SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS ET DE L ENVIRONNEMEN
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS ET DE L ENVIRONNEMEN |
| Siren | 306349465 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 20057 |
| Numéro de Gestion | 1976B00548 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78710 Rosny-sur-Seine |
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 717.00 | 209 971.00 | 75 745.00 | 93 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 464.00 | |||
AN Terrains | 366 221.00 | 366 221.00 | 366 221.00 | |
AP Constructions | 1 335 833.00 | 425 696.00 | 910 136.00 | 1 057 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 207 231.00 | 3 353 218.00 | 854 013.00 | 811 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 026.00 | 311 757.00 | 38 269.00 | 926 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | 1 340.00 | 1 340.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 546 371.00 | 4 300 644.00 | 2 245 726.00 | 3 265 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 072.00 | 195 072.00 | 258 508.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 884 459.00 | 3 908.00 | 2 880 551.00 | 2 075 221.00 |
BZ Autres créances | 1 100 447.00 | 1 100 447.00 | 1 088 956.00 | |
CF Disponibilités | 1 688 200.00 | 1 688 200.00 | 947 927.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 68 890.00 | 68 890.00 | 61 279.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 937 071.00 | 3 908.00 | 5 933 162.00 | 4 431 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 483 442.00 | 4 304 553.00 | 8 178 889.00 | 7 697 886.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 873 509.00 | 2 825 567.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 366.00 | 47 941.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 89 867.00 | 99 461.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 217 743.00 | 3 225 970.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 612.00 | 14 213.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 612.00 | 14 213.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 240.00 | 1 240.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 038 917.00 | 2 158 309.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 407.00 | 540 802.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 542 369.00 | 1 245 724.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 918.00 | 1 026.00 | ||
EA Autres dettes | 480 414.00 | 510 598.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 266.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 950 533.00 | 4 457 702.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 178 889.00 | 7 697 886.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 431.00 | 19 431.00 | 37 388.00 | |
FG Production vendue services | 9 797 960.00 | 9 797 960.00 | 9 038 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 817 391.00 | 9 817 391.00 | 9 075 405.00 | |
FN Production immobilisée | 152 606.00 | 179 949.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 261.00 | 62 974.00 | ||
FQ Autres produits | 7 959.00 | 974.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 137 219.00 | 9 319 304.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 74 680.00 | 17 157.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 007 581.00 | 927 640.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 244.00 | 509.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 914 568.00 | 2 536 555.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 238 604.00 | 218 039.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 671 474.00 | 3 306 599.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 499 335.00 | 1 374 020.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 714 737.00 | 990 382.00 | ||
GE Autres charges | 13 586.00 | 3 507.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 123 324.00 | 9 374 412.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 895.00 | -55 107.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 098.00 | 4 865.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 098.00 | 4 865.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 664.00 | 39 913.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 664.00 | 39 913.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 566.00 | -35 048.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -17 671.00 | -90 156.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 706.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 039 868.00 | 14 358.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 039 868.00 | 139 065.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 020 762.00 | 1 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020 830.00 | 1 500.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 037.00 | 137 565.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 181 185.00 | 9 463 234.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 179 818.00 | 9 415 293.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 366.00 | 47 941.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 468.00 | 52 277.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 518 169.00 | 711 944.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 814 978.00 | 764 222.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 028.00 | 285 717.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 970 800.00 | 6 259 314.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 032 828.00 | 6 546 371.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 600.00 | 39 779.00 | 22 407.00 | 209 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 356 385.00 | 674 959.00 | 5 940 671.00 | 4 090 673.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 548 985.00 | 714 738.00 | 5 963 078.00 | 4 300 645.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 5 112.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 213.00 | 3 601.00 | 10 612.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 909.00 | 3 909.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 909.00 | 3 909.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 18 122.00 | 3 601.00 | 14 521.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 601.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | 1 340.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 077.00 | 7 077.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 877 383.00 | 2 877 383.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 411.00 | 6 411.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 473 195.00 | 473 195.00 | ||
VB T. V. A. | 115 853.00 | 115 853.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 579.00 | 5 579.00 | ||
VP Divers | 783.00 | 783.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 626.00 | 498 626.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 68 891.00 | 68 891.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 055 139.00 | 4 055 139.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 240.00 | 1 240.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 038 842.00 | 452 856.00 | 1 248 015.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 407.00 | 736 407.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 421 531.00 | 421 531.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 946.00 | 640 946.00 | ||
VW T.V.A. | 435 979.00 | 435 979.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 913.00 | 43 913.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 918.00 | 132 918.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 415.00 | 480 415.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 18 267.00 | 18 267.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 950 533.00 | 3 364 547.00 | 1 248 015.00 | 337 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 329.00 | |||