MADELON
Dépôt
| Dénomination | MADELON |
| Siren | 304710023 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 15869 |
| Numéro de Gestion | 1975B00082 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73000 Chambéry |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 203.00 | 211.00 | 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 465.00 | 37 184.00 | 34 281.00 | 47 979.00 |
CU Autres participations | 3 180 451.00 | 366 004.00 | 2 814 447.00 | 3 260 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240 152.00 | 240 152.00 | 240 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 547.00 | 15 547.00 | 15 547.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 508 029.00 | 403 391.00 | 3 104 638.00 | 3 564 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 641.00 | 17 843.00 | 79 798.00 | 172 241.00 |
BZ Autres créances | 84 082.00 | 84 082.00 | 112 557.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 603.00 | 9 603.00 | 9 603.00 | |
CF Disponibilités | 11 145.00 | 11 145.00 | 131.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 806.00 | 6 806.00 | 14 592.00 | |
CJ TOTAL (II) | 209 277.00 | 17 843.00 | 191 435.00 | 309 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 717 306.00 | 421 233.00 | 3 296 073.00 | 3 873 491.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 324 945.00 | 324 945.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 489.00 | 118 489.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 495.00 | 32 495.00 | ||
DG Autres réserves | 2 017 611.00 | 1 908 547.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 377.00 | 109 064.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 136 162.00 | 2 493 540.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 652.00 | 972 012.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 301.00 | 240 790.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 138.00 | 6 495.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 780.00 | 42 655.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 000.00 | |||
EA Autres dettes | 74 040.00 | 54 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 159 911.00 | 1 379 952.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 073.00 | 3 873 491.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 500.00 | 669 683.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | 23 825.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 231 400.00 | 231 400.00 | 308 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 400.00 | 231 400.00 | 308 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 556.00 | 11 794.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 252 956.00 | 320 394.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 71 286.00 | 69 993.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 324.00 | 9 034.00 | ||
FY Salaires et traitements | 157 215.00 | 190 171.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 770.00 | 12 775.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 473.00 | 14 308.00 | ||
GE Autres charges | 401.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 257 469.00 | 296 283.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 513.00 | 24 111.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 106 690.00 | 107 632.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 48.00 | 129.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 106 738.00 | 107 761.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 366 004.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 246.00 | 30 302.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 380 250.00 | 30 302.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -273 512.00 | 77 459.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -278 025.00 | 101 570.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 687.00 | 1 472.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 687.00 | 16 472.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040.00 | 3 384.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | 467.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 040.00 | 3 851.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 353.00 | 12 621.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 127.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 381.00 | 444 627.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 759.00 | 335 563.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 377.00 | 109 064.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 556.00 | 11 621.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 716.00 | 749.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 516 150.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 587 280.00 | 749.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 465.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | 3 436 150.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 000.00 | 3 508 029.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177.00 | 26.00 | 203.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 737.00 | 14 447.00 | 37 184.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 914.00 | 14 473.00 | 37 387.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 366 004.00 | |||
6T Sur comptes clients | 17 843.00 | 17 843.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 843.00 | 366 004.00 | 383 847.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 17 843.00 | 366 004.00 | 383 847.00 | |
UG ‐ Financières | 366 004.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 15 547.00 | 15 547.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 824.00 | 18 824.00 | ||
UX Autres créances clients | 78 817.00 | 78 817.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 286.00 | 31 286.00 | ||
VB T. V. A. | 6 569.00 | 6 569.00 | ||
VC Groupe et associés | 42 806.00 | 42 806.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 395.00 | 3 395.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 806.00 | 6 806.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 076.00 | 188 529.00 | 15 547.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 359.00 | 375 948.00 | 471 411.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 138.00 | 7 138.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 080.00 | 3 080.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 843.00 | 1 843.00 | ||
VW T.V.A. | 15 429.00 | 15 429.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | ||
VI Groupe et associés | 209 301.00 | 209 301.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 040.00 | 74 040.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 911.00 | 688 500.00 | 471 411.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 065.00 | |||