CHALETS FABRE
Dépôt
| Dénomination | CHALETS FABRE |
| Siren | 305154700 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 1803 |
| Numéro de Gestion | 1976B00006 |
| Code Activité | 1623Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12240 Rieupeyroux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 162.00 | 82 865.00 | 7 298.00 | 4 581.00 |
AH Fonds commercial | 4 396 600.00 | 4 396 600.00 | 4 396 600.00 | |
AN Terrains | 30 980.00 | 30 980.00 | 30 980.00 | |
AP Constructions | 2 107 205.00 | 132 424.00 | 1 974 781.00 | 158 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 994.00 | 455 895.00 | 235 099.00 | 236 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 377.00 | 545 297.00 | 125 080.00 | 86 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 772 488.00 | |||
CU Autres participations | 684.00 | 684.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | 3 690.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 988 402.00 | 1 217 164.00 | 6 771 237.00 | 6 689 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 947 163.00 | 68 342.00 | 1 878 821.00 | 1 128 468.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 632.00 | 171 632.00 | 92 314.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 393.00 | 7 393.00 | 34 053.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 395 581.00 | 5 935.00 | 4 389 647.00 | 5 761 826.00 |
BZ Autres créances | 442 332.00 | 442 332.00 | 315 778.00 | |
CF Disponibilités | 2 451 496.00 | 2 451 496.00 | 3 118 413.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 84 552.00 | 84 552.00 | 70 225.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 500 149.00 | 74 277.00 | 9 425 872.00 | 10 521 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 488 550.00 | 1 291 441.00 | 16 197 109.00 | 17 210 991.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 141.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 155 498.00 | 155 498.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 700 232.00 | 3 700 232.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 89 047.00 | 89 047.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 550.00 | 15 550.00 | ||
DG Autres réserves | 5 741 970.00 | 4 872 644.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 038.00 | 869 326.00 | ||
DK Provisions réglementées | 36 479.00 | 13 209.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 135 813.00 | 9 715 505.00 | ||
DP Provisions pour risques | 707 248.00 | 682 215.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 50 050.00 | 50 050.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 757 298.00 | 732 265.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 150 782.00 | 1 848 459.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 868.00 | 1 226 931.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 902.00 | 53 765.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 667.00 | 2 179 982.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 802 273.00 | 1 096 220.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 120.00 | 141 653.00 | ||
EA Autres dettes | 47 074.00 | 95 762.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 595 313.00 | 120 449.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 303 999.00 | 6 763 221.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 197 109.00 | 17 210 991.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 340 707.00 | 4 939 637.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 11 505 686.00 | 12 325 367.00 | ||
FG Production vendue services | 2 730 725.00 | 4 912 483.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 236 411.00 | 17 237 849.00 | ||
FM Production stockée | 608 937.00 | -654 091.00 | ||
FN Production immobilisée | 23 240.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 5 276.00 | 6 582.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 010.00 | 330 307.00 | ||
FQ Autres produits | 212.00 | 1 278.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 902 847.00 | 16 945 165.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 392 900.00 | 7 738 068.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -231 650.00 | 338 060.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 613 524.00 | 5 206 610.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 136 220.00 | 166 676.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 362 627.00 | 1 388 269.00 | ||
FZ Charges sociales | 778 662.00 | 796 624.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 190 016.00 | 97 550.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 906.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 798.00 | 52 875.00 | ||
GE Autres charges | 13 671.00 | 108 690.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 312 675.00 | 15 893 421.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 590 172.00 | 1 051 744.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 339.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 520.00 | 22 946.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 688.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 23 520.00 | 94 973.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 437.00 | 24 413.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 437.00 | 24 413.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 918.00 | 70 560.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 572 254.00 | 1 122 304.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 492.00 | 201 700.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 990.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 481.00 | 201 903.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 226.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 863.00 | 25 838.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 341.00 | 33 199.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 860.00 | 168 704.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 823.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 149 357.00 | 359 859.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 927 848.00 | 17 242 041.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 530 810.00 | 16 372 715.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 038.00 | 869 326.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 492 917.00 | 6 685.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 329 168.00 | 2 166 567.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 374.00 | 4 290.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 826 459.00 | 2 177 542.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 840.00 | 4 486 762.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 996 179.00 | 3 499 555.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 580.00 | 2 084.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 015 599.00 | 7 988 402.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 736.00 | 3 969.00 | 12 840.00 | 82 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 125.00 | 282 931.00 | 193 442.00 | 1 133 616.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 861.00 | 286 899.00 | 206 282.00 | 1 216 480.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 36 479.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 13 209.00 | 24 260.00 | 990.00 | 36 479.00 |
5B Provisions pour impôts | 50 050.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 707 248.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 732 265.00 | 40 798.00 | 15 765.00 | 757 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745 474.00 | 65 058.00 | 16 755.00 | 793 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 798.00 | 15 765.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 24 260.00 | 990.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 395 581.00 | 4 372 440.00 | 23 141.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 332.00 | 442 332.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 84 552.00 | 84 552.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 923 866.00 | 4 899 325.00 | 24 541.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 150 782.00 | 241 392.00 | 1 909 390.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 868.00 | 12 868.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 667.00 | 1 635 667.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 802 273.00 | 802 273.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 780.00 | 11 780.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 294.00 | 35 294.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 595 313.00 | 595 313.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 250 097.00 | 3 340 707.00 | 1 909 390.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 456 202.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 879.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | |||