CIMENTUB
Dépôt
| Dénomination | CIMENTUB |
| Siren | 305833428 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2020/003360 |
| Numéro de Gestion | 1976B00082 |
| Code Activité | 2369Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80000 AMIENS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 636.00 | 48 182.00 | 120 454.00 | 144 545.00 |
AN Terrains | 229 972.00 | 213 598.00 | 16 374.00 | 19 706.00 |
AP Constructions | 442 472.00 | 296 249.00 | 146 224.00 | 166 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035 281.00 | 1 020 430.00 | 14 851.00 | 17 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 779.00 | 176 133.00 | 5 646.00 | 2 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 001.00 | 7 001.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 46 184.00 | 46 184.00 | 47 601.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 141 815.00 | 1 769 836.00 | 371 980.00 | 413 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 546.00 | 242 546.00 | 261 017.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 278 864.00 | 278 864.00 | 269 786.00 | |
BT Marchandises | 61 803.00 | 30 903.00 | 30 900.00 | 30 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 574.00 | 12 574.00 | 3 962.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 929.00 | 48 175.00 | 1 140 754.00 | 1 131 598.00 |
BZ Autres créances | 347 899.00 | 347 899.00 | 393 164.00 | |
CF Disponibilités | 323 876.00 | 323 876.00 | 229 588.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 082.00 | 35 082.00 | 49 572.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 491 573.00 | 79 078.00 | 2 412 496.00 | 2 369 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 633 389.00 | 1 848 913.00 | 2 784 476.00 | 2 782 739.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DG Autres réserves | 175 170.00 | 175 170.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 537 904.00 | -803 261.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 316.00 | -734 643.00 | ||
DL TOTAL (I) | -790 417.00 | -1 098 734.00 | ||
DP Provisions pour risques | 62 783.00 | 49 453.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 62 783.00 | 49 453.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 775 508.00 | 1 194 888.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 431.00 | 532 946.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 127 088.00 | 732 176.00 | ||
EA Autres dettes | 1 509 082.00 | 1 202 010.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 512 110.00 | 3 832 019.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 476.00 | 2 782 739.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 841 522.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 83 671.00 | 83 671.00 | 122 036.00 | |
FD Production vendue biens | 4 666 556.00 | 4 666 556.00 | 3 775 623.00 | |
FG Production vendue services | 76 692.00 | 76 692.00 | 93 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 826 920.00 | 4 826 920.00 | 3 991 653.00 | |
FM Production stockée | -14 922.00 | -40 683.00 | ||
FN Production immobilisée | 7 001.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 833.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 015.00 | 18 821.00 | ||
FQ Autres produits | 55 416.00 | 3 903.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 964 430.00 | 3 974 527.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 606 330.00 | 1 475 370.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 470.00 | 95 021.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 637 962.00 | 1 541 899.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 272.00 | 86 717.00 | ||
FY Salaires et traitements | 884 683.00 | 829 321.00 | ||
FZ Charges sociales | 548 445.00 | 520 853.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 823.00 | 81 593.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 000.00 | 24 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 453.00 | |||
GE Autres charges | 9 061.00 | 1 504.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 876 046.00 | 4 705 731.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 88 384.00 | -731 204.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 776.00 | 1 395.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 776.00 | 1 395.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20.00 | 4 834.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 317.00 | 4 834.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 541.00 | -3 439.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 69 843.00 | -734 643.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376 966.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 966.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 710.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 783.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 493.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 473.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 343 171.00 | 3 975 923.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 034 855.00 | 4 710 565.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 316.00 | -734 643.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 561.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 8 493.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 126.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 874 437.00 | 40 332.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 601.00 | 11 899.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 165.00 | 52 231.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 126.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 265.00 | 1 896 505.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 316.00 | 46 184.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 581.00 | 2 141 815.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 336.00 | 24 091.00 | 63 427.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 668 676.00 | 37 732.00 | 1 706 409.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 708 012.00 | 61 823.00 | 1 769 836.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 62 783.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 453.00 | 62 783.00 | 49 453.00 | 62 783.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 903.00 | 24 000.00 | 30 903.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 175.00 | 43 000.00 | 48 175.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 078.00 | 43 000.00 | 24 000.00 | 79 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 531.00 | 105 783.00 | 73 453.00 | 141 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 43 000.00 | 73 453.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 62 763.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 46 184.00 | 46 184.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 188 929.00 | 1 188 929.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 899.00 | 347 899.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 082.00 | 35 082.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 094.00 | 1 571 910.00 | 46 184.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 775 508.00 | 371 899.00 | 401 031.00 | 1 002 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 431.00 | 100 431.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 088.00 | 127 088.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 509 082.00 | 1 242 104.00 | 76 280.00 | 190 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 512 110.00 | 1 841 522.00 | 477 311.00 | 1 193 277.00 |