SOCIETE REGIONALE DE TECHNIQUES DE STIMULATION
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE REGIONALE DE TECHNIQUES DE STIMULATION |
| Siren | 305443483 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 6439 |
| Numéro de Gestion | 1975B00226 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76230 Bois-Guillaume |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 510.00 | 130 552.00 | 2 957.00 | 4 143.00 |
AH Fonds commercial | 25 285.00 | 25 285.00 | 25 285.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 220.00 | 29 220.00 | 1 200.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 350.00 | 15 350.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 155 341.00 | 122 412.00 | 32 929.00 | 33 144.00 |
CU Autres participations | 38 932.00 | 38 932.00 | 38 932.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 397 667.00 | 268 314.00 | 129 353.00 | 102 734.00 |
BT Marchandises | 532 368.00 | 26 561.00 | 505 807.00 | 604 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 237.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 946.00 | 16 217.00 | 1 121 729.00 | 1 280 524.00 |
BZ Autres créances | 84 170.00 | 84 170.00 | 108 645.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 974.00 | 40 974.00 | 40 974.00 | |
CF Disponibilités | 932 838.00 | 932 838.00 | 579 503.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 370.00 | 18 370.00 | 16 433.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 746 666.00 | 42 778.00 | 2 703 888.00 | 2 662 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 144 333.00 | 311 092.00 | 2 833 241.00 | 2 765 577.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 672.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 187 520.00 | 187 520.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 752.00 | 18 752.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 866 862.00 | 866 862.00 | ||
DG Autres réserves | 569 751.00 | 400 958.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 330.00 | 244 973.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 876 215.00 | 1 719 065.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 538.00 | 19 393.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 491.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 062.00 | 633 574.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 282 105.00 | 266 172.00 | ||
EA Autres dettes | 14 440.00 | 20 756.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 881.00 | 41 126.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 957 025.00 | 1 046 512.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 833 241.00 | 2 765 577.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 278.00 | 1 032 775.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 801.00 | 1 693.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 642 457.00 | 18 940.00 | 5 661 397.00 | 5 708 344.00 |
FG Production vendue services | 198 141.00 | 642.00 | 198 783.00 | 197 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 840 598.00 | 19 582.00 | 5 860 180.00 | 5 906 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 299.00 | 6 400.00 | ||
FQ Autres produits | 134.00 | 130.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 865 613.00 | 5 912 642.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 110 462.00 | 3 239 399.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 93 889.00 | -11 223.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 754.00 | 9 213.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 216 834.00 | 1 202 899.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 978.00 | 62 814.00 | ||
FY Salaires et traitements | 749 521.00 | 742 862.00 | ||
FZ Charges sociales | 305 744.00 | 339 388.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 559.00 | 9 894.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 050.00 | 11 094.00 | ||
GE Autres charges | 2 410.00 | 905.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 576 201.00 | 5 607 245.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 289 412.00 | 305 397.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 16 038.00 | 7 904.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 253.00 | 5 777.00 | ||
GN Différences positives de change | 20.00 | 46.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 311.00 | 13 728.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 824.00 | 1 015.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 824.00 | 1 015.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 20 487.00 | 12 713.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 309 900.00 | 318 110.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 611.00 | 2 660.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611.00 | 2 660.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 1 701.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 731.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 3 432.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 549.00 | -772.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 77 118.00 | 72 365.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 887 535.00 | 5 929 030.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 654 204.00 | 5 684 057.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 330.00 | 244 973.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 769.00 | 6 327.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 67.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 994.00 | 29 220.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 318.00 | 13 158.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 962.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 275.00 | 42 378.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 188 014.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 786.00 | 170 691.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 962.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 986.00 | 397 667.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 367.00 | 1 186.00 | 130 552.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 174.00 | 13 373.00 | 1 786.00 | 137 762.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 541.00 | 14 559.00 | 1 786.00 | 268 314.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 21 728.00 | 4 833.00 | 26 561.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 530.00 | 16 217.00 | 1 530.00 | 16 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 258.00 | 21 050.00 | 1 530.00 | 42 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 258.00 | 21 050.00 | 1 530.00 | 42 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 050.00 | 1 530.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 672.00 | 25 672.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 112 274.00 | 1 112 274.00 | ||
VB T. V. A. | 10 713.00 | 10 713.00 | ||
VP Divers | 298.00 | 298.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 159.00 | 73 159.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 370.00 | 18 370.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 517.00 | 1 214 815.00 | 25 702.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 801.00 | 1 801.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 736.00 | 3 989.00 | 9 747.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 062.00 | 614 062.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 72 903.00 | 72 903.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 505.00 | 80 505.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 242.00 | 4 242.00 | ||
VW T.V.A. | 119 149.00 | 119 149.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 306.00 | 5 306.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 440.00 | 14 440.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 30 881.00 | 30 881.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 025.00 | 947 278.00 | 9 747.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 963.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 76 180.00 | |||
YT Sous‐traitance | 5 894.00 | 5 601.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 061.00 | 220 380.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 181 295.00 | 178 372.00 | ||
ST Autres comptes | 804 584.00 | 798 546.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 216 834.00 | 1 202 899.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 18 707.00 | 19 044.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 271.00 | 43 770.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 978.00 | 62 814.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 166 194.00 | 1 174 333.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 856 250.00 | 884 290.00 | ||