CLINIQUE DU PRE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DU PRE |
| Siren | 305776262 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 2795 |
| Numéro de Gestion | 1976B00062 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72000 Le Mans |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 534.00 | 300 421.00 | 53 113.00 | 95 883.00 |
AH Fonds commercial | 1 125 420.00 | 1 125 420.00 | 1 125 420.00 | |
AP Constructions | 3 956 680.00 | 3 504 913.00 | 451 767.00 | 517 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 966 187.00 | 6 760 586.00 | 1 205 601.00 | 1 187 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 797 216.00 | 4 419 251.00 | 1 377 965.00 | 1 608 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 594.00 | 158 594.00 | 2 980.00 | |
CU Autres participations | 9 295 132.00 | 9 295 132.00 | 9 295 132.00 | |
BF Prêts | 340 464.00 | 340 464.00 | 363 137.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 179.00 | 27 179.00 | 27 101.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 020 406.00 | 14 985 171.00 | 14 035 235.00 | 14 223 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 210 266.00 | 1 210 266.00 | 1 301 431.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 064.00 | 17 064.00 | 17 064.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 298 218.00 | 281 058.00 | 6 017 161.00 | 3 677 668.00 |
BZ Autres créances | 997 367.00 | 997 367.00 | 1 802 442.00 | |
CF Disponibilités | 1 295 206.00 | 1 295 206.00 | 2 295 704.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 244 913.00 | 244 913.00 | 242 541.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 063 034.00 | 281 058.00 | 9 781 977.00 | 9 336 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 083 440.00 | 15 266 228.00 | 23 817 212.00 | 23 560 474.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 033 023.00 | 1 631 285.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 045 392.00 | 2 401 738.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 110 963.00 | 214 424.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 499 378.00 | 6 557 447.00 | ||
DP Provisions pour risques | 291 577.00 | 374 470.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 867 016.00 | 549 139.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 158 593.00 | 923 609.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 087.00 | 957 018.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 687 660.00 | 7 846 801.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 845.00 | 43 979.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 048 229.00 | 2 916 703.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 681 296.00 | 3 662 781.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 063.00 | 206 080.00 | ||
EA Autres dettes | 816 357.00 | 442 388.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 703.00 | 3 667.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 159 241.00 | 16 079 418.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 817 212.00 | 23 560 474.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 705 665.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 35 650 806.00 | 35 650 806.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 650 806.00 | 35 650 806.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 322 722.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 162 687.00 | |||
FQ Autres produits | 1 237.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 137 452.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 723 666.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 91 165.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 030 527.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 798 345.00 | |||
FY Salaires et traitements | 10 517 577.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 850 077.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 858 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 435.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 354 477.00 | |||
GE Autres charges | 926 784.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 167 053.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 970 399.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 869.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 869.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 94 314.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 94 314.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -91 445.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 878 954.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 283.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 283.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 079.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 079.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 204.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 291 040.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 637 726.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 244 604.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 199 212.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 045 392.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 210.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 262 562.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 815.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 464 948.00 | 14 006.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 204 952.00 | 673 725.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 685 370.00 | 78.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 355 271.00 | 687 809.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 478 954.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 878 677.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 22 673.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 673.00 | 9 662 775.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 673.00 | 29 020 406.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 645.00 | 56 777.00 | 300 421.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 888 003.00 | 796 746.00 | 14 684 749.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 131 648.00 | 853 523.00 | 14 985 171.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 867 016.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 291 577.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 923 609.00 | 354 477.00 | 119 493.00 | 1 158 593.00 |
6T Sur comptes clients | 1 040 777.00 | 16 435.00 | 776 154.00 | 281 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 040 777.00 | 16 435.00 | 776 154.00 | 281 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 964 386.00 | 370 912.00 | 895 647.00 | 1 439 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 370 912.00 | 895 647.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 340 464.00 | 340 464.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 27 179.00 | 27 179.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 237 198.00 | 237 198.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 061 020.00 | 6 061 020.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 530 940.00 | 530 940.00 | ||
VB T. V. A. | 1 894.00 | 1 894.00 | ||
VC Groupe et associés | 81 143.00 | 81 143.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 808.00 | 381 808.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 244 913.00 | 244 913.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 908 141.00 | 7 540 498.00 | 367 643.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 087.00 | 159 511.00 | 453 576.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 048 229.00 | 3 048 229.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 800 179.00 | 1 800 179.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 547 278.00 | 1 547 278.00 | ||
VW T.V.A. | 28 582.00 | 28 582.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 257.00 | 305 257.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 063.00 | 216 063.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 687 660.00 | 5 687 660.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816 357.00 | 816 357.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 703.00 | 3 703.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 066 396.00 | 13 612 820.00 | 453 576.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 511.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 553 687.00 | |||
YT Sous‐traitance | 320 699.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 116 977.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 193.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 386 573.00 | |||
ST Autres comptes | 2 105 084.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 030 527.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 798 345.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 798 345.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 207 615.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 894.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 339.00 | |||