ESPRIT DE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | ESPRIT DE FRANCE |
| Siren | 306562588 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 50291 |
| Numéro de Gestion | 1968B02706 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 120.00 | 225 215.00 | 58 904.00 | 88 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 379.00 | 1 175.00 | 204.00 | 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 063.00 | 75 508.00 | 35 555.00 | 42 456.00 |
CU Autres participations | 49 811 757.00 | 7 096 402.00 | 42 715 355.00 | 36 690 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 894 591.00 | 26 894 591.00 | 31 978 041.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 124.00 | 124.00 | 124.00 | |
BJ TOTAL (I) | 77 103 036.00 | 7 398 301.00 | 69 704 735.00 | 68 799 530.00 |
BT Marchandises | 56 098.00 | 56 098.00 | 30 675.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 532 024.00 | 1 532 024.00 | 1 535 733.00 | |
BZ Autres créances | 592 924.00 | 592 924.00 | 300 876.00 | |
CF Disponibilités | 655 671.00 | 655 671.00 | 445 538.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 814.00 | 28 814.00 | 20 454.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 865 533.00 | 2 865 533.00 | 2 333 276.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 968 570.00 | 7 398 301.00 | 72 570 269.00 | 71 132 806.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 700 541.00 | 1 700 541.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DG Autres réserves | 15 000 000.00 | 9 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 634 778.00 | 7 591 923.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 270 449.00 | 1 042 855.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 771.00 | 7 571.00 | ||
DL TOTAL (I) | 38 615 540.00 | 30 342 890.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 102 084.00 | 91 996.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 102 084.00 | 91 996.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 328 412.00 | 7 127 957.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 890 276.00 | 30 593 836.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 014.00 | 210 817.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 510 967.00 | 659 602.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 918.00 | 27 109.00 | ||
EA Autres dettes | 1 023 055.00 | 2 078 594.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 33 852 644.00 | 40 697 918.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 570 269.00 | 71 132 805.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 365 008.00 | 3 904 722.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 418.00 | 24 418.00 | 13 961.00 | |
FG Production vendue services | 3 380 779.00 | 3 380 779.00 | 3 182 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 405 197.00 | 3 405 197.00 | 3 196 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 058.00 | 34 353.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 426 258.00 | 3 231 495.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 677.00 | 16 742.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -25 423.00 | 803.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 220 937.00 | 2 262 112.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 841.00 | 48 900.00 | ||
FY Salaires et traitements | 812 616.00 | 959 853.00 | ||
FZ Charges sociales | 380 508.00 | 482 272.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 509.00 | 76 491.00 | ||
GE Autres charges | 708.00 | 516.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 564 376.00 | 3 847 693.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -138 118.00 | -616 198.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 182 816.00 | 2 820 607.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 853.00 | 3.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 093.00 | |||
GN Différences positives de change | 49.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 183 669.00 | 2 822 754.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 565 533.00 | 623 011.00 | ||
GS Différences négatives de change | 932.00 | 203.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 046 543.00 | 1 161 440.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 137 126.00 | 1 661 313.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 999 007.00 | 1 045 115.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 480 615.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 511 760.00 | 34 032.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 206 973.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 345.00 | 36 232.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 240 318.00 | 36 292.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 271 442.00 | -2 260.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 121 688.00 | 6 088 282.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 851 238.00 | 5 045 427.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 270 449.00 | 1 042 855.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 120.00 | 14 233.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 572.00 | 2 870.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 284 551.00 | 25 190 339.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 678 244.00 | 25 207 441.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 233.00 | 284 120.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1.00 | 112 443.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 768 417.00 | 76 706 474.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 782 649.00 | 77 103 037.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 753.00 | 29 463.00 | 225 216.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 636.00 | 10 047.00 | 76 683.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 389.00 | 39 510.00 | 301 899.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 9 771.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 571.00 | 2 200.00 | 9 771.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 36 906.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 65 178.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 997.00 | 31 145.00 | 21 058.00 | 102 084.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 096 402.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 616 325.00 | 2 480 077.00 | 7 096 402.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 715 893.00 | 2 513 422.00 | 21 058.00 | 7 208 257.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 26 894 591.00 | 26 894 591.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 532 024.00 | 1 532 024.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 633.00 | 15 633.00 | ||
VB T. V. A. | 161 304.00 | 161 304.00 | ||
VP Divers | 15 340.00 | 15 340.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 640.00 | 400 640.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 815.00 | 28 815.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 048 355.00 | 29 048 355.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 817.00 | 27 817.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 300 596.00 | 812 960.00 | 5 372 621.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 890 277.00 | 25 890 277.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 014.00 | 80 014.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 167 359.00 | 167 359.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 729.00 | 79 729.00 | ||
VW T.V.A. | 255 859.00 | 255 859.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 020.00 | 8 020.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 918.00 | 19 918.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023 056.00 | 1 023 056.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 852 645.00 | 28 365 009.00 | 5 372 621.00 | 115 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 353 373.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 149 404.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||