TONNELLERIE ROUSSEAU PERE ET FILS
Dépôt
| Dénomination | TONNELLERIE ROUSSEAU PERE ET FILS |
| Siren | 305902603 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 13223 |
| Numéro de Gestion | 1976B00107 |
| Code Activité | 1624Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21160 Couchey |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 772.00 | 5 960.00 | 1 812.00 | |
AH Fonds commercial | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
AN Terrains | 70 085.00 | 13 876.00 | 56 209.00 | 58 580.00 |
AP Constructions | 2 063 394.00 | 642 237.00 | 1 421 157.00 | 1 477 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931 114.00 | 717 696.00 | 213 418.00 | 227 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 009.00 | 383 811.00 | 241 198.00 | 250 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 129.00 | 85 129.00 | ||
CU Autres participations | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 352.00 | 11 352.00 | 9 652.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 794 465.00 | 1 763 581.00 | 2 030 884.00 | 2 024 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 856 283.00 | 5 856 283.00 | 5 122 184.00 | |
BN En cours de production de biens | 841 843.00 | 841 843.00 | 1 045 259.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 985 898.00 | 985 898.00 | 685 976.00 | |
BT Marchandises | 520 410.00 | 520 410.00 | 859 079.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 162.00 | 143 162.00 | 12 628.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 649 406.00 | 43 021.00 | 606 386.00 | 328 081.00 |
BZ Autres créances | 457 943.00 | 457 943.00 | 254 946.00 | |
CF Disponibilités | 98 269.00 | 98 269.00 | 148 816.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 76 137.00 | 76 137.00 | 70 154.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 629 351.00 | 43 021.00 | 9 586 331.00 | 8 527 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 423 817.00 | 1 806 602.00 | 11 617 215.00 | 10 551 390.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 607 892.00 | 4 069 603.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 681.00 | 538 289.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 18 606.00 | 25 440.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 264 179.00 | 4 853 332.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 839 810.00 | 3 420 730.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 916.00 | 188 494.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351 864.00 | 64 739.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 731 674.00 | 1 703 521.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 214 406.00 | 306 466.00 | ||
EA Autres dettes | 25 366.00 | 14 109.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 353 036.00 | 5 698 058.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 617 215.00 | 10 551 390.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 341 240.00 | 3 684 312.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 851 570.00 | 1 189 406.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 243 601.00 | 3 041 836.00 | 4 285 437.00 | 3 776 275.00 |
FD Production vendue biens | 3 855 087.00 | 3 787 267.00 | 7 642 354.00 | 7 450 099.00 |
FG Production vendue services | 106 718.00 | 97 200.00 | 203 918.00 | 352 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 205 407.00 | 6 926 303.00 | 12 131 709.00 | 11 579 021.00 |
FM Production stockée | 96 506.00 | -163 245.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 554.00 | 11 720.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 358.00 | 23 899.00 | ||
FQ Autres produits | 1 315.00 | 990.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 306 442.00 | 11 452 386.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 349 036.00 | 2 516 973.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 338 669.00 | -106 077.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 636 421.00 | 4 306 657.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -734 099.00 | -979 827.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 478 180.00 | 3 246 415.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 167 617.00 | 126 765.00 | ||
FY Salaires et traitements | 898 012.00 | 903 876.00 | ||
FZ Charges sociales | 337 867.00 | 343 383.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 204 560.00 | 206 947.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 433.00 | 6 263.00 | ||
GE Autres charges | 158.00 | 3 242.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 677 853.00 | 10 574 617.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 628 589.00 | 877 769.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | 3.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 253.00 | 2 090.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 257.00 | 2 094.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 109 362.00 | 105 052.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 176.00 | 3 136.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 113 538.00 | 108 188.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -111 281.00 | -106 095.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 517 308.00 | 771 675.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 446.00 | 5 091.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 333.00 | 128 783.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 779.00 | 133 874.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 4 501.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 806.00 | 111 468.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 354.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 382.00 | 115 969.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 397.00 | 17 905.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 159 024.00 | 251 291.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 382 478.00 | 11 588 354.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 964 798.00 | 11 050 065.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 681.00 | 538 289.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 583.00 | 88 742.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 008.00 | 16 099.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 43 748.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 906.00 | 2 171.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 634 274.00 | 221 464.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 957.00 | 1 700.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 650 138.00 | 225 335.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 077.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 008.00 | 3 774 731.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 657.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 008.00 | 3 794 465.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 601.00 | 359.00 | 5 960.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 620 268.00 | 210 555.00 | 73 202.00 | 1 757 621.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 625 870.00 | 210 913.00 | 73 202.00 | 1 763 581.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 41 938.00 | 1 433.00 | 350.00 | 43 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 938.00 | 1 433.00 | 350.00 | 43 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 938.00 | 1 433.00 | 350.00 | 43 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 433.00 | 350.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 11 352.00 | 11 352.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 46 837.00 | 46 837.00 | ||
UX Autres créances clients | 602 569.00 | 602 569.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 443.00 | 13 443.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 108 717.00 | 108 717.00 | ||
VB T. V. A. | 173 523.00 | 173 523.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 261.00 | 162 261.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 76 137.00 | 76 137.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 839.00 | 1 183 487.00 | 11 352.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 851 570.00 | 1 851 570.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 988 240.00 | 328 308.00 | 879 960.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 731 674.00 | 1 731 674.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 104 706.00 | 104 706.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 234.00 | 64 234.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 465.00 | 45 465.00 | ||
VI Groupe et associés | 189 916.00 | 189 916.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 366.00 | 25 366.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 001 172.00 | 4 341 240.00 | 879 960.00 | 779 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 947.00 | |||