TRANSITUBE S.A.
Dépôt
| Dénomination | TRANSITUBE S.A. |
| Siren | 305332660 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 65289 |
| Numéro de Gestion | 1988B02611 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92230 Gennevilliers |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 922.00 | 20 619.00 | 1 303.00 | 3 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 517.00 | 48 435.00 | 4 081.00 | 3 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 700.00 | 236 034.00 | 74 666.00 | 99 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 066.00 | 10 066.00 | 9 709.00 | |
BJ TOTAL (I) | 395 204.00 | 305 089.00 | 90 115.00 | 116 320.00 |
BT Marchandises | 418 435.00 | 43 997.00 | 374 438.00 | 376 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 926.00 | 473 926.00 | 626 452.00 | |
BZ Autres créances | 58 045.00 | 58 045.00 | 66 139.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 003.00 | 300 003.00 | 300 003.00 | |
CF Disponibilités | 751 915.00 | 751 915.00 | 541 038.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 943.00 | 47 943.00 | 39 802.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 050 267.00 | 43 997.00 | 2 006 270.00 | 1 949 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 471.00 | 349 087.00 | 2 096 385.00 | 2 066 040.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 130 020.00 | 1 062 473.00 | ||
DH Report à nouveau | 5.00 | 5.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 840.00 | 67 547.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 566 186.00 | 1 570 026.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 734.00 | 7 909.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 18 022.00 | 19 299.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 28 756.00 | 27 208.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | 86.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896.00 | 1 323.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 861.00 | 253 451.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 178 793.00 | 127 447.00 | ||
EA Autres dettes | 13 072.00 | 5 621.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 614.00 | 80 879.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 501 443.00 | 468 806.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 385.00 | 2 066 040.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 743 616.00 | 92 476.00 | 1 836 093.00 | 1 785 440.00 |
FG Production vendue services | 75 654.00 | 3 867.00 | 79 521.00 | 296 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 270.00 | 96 343.00 | 1 915 613.00 | 2 081 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 005.00 | 75 186.00 | ||
FQ Autres produits | 120.00 | 61.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 977 738.00 | 2 157 050.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 445 033.00 | 547 835.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 665.00 | -24 013.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 783.00 | 4 845.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 698 448.00 | 718 901.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 384.00 | 20 143.00 | ||
FY Salaires et traitements | 475 096.00 | 455 407.00 | ||
FZ Charges sociales | 201 102.00 | 184 162.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 932.00 | 38 112.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 997.00 | 42 814.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 748.00 | |||
GE Autres charges | 56 361.00 | 63 030.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 976 803.00 | 2 054 985.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 936.00 | 102 065.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19.00 | 158.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19.00 | 158.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19.00 | -158.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 916.00 | 101 907.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 796.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 709.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | 2 505.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 896.00 | 743.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 825.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 721.00 | 743.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 221.00 | 1 762.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 542.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 535.00 | 20 580.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 238.00 | 2 159 555.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 078.00 | 2 092 008.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 840.00 | 67 547.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 296.00 | 3 296.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 247.00 | 2 373.00 | 20 619.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 623.00 | 35 560.00 | 10 713.00 | 284 470.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 870.00 | 37 932.00 | 10 713.00 | 305 089.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 28 756.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 208.00 | 1 548.00 | 28 756.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 27 208.00 | 1 548.00 | 28 756.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 066.00 | 10 066.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 579 915.00 | 579 915.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 980.00 | 579 915.00 | 10 066.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 896.00 | 896.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 861.00 | 289 861.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 178 792.00 | 178 792.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 072.00 | 13 072.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 18 614.00 | 18 614.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 443.00 | 501 443.00 | ||