CERCLE ENTREPRISE
Dépôt
| Dénomination | CERCLE ENTREPRISE |
| Siren | 305824476 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7106 |
| Numéro de dépôt | B2020/003665 |
| Numéro de Gestion | 2000B00197 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71600 PARAY-LE-MONIAL |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 19 818.00 | 19 818.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 570.00 | 75 587.00 | 21 983.00 | |
AN Terrains | 100 915.00 | 100 915.00 | ||
AP Constructions | 461 706.00 | 314 589.00 | 147 116.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 035.00 | 19 319.00 | 2 716.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 566.00 | 477 826.00 | 218 740.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 987.00 | 21 987.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 420 596.00 | 887 321.00 | 533 275.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 479 173.00 | 2 479 173.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 234 701.00 | 58 507.00 | 3 176 193.00 | |
BZ Autres créances | 1 094 517.00 | 1 094 517.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
CF Disponibilités | 637 966.00 | 637 966.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 838 303.00 | 838 303.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 434 659.00 | 58 507.00 | 8 376 152.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 855 256.00 | 945 828.00 | 8 909 427.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | |||
DG Autres réserves | 580.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 439.00 | |||
DL TOTAL (I) | 502 020.00 | |||
DP Provisions pour risques | 138 842.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 138 842.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 099.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 745 357.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 126 506.00 | |||
EA Autres dettes | 28 960.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 272 643.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 268 566.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 909 427.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 203 320.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 16 421 630.00 | 16 421 630.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 421 630.00 | 16 421 630.00 | ||
FM Production stockée | -226 448.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 199.00 | |||
FQ Autres produits | 283.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 291 663.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -192 372.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 13 554 766.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 97 324.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 312 580.00 | |||
FZ Charges sociales | 797 283.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 70 159.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 616.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 938.00 | |||
GE Autres charges | 55 249.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 716 544.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 575 120.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 264.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 264.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 425.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 425.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 840.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 575 959.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 763.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 063.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 245.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 490.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 735.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 672.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 135 848.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 293 991.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 957 552.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 439.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 780.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 446.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 55 200.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 159.00 | 229.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 538.00 | 69 174.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 452.00 | 1 535.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 148.00 | 70 938.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 388.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 490.00 | 1 281 222.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 987.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 490.00 | 1 420 596.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 049.00 | 8 538.00 | 75 587.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 113.00 | 61 621.00 | 811 733.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 162.00 | 70 159.00 | 887 321.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 5 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 2 500.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 131 342.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 404.00 | 19 938.00 | 27 500.00 | 138 842.00 |
6T Sur comptes clients | 58 144.00 | 1 616.00 | 1 252.00 | 58 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 144.00 | 1 616.00 | 1 252.00 | 58 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 548.00 | 21 554.00 | 28 752.00 | 197 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 554.00 | 28 752.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 21 987.00 | 21 987.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 101 893.00 | 101 893.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 132 807.00 | 3 132 807.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 645.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 908.00 | |||