TERBOIS
Dépôt
| Dénomination | TERBOIS |
| Siren | 306327875 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 57169 |
| Numéro de Gestion | 1975B00744 |
| Code Activité | 4110C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 26 900.00 | 12 658.00 | 14 242.00 | 17 636.00 |
CU Autres participations | 700.00 | 700.00 | 590.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 118.00 | 11 118.00 | 20 537.00 | |
BF Prêts | 92 001.00 | 92 001.00 | 83 164.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 197 076.00 | 197 076.00 | 372 414.00 | |
BJ TOTAL (I) | 327 797.00 | 12 658.00 | 315 138.00 | 494 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 877 717.00 | 4 877 717.00 | 7 884 360.00 | |
BZ Autres créances | 955 369.00 | 955 369.00 | 851 175.00 | |
CF Disponibilités | 27 531.00 | 27 531.00 | 13 996.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | 1 314.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 861 931.00 | 5 861 931.00 | 8 749 532.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 189 729.00 | 12 658.00 | 6 177 070.00 | 9 243 875.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 018.00 | 3 016.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 274.00 | 1 274.00 | ||
DG Autres réserves | 345 087.00 | 341 349.00 | ||
DH Report à nouveau | 96 411.00 | 96 411.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 292.00 | 218 737.00 | ||
DL TOTAL (I) | 687 083.00 | 748 791.00 | ||
DP Provisions pour risques | 145 000.00 | 25 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 44 176.00 | 61 081.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 189 176.00 | 86 081.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 057.00 | 3 256.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 691.00 | 546 328.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 423 946.00 | 2 409 454.00 | ||
EA Autres dettes | 3 486 115.00 | 5 449 962.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 300 811.00 | 8 409 003.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 177 070.00 | 9 243 875.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 98 740.00 | |||
FG Production vendue services | 4 065 112.00 | 4 065 112.00 | 5 049 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 065 112.00 | 4 065 112.00 | 5 147 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 182.00 | 36 744.00 | ||
FQ Autres produits | 19 398.00 | 1 887.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 229 692.00 | 5 186 407.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -30 936.00 | 99 990.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 840.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 067 404.00 | 1 189 675.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 137 258.00 | 171 701.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 877 761.00 | 2 295 880.00 | ||
FZ Charges sociales | 756 334.00 | 959 541.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 394.00 | 3 360.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 974.00 | 42 710.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 000.00 | |||
GE Autres charges | 521.00 | 67 940.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 952 713.00 | 4 832 640.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 276 979.00 | 353 766.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 118.00 | 20 537.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 118.00 | 26 537.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 80 134.00 | 86 484.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 80 134.00 | 86 484.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -69 015.00 | -59 946.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 207 963.00 | 293 820.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | 20.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 20.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | 20.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 20.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 54 671.00 | 75 083.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 240 871.00 | 5 212 965.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 087 578.00 | 4 994 227.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 292.00 | 218 737.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 900.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 705.00 | 42 684.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 605.00 | 42 684.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 900.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 218 494.00 | 300 895.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 218 494.00 | 327 795.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 263.00 | 3 394.00 | 12 657.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 263.00 | 3 394.00 | 12 657.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 145 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 44 176.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 081.00 | 120 000.00 | 16 905.00 | 189 176.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 11 118.00 | 11 118.00 | ||
UP Prêts | 92 001.00 | 92 001.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 197 076.00 | 197 076.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 877 717.00 | 4 877 717.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 122 181.00 | 122 181.00 | ||
VC Groupe et associés | 166 174.00 | 166 174.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666 250.00 | 666 250.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 314.00 | 1 314.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 134 594.00 | 6 134 594.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 057.00 | 16 057.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 691.00 | 374 691.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 374 013.00 | 374 013.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 690.00 | 193 690.00 | ||
VW T.V.A. | 812 587.00 | 812 587.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 655.00 | 43 655.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 891 997.00 | 2 891 997.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 118.00 | 594 118.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 300 808.00 | 5 300 808.00 | ||