ENTREPRISE DELDOSSI
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE DELDOSSI |
| Siren | 305390585 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 8102 |
| Numéro de dépôt | 2785 |
| Numéro de Gestion | 1976B00100 |
| Code Activité | 4730Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81370 Saint-Sulpice |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 022.00 | 19 887.00 | 135.00 | 819.00 |
AH Fonds commercial | 321 959.00 | 321 959.00 | 321 959.00 | |
AN Terrains | 3 263.00 | 3 263.00 | 3 263.00 | |
AP Constructions | 733 355.00 | 675 699.00 | 57 656.00 | 70 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 423.00 | 358 915.00 | 438 509.00 | 234 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 269.00 | 905 100.00 | 188 169.00 | 125 823.00 |
CU Autres participations | 1 419 687.00 | 1 419 687.00 | 1 419 687.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 31 900.00 | 31 900.00 | 31 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 420 878.00 | 1 959 601.00 | 2 461 277.00 | 2 207 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 944.00 | |||
BT Marchandises | 869 750.00 | 869 750.00 | 540 418.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 128 701.00 | 62 873.00 | 3 065 828.00 | 2 582 118.00 |
BZ Autres créances | 702 281.00 | 702 281.00 | 680 479.00 | |
CF Disponibilités | 320 402.00 | 320 402.00 | 833 181.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 007.00 | 40 007.00 | 6 547.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 061 141.00 | 62 873.00 | 4 998 268.00 | 4 860 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 482 019.00 | 2 022 475.00 | 7 459 544.00 | 7 068 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 900.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | 62 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 666 519.00 | 1 640 202.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 488.00 | 101 316.00 | ||
DK Provisions réglementées | 91 586.00 | 67 803.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 558 093.00 | 2 371 822.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177 732.00 | 877 260.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 569.00 | 337 844.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 142 155.00 | 2 195 177.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 461 140.00 | 322 054.00 | ||
EA Autres dettes | 761 855.00 | 964 343.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 901 451.00 | 4 696 678.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 459 544.00 | 7 068 500.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 323 066.00 | 4 113 427.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269 548.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 66 711 766.00 | 66 711 766.00 | 85 906 457.00 | |
FD Production vendue biens | 392 698.00 | 392 698.00 | 34 000.00 | |
FG Production vendue services | 121 255.00 | 121 255.00 | 96 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 225 719.00 | 67 225 719.00 | 86 037 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 623.00 | 149 279.00 | ||
FQ Autres produits | 51.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 67 361 394.00 | 86 186 594.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 143 975.00 | 84 090 549.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -329 332.00 | 91 646.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 81 360.00 | 198 000.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 217 944.00 | -150 518.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 986 342.00 | 894 792.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 170.00 | 74 381.00 | ||
FY Salaires et traitements | 626 167.00 | 611 792.00 | ||
FZ Charges sociales | 189 630.00 | 211 033.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 140 048.00 | 135 826.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 466.00 | 3 955.00 | ||
GE Autres charges | 354.00 | 94.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 67 136 124.00 | 86 161 550.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 225 270.00 | 25 044.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 97 800.00 | 130 000.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 97 801.00 | 130 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 902.00 | 29 350.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 902.00 | 29 350.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 79 899.00 | 100 650.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 305 169.00 | 125 694.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 527.00 | 16 905.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 974.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 527.00 | 45 879.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 15 221.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 783.00 | 55 035.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 850.00 | 70 256.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 323.00 | -24 377.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 49 358.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 464 722.00 | 86 362 473.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 227 233.00 | 86 261 157.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 488.00 | 101 316.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 52 459.00 | 72 247.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 717.00 | 144 857.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 981.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 233 798.00 | 393 511.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 451 582.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 027 362.00 | 393 511.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 981.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 627 310.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 451 582.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 420 873.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 203.00 | 684.00 | 19 887.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800 350.00 | 139 364.00 | 1 939 714.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 819 553.00 | 140 048.00 | 1 959 601.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 67 803.00 | 23 783.00 | 91 586.00 | |
6T Sur comptes clients | 58 313.00 | 5 466.00 | 906.00 | 62 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 313.00 | 5 466.00 | 906.00 | 62 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 116.00 | 29 249.00 | 906.00 | 154 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 466.00 | 906.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 23 783.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 31 900.00 | 31 900.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 128 701.00 | 3 128 701.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 587.00 | 14 587.00 | ||
VB T. V. A. | 72 205.00 | 72 205.00 | ||
VC Groupe et associés | 256 793.00 | 256 793.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 197.00 | 356 197.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 40 007.00 | 40 007.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 902 889.00 | 3 902 889.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 657.00 | 276 657.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 307.00 | 322 690.00 | 546 132.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 591.00 | 29 591.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 142 155.00 | 2 142 155.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 188 165.00 | 188 165.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 517.00 | 70 517.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 178.00 | 2 178.00 | ||
VW T.V.A. | 163 995.00 | 163 995.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 285.00 | 36 285.00 | ||
VI Groupe et associés | 328 977.00 | 328 977.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761 855.00 | 761 855.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 901 683.00 | 4 323 066.00 | 546 132.00 | 32 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 839.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 740.00 | |||