SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE L ALLOEU
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE L ALLOEU |
| Siren | 305813693 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 3844 |
| Numéro de Gestion | 1976B40088 |
| Code Activité | 4313Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62136 Richebourg |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 636.00 | 184.00 | 452.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 453.00 | 386 511.00 | 90 941.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 822.00 | 175 229.00 | 15 594.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 672 411.00 | 561 924.00 | 110 487.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 460.00 | 320 460.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 290.00 | 60 136.00 | 1 382 154.00 | |
BZ Autres créances | 261 256.00 | 261 256.00 | ||
CF Disponibilités | 263 062.00 | 263 062.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 991.00 | 7 991.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 295 059.00 | 60 136.00 | 2 234 923.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 470.00 | 622 059.00 | 2 345 410.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 140 199.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 413.00 | |||
DL TOTAL (I) | -866 786.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 337 310.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 306.00 | |||
EA Autres dettes | 30 809.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 197 196.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 410.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 197 196.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 34 356.00 | 34 356.00 | ||
FG Production vendue services | 3 179 672.00 | 3 179 672.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 214 028.00 | 3 214 026.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 688.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 247 992.00 | |||
FQ Autres produits | 808.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 463 516.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 536 202.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 185.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 077 247.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 552.00 | |||
FY Salaires et traitements | 465 827.00 | |||
FZ Charges sociales | 178 914.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 766.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 969.00 | |||
GE Autres charges | 40.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 353 333.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 110 183.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 876.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 35 876.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 876.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 74 307.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 335.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 335.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 467.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 229.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 106.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 502 851.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 394 438.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 413.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 008.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 232.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 402.00 | 8 443.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 902.00 | 9 079.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 569.00 | 668 275.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 569.00 | 672 411.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184.00 | 184.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 260.00 | 65 583.00 | 82 103.00 | 561 740.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 260.00 | 65 766.00 | 82 103.00 | 561 924.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 244 927.00 | 29 969.00 | 214 760.00 | 60 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 927.00 | 29 969.00 | 214 760.00 | 60 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 927.00 | 29 969.00 | 214 760.00 | 75 136.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 67 174.00 | 67 174.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 375 115.00 | 1 375 115.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 687.00 | 687.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 156 123.00 | 156 123.00 | ||
VB T. V. A. | 63 497.00 | 63 497.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 560.00 | 2 560.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 388.00 | 38 388.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 991.00 | 7 991.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715 037.00 | 1 644 363.00 | 70 674.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185.00 | 185.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 306.00 | 605 306.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 631.00 | 12 631.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 560.00 | 47 560.00 | ||
VW T.V.A. | 159 396.00 | 159 396.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 999.00 | 3 999.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 337 310.00 | 2 337 310.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 809.00 | 30 809.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 197 196.00 | 3 197 196.00 | ||