 573.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 063 238.00 | 3 063 238.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 849 168.00 | 1 849 168.00 | ||
VW T.V.A. | 114 322.00 | 114 322.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 357.00 | 331 357.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 298.00 | 305 298.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 181 302.00 | 4 181 302.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868 824.00 | 868 824.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 234 170.00 | 1 234 170.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 688 414.00 | 20 688 414.00 | ||