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VENDEE SANI-THERM

Dépôt

DénominationVENDEE SANI-THERM
Siren304817281
Cloture28/02/2019
Code du Greffe8501
Numéro de dépôt8005
Numéro de Gestion1984B00161
Code Activité4674B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt23/07/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse85280 LA FERRIERE
2021 2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AA Capital souscrit non appelé 31 300.00 31 300.00 39 083.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 565 247.00 400 812.00 164 435.00 17 864.00
AN Terrains 1 549 199.00 1 549 199.00 1 549 199.00
AP Constructions 23 603 762.00 12 221 192.00 11 382 570.00 12 357 251.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 754 680.00 1 887 235.00 867 445.00 601 488.00
AT Autres immobilisations corporelles 11 125 011.00 6 562 801.00 4 562 210.00 4 352 889.00
AV Immobilisations en cours 2 510 425.00 2 510 425.00 50 407.00
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 368 391.00 368 391.00 288 643.00
BB Créances rattachées à des participations 104 750.00 104 750.00 28 834.00
BD Autres titres immobilisés 321 472.00 321 472.00 316 202.00
BH Autres immobilisations financières 17 207.00 17 207.00 14 007.00
BJ TOTAL (I) 42 920 144.00 21 072 041.00 21 848 104.00 19 576 784.00
BT Marchandises 22 595 080.00 681 743.00 21 913 337.00 20 053 225.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 58 900.00 58 900.00 20 371.00
BX Clients et comptes rattachés 12 994 732.00 622 466.00 12 372 265.00 12 352 077.00
BZ Autres créances 3 516 712.00 367 580.00 3 149 132.00 2 833 221.00
CF Disponibilités 105 826.00 105 826.00 225 625.00
CH Charges constatées d’avance 1 846 341.00 1 846 341.00 1 469 906.00
CJ TOTAL (II) 41 117 591.00 1 671 789.00 39 445 802.00 36 954 424.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 84 069 035.00 22 743 830.00 61 325 205.00 56 570 292.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 2 815 584.00 2 463 200.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 5 717.00 5 717.00
DF Réserves réglementées (1) 12 865 007.00 11 984 711.00
DH Report à nouveau -43 169.00 -43 169.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 6 130 658.00 5 515 890.00
DK Provisions réglementées 63 496.00 60 628.00
DL TOTAL (I) 21 837 294.00 19 986 977.00
DM Produit des émissions de titres participatifs 2 927 000.00 1 520 000.00
DO TOTAL (II) 2 927 000.00 1 520 000.00
DP Provisions pour risques 20 000.00 20 000.00
DQ Provisions pour charges 1 478 821.00 1 217 373.00
DR TOTAL (IV) 1 498 821.00 1 237 373.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 14 199 991.00 16 517 012.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 295 486.00 346 829.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 15 898 825.00 12 742 436.00
DY Dettes fiscales et sociales 4 151 602.00 3 832 349.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 319 995.00 200 668.00
EA Autres dettes 196 193.00 186 647.00
EC TOTAL (IV) 35 062 091.00 33 825 942.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 61 325 205.00 56 570 292.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 140 614 476.00 132 547 095.00
FD Production vendue biens 299 755.00 294 924.00
FJ Chiffres d’affaires nets 140 914 231.00 132 842 019.00
FO Subventions d’exploitation 60 955.00 122 021.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 285 001.00 1 495 315.00
FQ Autres produits 48 593.00 29 148.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 142 308 779.00 134 488 502.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 112 024 071.00 107 750 702.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 851 188.00 691 982.00
FW Autres achats et charges externes 3 347 146.00 2 912 129.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 548 381.00 442 907.00
FY Salaires et traitements 10 583 338.00 9 587 559.00
FZ Charges sociales 3 937 205.00 3 660 240.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 3 781 612.00 2 896 968.00
GE Autres charges 220 309.00 3 871.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 135 293 250.00 127 946 357.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 7 015 529.00 6 542 145.00
GJ Produits financiers de participations 3 870.00 1 606.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 4 788.00 6 469.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 116 038.00 985 272.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 53 600.00
GP Total des produits financiers (V) 1 178 296.00 993 347.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 53 600.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 103 417.00 1 987 564.00
GU Total des charges financières (VI) 2 103 417.00 2 041 164.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -925 122.00 -1 047 817.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 6 090 407.00 5 494 328.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HD Total des produits exceptionnels (VII) 531 333.00 74 081.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 491 083.00 52 519.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 40 250.00 21 562.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 145 295 966.00 136 356 583.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 139 165 308.00 130 840 693.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 6 130 658.00 5 515 890.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 393 044.00 172 203.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 37 686 398.00 4 480 246.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 701 286.00 110 534.00
0G ACQUISITIONS Total Général 38 780 728.00 4 762 984.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 565 247.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 623 567.00 41 543 077.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 811 820.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 623 567.00 42 920 144.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 375 180.00 25 632.00 400 812.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 18 775 164.00 2 452 248.00 556 183.00 20 671 229.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 19 150 344.00 2 477 880.00 556 183.00 21 072 041.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 63.00
3Z Total Provisions réglementées 60 628.00 2 869.00 63 496.00
4A Provisions pour litiges 20 000.00
5V Autres provisions pour risques et charges 1 478 821.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 237 373.00 261 448.00 1 498 821.00
6N Sur stocks et en cours 446 487.00 681 743.00 446 487.00 681 743.00
6T Sur comptes clients 496 445.00 360 540.00 234 519.00 622 466.00
6X Autres provisions pour dépréciation 367 580.00 367 580.00
7B Total Provisions pour dépréciation 996 532.00 1 409 863.00 734 606.00 1 671 789.00
7C TOTAL GENERAL 2 294 533.00 1 674 180.00 734 606.00 3 234 107.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 1 303 731.00 681 006.00
UG ‐ Financières 53 600.00
UJ ‐ Exceptionnelles 370 449.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 104 750.00 104 750.00
UT Autres immobilisations financières 17 207.00 17 207.00
VA Clients douteux ou litigieux 23 469.00 23 469.00
UX Autres créances clients 12 971 262.00 12 971 262.00
UY Personnel et comptes rattachés 293.00 293.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 9 099.00 9 099.00
VM Impôts sur les bénéfices 768.00 768.00
VB T. V. A. 43 639.00 43 639.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3 521 814.00 3 521 814.00
VS Charges constatées d’avance 1 846 341.00 1 846 341.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 18 538 642.00 18 416 685.00 121 957.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2 682 743.00 2 682 743.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 11 517 247.00 2 522 527.00 6 563 899.00 2 430 821.00
8A Emprunts et dettes financières divers 135 807.00 135 807.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 15 898 825.00 15 898 825.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 631 748.00 1 631 748.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 932 179.00 932 179.00
VW T.V.A. 1 442 957.00 1 442 957.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 144 717.00 144 717.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 319 995.00 319 995.00
VI Groupe et associés 159 679.00 159 679.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 196 193.00 196 193.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 35 062 091.00 26 067 371.00 6 563 899.00 2 430 821.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 3 000 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 2 362 550.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 294.00 282.00