FERMOTHERM
Dépôt
| Dénomination | FERMOTHERM |
| Siren | 305445983 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 5953 |
| Numéro de Gestion | 1976B00028 |
| Code Activité | 4332A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 62217 BEAURAINS |
2021
2020
2019 2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | 479.00 | |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 634.00 | 22 634.00 | ||
AN Terrains | 34 166.00 | 34 166.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 443.00 | 1 443.00 | 465.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 187.00 | 47 914.00 | 124 273.00 | 135 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 904.00 | 17 904.00 | 16 904.00 | |
BJ TOTAL (I) | 264 279.00 | 122 102.00 | 142 176.00 | 153 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 532.00 | 3 532.00 | 5 133.00 | |
BT Marchandises | 82 550.00 | 82 550.00 | 99 246.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 452.00 | 4 456.00 | 175 996.00 | 98 846.00 |
BZ Autres créances | 116 381.00 | 116 381.00 | 183 624.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 648.00 | 151 648.00 | 251 648.00 | |
CF Disponibilités | 385 171.00 | 385 171.00 | 416 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 470.00 | 7 470.00 | 7 990.00 | |
CJ TOTAL (II) | 927 204.00 | 4 456.00 | 922 748.00 | 1 062 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 483.00 | 126 558.00 | 1 064 925.00 | 1 215 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 904.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 530 652.00 | 659 064.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 677.00 | 21 589.00 | ||
DL TOTAL (I) | 620 715.00 | 689 038.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 251.00 | 124 646.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 619.00 | 119.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 455.00 | 137 287.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 067.00 | 192 569.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 113 764.00 | 71 772.00 | ||
EA Autres dettes | 55.00 | 190.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 444 210.00 | 526 583.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 925.00 | 1 215 621.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 162.00 | 526 583.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 579.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 408.00 | 8 700.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 904.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 891.00 | 9 700.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 579.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 313.00 | 207 796.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 904.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 313.00 | 264 279.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 855.00 | 479.00 | 23 334.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 659.00 | 18 388.00 | 19 524.00 | 83 523.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 514.00 | 18 867.00 | 19 524.00 | 106 857.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 353.00 | 1 104.00 | 4 456.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 597.00 | 1 104.00 | 19 701.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 18 597.00 | 1 104.00 | 19 701.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 104.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 904.00 | 17 904.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 757.00 | 4 757.00 | ||
UX Autres créances clients | 175 695.00 | 175 695.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 756.00 | 16 756.00 | ||
VB T. V. A. | 39 057.00 | 39 057.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 568.00 | 60 568.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 470.00 | 7 470.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 207.00 | 322 207.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 251.00 | 21 203.00 | 87 048.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 067.00 | 199 067.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 958.00 | 48 958.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 994.00 | 39 994.00 | ||
VW T.V.A. | 18 119.00 | 18 119.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 693.00 | 6 693.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 619.00 | 4 619.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 755.00 | 338 707.00 | 87 048.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 588.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 983.00 | |||