TRANSPORTS CAILLOT
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS CAILLOT |
| Siren | 304927072 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 3478 |
| Numéro de Gestion | 1975B00136 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51450 Bétheny |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 724 726.00 | 615 836.00 | 108 890.00 | 47 608.00 |
AH Fonds commercial | 548 386.00 | 548 386.00 | 548 386.00 | |
AN Terrains | 90 980.00 | 90 980.00 | 60 980.00 | |
AP Constructions | 3 961 470.00 | 2 973 101.00 | 988 369.00 | 280 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672 015.00 | 1 340 158.00 | 331 857.00 | 358 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 157 678.00 | 2 063 481.00 | 94 197.00 | 105 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 477.00 | 6 477.00 | 1 140.00 | |
CU Autres participations | 506 965.00 | 506 965.00 | 510 908.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 232 094.00 | 20 621.00 | 211 473.00 | 197 499.00 |
BF Prêts | 588 210.00 | 588 210.00 | 516 178.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 595 196.00 | 595 196.00 | 501 301.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 084 196.00 | 7 013 196.00 | 4 071 000.00 | 3 128 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 556 876.00 | 556 876.00 | 538 322.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 191.00 | 10 191.00 | 928.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 222 793.00 | 185 617.00 | 9 037 175.00 | 9 811 858.00 |
BZ Autres créances | 3 913 542.00 | 3 913 542.00 | 4 402 458.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 687 043.00 | 6 687 043.00 | 6 087 459.00 | |
CF Disponibilités | 5 711 071.00 | 5 711 071.00 | 4 641 306.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 192 040.00 | 192 040.00 | 138 177.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 293 555.00 | 185 617.00 | 26 107 938.00 | 25 620 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 377 752.00 | 7 198 814.00 | 30 178 938.00 | 28 748 517.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 022.00 | 66 022.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 10 508 309.00 | 9 768 309.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 996.00 | 14 979.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 460 353.00 | 1 734 017.00 | ||
DK Provisions réglementées | 61 730.00 | 55 531.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 205 411.00 | 12 738 859.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 056 456.00 | 2 481 480.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 056 456.00 | 2 481 480.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 866.00 | 3 076.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 251.00 | 777 493.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 126.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 465 868.00 | 5 742 310.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 973 009.00 | 6 932 281.00 | ||
EA Autres dettes | 51 951.00 | 73 020.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 917 071.00 | 13 528 178.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 178 938.00 | 28 748 517.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 410 251.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 66 644 076.00 | 1 643 242.00 | 68 287 318.00 | 69 399 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 644 076.00 | 1 643 242.00 | 68 287 318.00 | 69 399 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 968 240.00 | 972 303.00 | ||
FQ Autres produits | 406 841.00 | 291 376.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 69 662 398.00 | 70 663 029.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 731.00 | 35 351.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 009 088.00 | 9 533 812.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 553.00 | -89 723.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 34 171 930.00 | 34 513 171.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 462 967.00 | 1 623 997.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 414 893.00 | 16 500 277.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 201 528.00 | 5 529 899.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 297 889.00 | 350 494.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 341.00 | 161 824.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 218 914.00 | 299 680.00 | ||
GE Autres charges | 13 555.00 | 30 611.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 65 880 283.00 | 68 489 392.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 782 115.00 | 2 173 636.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 87 148.00 | 78 530.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32 615.00 | 129 587.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 274.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 171 037.00 | 208 117.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 60 798.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 331 596.00 | 19 708.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 331 596.00 | 80 506.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 160 559.00 | 127 611.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 621 556.00 | 2 301 248.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 842.00 | 85 866.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 917.00 | 197 539.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 759.00 | 283 405.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 336.00 | 31 861.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 004.00 | 240 882.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 989.00 | 12 334.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 329.00 | 285 077.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 570.00 | -1 673.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 340 595.00 | 124 834.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 772 038.00 | 440 724.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 915 194.00 | 71 154 551.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 454 841.00 | 69 420 534.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 460 353.00 | 1 734 017.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 177 862.00 | 95 250.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 125 661.00 | 974 747.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760 480.00 | 187 927.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 064 004.00 | 1 257 924.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 273 112.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 211 789.00 | 7 888 619.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 22 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 943.00 | 1 922 465.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 237 731.00 | 11 084 196.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581 868.00 | 33 968.00 | 615 836.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 319 533.00 | 263 921.00 | 206 714.00 | 6 376 740.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 901 401.00 | 297 889.00 | 206 714.00 | 6 992 576.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 61 730.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 55 531.00 | 8 989.00 | 2 790.00 | 61 730.00 |
4A Provisions pour litiges | 2 056 456.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 481 480.00 | 218 914.00 | 643 938.00 | 2 056 456.00 |
06 aucun libellé | 34 595.00 | 13 974.00 | 20 621.00 | |
6T Sur comptes clients | 167 801.00 | 25 341.00 | 7 525.00 | 185 617.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 300.00 | 37 300.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 696.00 | 25 341.00 | 58 799.00 | 206 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 776 708.00 | 253 244.00 | 705 527.00 | 2 324 424.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 588 210.00 | 588 210.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 595 196.00 | 595 196.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 222 135.00 | 222 135.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 000 658.00 | 9 000 658.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 116.00 | 2 116.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 517 269.00 | 517 269.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 817 415.00 | 1 817 415.00 | ||
VB T. V. A. | 650 582.00 | 650 582.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 656 466.00 | 656 466.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 166.00 | 7 166.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 528.00 | 262 528.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 192 040.00 | 192 040.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 511 781.00 | 13 106 241.00 | 1 405 541.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 866.00 | 1 866.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 337 120.00 | 143 858.00 | 184 360.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 465 868.00 | 6 465 868.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 132 700.00 | 3 132 700.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 640 609.00 | 1 640 609.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 771 738.00 | 771 738.00 | ||
VW T.V.A. | 2 220 596.00 | 2 220 596.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 366.00 | 207 366.00 | ||
VI Groupe et associés | 73 131.00 | 73 131.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 951.00 | 51 951.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 902 944.00 | 14 709 683.00 | 184 360.00 | 8 901.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 506.00 | |||