VENDEE SANI-THERM
Dépôt
| Dénomination | VENDEE SANI-THERM |
| Siren | 304817281 |
| Cloture | 28/02/2019 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 8005 |
| Numéro de Gestion | 1984B00161 |
| Code Activité | 4674B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85280 LA FERRIERE |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 31 300.00 | 31 300.00 | 39 083.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565 247.00 | 400 812.00 | 164 435.00 | 17 864.00 |
AN Terrains | 1 549 199.00 | 1 549 199.00 | 1 549 199.00 | |
AP Constructions | 23 603 762.00 | 12 221 192.00 | 11 382 570.00 | 12 357 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 754 680.00 | 1 887 235.00 | 867 445.00 | 601 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 125 011.00 | 6 562 801.00 | 4 562 210.00 | 4 352 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 510 425.00 | 2 510 425.00 | 50 407.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 368 391.00 | 368 391.00 | 288 643.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 104 750.00 | 104 750.00 | 28 834.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 321 472.00 | 321 472.00 | 316 202.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 207.00 | 17 207.00 | 14 007.00 | |
BJ TOTAL (I) | 42 920 144.00 | 21 072 041.00 | 21 848 104.00 | 19 576 784.00 |
BT Marchandises | 22 595 080.00 | 681 743.00 | 21 913 337.00 | 20 053 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 900.00 | 58 900.00 | 20 371.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 994 732.00 | 622 466.00 | 12 372 265.00 | 12 352 077.00 |
BZ Autres créances | 3 516 712.00 | 367 580.00 | 3 149 132.00 | 2 833 221.00 |
CF Disponibilités | 105 826.00 | 105 826.00 | 225 625.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 846 341.00 | 1 846 341.00 | 1 469 906.00 | |
CJ TOTAL (II) | 41 117 591.00 | 1 671 789.00 | 39 445 802.00 | 36 954 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 069 035.00 | 22 743 830.00 | 61 325 205.00 | 56 570 292.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 815 584.00 | 2 463 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 717.00 | 5 717.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 12 865 007.00 | 11 984 711.00 | ||
DH Report à nouveau | -43 169.00 | -43 169.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 130 658.00 | 5 515 890.00 | ||
DK Provisions réglementées | 63 496.00 | 60 628.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 837 294.00 | 19 986 977.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 2 927 000.00 | 1 520 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 2 927 000.00 | 1 520 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 478 821.00 | 1 217 373.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 498 821.00 | 1 237 373.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 199 991.00 | 16 517 012.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 486.00 | 346 829.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 898 825.00 | 12 742 436.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 151 602.00 | 3 832 349.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319 995.00 | 200 668.00 | ||
EA Autres dettes | 196 193.00 | 186 647.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 35 062 091.00 | 33 825 942.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 325 205.00 | 56 570 292.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 140 614 476.00 | 132 547 095.00 | ||
FD Production vendue biens | 299 755.00 | 294 924.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 914 231.00 | 132 842 019.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 60 955.00 | 122 021.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 285 001.00 | 1 495 315.00 | ||
FQ Autres produits | 48 593.00 | 29 148.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 142 308 779.00 | 134 488 502.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 024 071.00 | 107 750 702.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 851 188.00 | 691 982.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 347 146.00 | 2 912 129.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 548 381.00 | 442 907.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 583 338.00 | 9 587 559.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 937 205.00 | 3 660 240.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 781 612.00 | 2 896 968.00 | ||
GE Autres charges | 220 309.00 | 3 871.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 135 293 250.00 | 127 946 357.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 015 529.00 | 6 542 145.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 870.00 | 1 606.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 788.00 | 6 469.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 116 038.00 | 985 272.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 600.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 178 296.00 | 993 347.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 600.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 103 417.00 | 1 987 564.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 103 417.00 | 2 041 164.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -925 122.00 | -1 047 817.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 090 407.00 | 5 494 328.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531 333.00 | 74 081.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 083.00 | 52 519.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 250.00 | 21 562.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 295 966.00 | 136 356 583.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 165 308.00 | 130 840 693.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 130 658.00 | 5 515 890.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 044.00 | 172 203.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 686 398.00 | 4 480 246.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 286.00 | 110 534.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 780 728.00 | 4 762 984.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 247.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 623 567.00 | 41 543 077.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 811 820.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 623 567.00 | 42 920 144.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 180.00 | 25 632.00 | 400 812.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 775 164.00 | 2 452 248.00 | 556 183.00 | 20 671 229.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 150 344.00 | 2 477 880.00 | 556 183.00 | 21 072 041.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 63.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 60 628.00 | 2 869.00 | 63 496.00 | |
4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 478 821.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 237 373.00 | 261 448.00 | 1 498 821.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 446 487.00 | 681 743.00 | 446 487.00 | 681 743.00 |
6T Sur comptes clients | 496 445.00 | 360 540.00 | 234 519.00 | 622 466.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 367 580.00 | 367 580.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 996 532.00 | 1 409 863.00 | 734 606.00 | 1 671 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 294 533.00 | 1 674 180.00 | 734 606.00 | 3 234 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 303 731.00 | 681 006.00 | ||
UG ‐ Financières | 53 600.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 370 449.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 104 750.00 | 104 750.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 17 207.00 | 17 207.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 469.00 | 23 469.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 971 262.00 | 12 971 262.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 099.00 | 9 099.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 768.00 | ||
VB T. V. A. | 43 639.00 | 43 639.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 521 814.00 | 3 521 814.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 846 341.00 | 1 846 341.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 538 642.00 | 18 416 685.00 | 121 957.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 682 743.00 | 2 682 743.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 517 247.00 | 2 522 527.00 | 6 563 899.00 | 2 430 821.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 807.00 | 135 807.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 898 825.00 | 15 898 825.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 631 748.00 | 1 631 748.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 932 179.00 | 932 179.00 | ||
VW T.V.A. | 1 442 957.00 | 1 442 957.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 717.00 | 144 717.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319 995.00 | 319 995.00 | ||
VI Groupe et associés | 159 679.00 | 159 679.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 193.00 | 196 193.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 062 091.00 | 26 067 371.00 | 6 563 899.00 | 2 430 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 362 550.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 294.00 | 282.00 | ||