DALIVAL HOLDING
Dépôt
| Dénomination | DALIVAL HOLDING |
| Siren | 306462060 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 9416 |
| Numéro de Gestion | 1975B00237 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49000 Angers |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AP Constructions | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
CU Autres participations | 9 093 157.00 | 534 837.00 | 8 558 320.00 | 8 881 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 627 530.00 | 325 543.00 | 301 987.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BF Prêts | 232 406.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 641 383.00 | 641 383.00 | 641 383.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 369 644.00 | 863 429.00 | 9 506 215.00 | 9 759 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 859.00 | 16 859.00 | 29 723.00 | |
BZ Autres créances | 2 292 020.00 | 7 750.00 | 2 284 270.00 | 1 831 123.00 |
CF Disponibilités | 35 913.00 | 35 913.00 | 27 787.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 344 792.00 | 7 750.00 | 2 337 042.00 | 1 888 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 714 435.00 | 871 179.00 | 11 843 256.00 | 11 648 492.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 681 268.00 | 3 681 268.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 85 936.00 | 85 936.00 | ||
DG Autres réserves | 6 528 331.00 | 6 276 721.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 392.00 | 251 611.00 | ||
DK Provisions réglementées | 105 218.00 | 90 226.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 418 144.00 | 11 065 761.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 703.00 | 31 050.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 502.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 500.00 | 460 179.00 | ||
EA Autres dettes | 187 909.00 | 89 001.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 425 112.00 | 582 732.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 843 256.00 | 11 648 492.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 2 898.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 898.00 | 2.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 55 549.00 | 31 730.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -1 422.00 | |||
GE Autres charges | -1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 55 548.00 | 30 309.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -52 650.00 | -30 307.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 000 051.00 | 400 045.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33 496.00 | 44 378.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 033 547.00 | 444 423.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 717 490.00 | 142 890.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25.00 | 21.00 | ||
GS Différences négatives de change | 365.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 717 515.00 | 143 275.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 316 032.00 | 301 148.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 263 383.00 | 270 841.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 001.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 001.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 992.00 | 14 992.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 992.00 | 14 992.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 009.00 | -14 992.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 238.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 446.00 | 444 425.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 055.00 | 192 814.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 392.00 | 251 611.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 573.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 901 224.00 | 696 252.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 905 798.00 | 696 252.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 573.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 232 406.00 | 10 365 070.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 232 406.00 | 10 369 644.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 105 218.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 90 226.00 | 14 992.00 | 105 218.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 534 837.00 | |||
06 aucun libellé | 130 000.00 | 195 543.00 | 325 543.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 750.00 | 7 750.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 640.00 | 717 490.00 | 868 130.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 240 866.00 | 732 482.00 | 973 348.00 | |
UG ‐ Financières | 717 490.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 992.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 627 530.00 | 301 987.00 | 325 543.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 641 383.00 | 641 383.00 | ||
UX Autres créances clients | 16 859.00 | 16 859.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 292 020.00 | 1 825 223.00 | 466 797.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 577 792.00 | 2 144 069.00 | 1 433 723.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 703.00 | 7 703.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 500.00 | 229 500.00 | ||
VI Groupe et associés | 187 909.00 | 187 909.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 112.00 | 425 112.00 | ||