ERSTEIN TRANSPORTS
Dépôt
| Dénomination | ERSTEIN TRANSPORTS |
| Siren | 305588592 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 7288 |
| Numéro de Gestion | 1976B00143 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67150 ERSTEIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 264.00 | 68 264.00 | ||
AN Terrains | 108 552.00 | 108 552.00 | ||
AP Constructions | 473 837.00 | 389 508.00 | 84 329.00 | 80 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027 632.00 | 889 319.00 | 138 312.00 | 138 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 611 814.00 | 6 302 184.00 | 4 309 629.00 | 4 213 730.00 |
CU Autres participations | 41 072.00 | 41 072.00 | 41 057.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 43 600.00 | 43 600.00 | 49 675.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 374 773.00 | 7 757 829.00 | 4 616 944.00 | 4 523 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 911.00 | 103 911.00 | 115 663.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 180.00 | 42 180.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 767 827.00 | 2 767 827.00 | 3 400 326.00 | |
BZ Autres créances | 455 381.00 | 455 381.00 | 512 287.00 | |
CF Disponibilités | 2 135 272.00 | 2 135 272.00 | 921 563.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 631.00 | 18 631.00 | 30 607.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 523 204.00 | 5 523 204.00 | 4 980 448.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 897 977.00 | 7 757 829.00 | 10 140 148.00 | 9 503 483.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 063 200.00 | 944 902.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 739.00 | 518 297.00 | ||
DK Provisions réglementées | 568 463.00 | 1 249 084.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 312 402.00 | 3 812 285.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 511 029.00 | 2 166 487.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 960.00 | 113 280.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 053.00 | 1 370 640.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 675 303.00 | 1 687 217.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 400.00 | 303 572.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 777 745.00 | 5 641 197.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 140 148.00 | 9 503 483.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 8 119 098.00 | 12 167 735.00 | 20 286 833.00 | 16 913 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 119 098.00 | 12 167 735.00 | 20 286 833.00 | 16 913 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 810 893.00 | 805 752.00 | ||
FQ Autres produits | 21.00 | 336.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 097 748.00 | 17 719 256.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 322 840.00 | 4 089 843.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 752.00 | 38 319.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 991 123.00 | 6 866 162.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 285 068.00 | 261 851.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 612 546.00 | 3 276 434.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 256 052.00 | 1 091 956.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 880 629.00 | 1 326 453.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 310 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 397.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000.00 | |||
GE Autres charges | 65 386.00 | 17 974.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 735 399.00 | 17 067 392.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 362 349.00 | 651 864.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 288.00 | 5 984.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 288.00 | 5 984.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 905.00 | 7 063.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 905.00 | 7 063.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 617.00 | -1 078.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 357 732.00 | 650 786.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 445.00 | 10 559.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 831 965.00 | 337 521.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 747 433.00 | 336 406.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 673 843.00 | 684 487.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 811.00 | 167 600.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095 114.00 | 531 860.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 578 728.00 | 152 626.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 446.00 | 78 943.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 248 276.00 | 206 172.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 774 880.00 | 18 409 728.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 194 141.00 | 17 891 430.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 739.00 | 518 297.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 264.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 472 159.00 | 3 317 194.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 733.00 | 15.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 631 156.00 | 3 317 209.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 264.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 567 516.00 | 12 221 837.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 075.00 | 84 673.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 573 591.00 | 12 374 774.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 264.00 | 68 264.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 039 857.00 | 1 880 630.00 | 1 540 922.00 | 7 379 565.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 108 121.00 | 1 880 630.00 | 1 540 922.00 | 7 447 829.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 568 463.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 249 085.00 | 66 812.00 | 747 434.00 | 568 463.00 |
4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 310 000.00 | 310 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 48 397.00 | 48 397.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 397.00 | 310 000.00 | 48 397.00 | 310 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 347 482.00 | 376 812.00 | 795 831.00 | 928 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 310 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 66 812.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 43 600.00 | 43 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 767 827.00 | 2 767 827.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 23 120.00 | 23 120.00 | ||
VB T. V. A. | 61 480.00 | 61 480.00 | ||
VP Divers | 117 500.00 | 117 500.00 | ||
VC Groupe et associés | 129 640.00 | 129 640.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 642.00 | 123 642.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 632.00 | 18 632.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 285 441.00 | 3 241 840.00 | 43 600.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 721.00 | 1 721.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 509 308.00 | 1 471 409.00 | 2 037 899.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 054.00 | 1 408 054.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 695 146.00 | 695 146.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 359.00 | 535 359.00 | ||
VW T.V.A. | 380 790.00 | 380 790.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 009.00 | 64 009.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 400.00 | 98 400.00 | ||
VI Groupe et associés | 84 960.00 | 84 960.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 777 746.00 | 4 739 847.00 | 2 037 899.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 709 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 364 810.00 | |||