ATELIER DE REPARATION ET ENTRETIEN DES FORGES
Dépôt
| Dénomination | ATELIER DE REPARATION ET ENTRETIEN DES FORGES |
| Siren | 305824781 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 9936 |
| Numéro de Gestion | 1976B70011 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63920 Peschadoires |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 357.00 | 20 357.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 829.00 | 1 829.00 | ||
AN Terrains | 39 807.00 | 39 807.00 | 39 807.00 | |
AP Constructions | 641 184.00 | 589 625.00 | 51 559.00 | 62 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 147 611.00 | 1 022 606.00 | 125 005.00 | 194 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 714.00 | 205 622.00 | 176 092.00 | 93 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 779.00 | 28 779.00 | ||
CU Autres participations | 40 712.00 | 40 712.00 | 40 712.00 | |
BF Prêts | 51 619.00 | 51 619.00 | 51 619.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 752.00 | 11 752.00 | 11 752.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 365 364.00 | 1 840 040.00 | 525 324.00 | 494 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 273.00 | 304 273.00 | 692 399.00 | |
BT Marchandises | 990 484.00 | 644 525.00 | 345 960.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 150.00 | 4 150.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 584 734.00 | 206 160.00 | 1 378 574.00 | 1 586 284.00 |
BZ Autres créances | 273 650.00 | 273 650.00 | 236 337.00 | |
CF Disponibilités | 2 600 523.00 | 2 600 523.00 | 3 114 541.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 172.00 | 9 172.00 | 13 960.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 766 985.00 | 850 684.00 | 4 916 301.00 | 5 643 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 132 349.00 | 2 690 724.00 | 5 441 625.00 | 6 137 745.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 17 415.00 | 17 415.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | 104 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 340 584.00 | 2 340 584.00 | ||
DG Autres réserves | 634 069.00 | 634 069.00 | ||
DH Report à nouveau | -419 236.00 | -429 166.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 886.00 | 189 929.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 996 719.00 | 3 896 832.00 | ||
DP Provisions pour risques | 128 003.00 | 155 115.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 128 003.00 | 155 115.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 756.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 568.00 | 419 317.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 517 092.00 | 587 707.00 | ||
EA Autres dettes | 1.00 | 149 333.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 744 486.00 | 929 440.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 316 903.00 | 2 085 797.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 441 625.00 | 6 137 745.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 794 334.00 | 794 334.00 | 2 054 384.00 | |
FD Production vendue biens | 17 258.00 | 17 258.00 | 26 394.00 | |
FG Production vendue services | 3 756 048.00 | 3 052.00 | 3 759 100.00 | 3 243 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 567 640.00 | 3 052.00 | 4 570 692.00 | 5 324 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 514 868.00 | 982 820.00 | ||
FQ Autres produits | 22.00 | 157.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 085 582.00 | 6 307 368.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 285.00 | 83 182.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 584.00 | 43 384.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 084.00 | 25 063.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 340 869.00 | 584 280.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 120 022.00 | 2 505 985.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 77 084.00 | 65 567.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 306 503.00 | 1 759 117.00 | ||
FZ Charges sociales | 545 923.00 | 652 575.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 111 995.00 | 108 759.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 893.00 | 176 418.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 98 607.00 | 179 945.00 | ||
GE Autres charges | 153 119.00 | 10 600.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 872 799.00 | 6 194 874.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 212 783.00 | 112 494.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 784.00 | 1 346.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 784.00 | 1 346.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | -1.00 | |||
GS Différences négatives de change | 4.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4.00 | -1.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 780.00 | 1 348.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 213 564.00 | 113 842.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 856.00 | 13 065.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 5 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 273.00 | 18 065.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 711.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 950.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 323.00 | 18 065.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -58 023.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 155 640.00 | 6 326 779.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 875 753.00 | 6 136 850.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 886.00 | 189 929.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 186.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 242 597.00 | 255 509.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 082.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 368 865.00 | 255 509.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 186.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 259 011.00 | 2 239 095.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 104 082.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 259 011.00 | 2 365 364.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 357.00 | 20 357.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 852 454.00 | 111 995.00 | 146 595.00 | 1 817 854.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 872 811.00 | 111 995.00 | 146 595.00 | 1 838 211.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 128 003.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 115.00 | 98 607.00 | 125 719.00 | 128 003.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 829.00 | 1 829.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 811 647.00 | 22 193.00 | 189 315.00 | 644 525.00 |
6T Sur comptes clients | 354 123.00 | 5 700.00 | 153 663.00 | 206 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 167 599.00 | 27 893.00 | 342 978.00 | 852 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 322 714.00 | 126 500.00 | 468 697.00 | 980 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 126 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 51 619.00 | 51 619.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 11 752.00 | 11 752.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 252 768.00 | 252 768.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 331 966.00 | 1 331 966.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 24 554.00 | 24 554.00 | ||
VB T. V. A. | 214 206.00 | 214 206.00 | ||
VP Divers | 34 864.00 | 34 864.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 750.00 | 290 750.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 172.00 | 9 172.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 221 650.00 | 2 221 650.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 568.00 | 54 568.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 192 145.00 | 192 145.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 460.00 | 148 460.00 | ||
VW T.V.A. | 155 210.00 | 155 210.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 277.00 | 21 277.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757.00 | 757.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 744 486.00 | 744 486.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 903.00 | 1 316 903.00 | ||