TRANSPORTS VIAL
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS VIAL |
| Siren | 306750373 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 3160 |
| Numéro de Gestion | 1967B00037 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88120 Saint-Amé |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 130.00 | 31 130.00 | ||
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AN Terrains | 414 834.00 | 301 521.00 | 113 313.00 | 116 697.00 |
AP Constructions | 544 471.00 | 396 672.00 | 147 799.00 | 172 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 220.00 | 348 783.00 | 300 438.00 | 354 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 009 369.00 | 1 192 048.00 | 1 817 321.00 | 1 228 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 958.00 | 958.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 825.00 | 5 825.00 | 6 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 668 430.00 | 2 270 154.00 | 2 398 276.00 | 1 890 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 355.00 | 113 355.00 | 94 425.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 860.00 | 1 860.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 917.00 | 1 430.00 | 1 202 487.00 | 1 421 599.00 |
BZ Autres créances | 1 165 706.00 | 1 165 706.00 | 1 145 901.00 | |
CF Disponibilités | 402 066.00 | 402 066.00 | 129 986.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 706.00 | 13 706.00 | 17 693.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 900 610.00 | 1 430.00 | 2 899 180.00 | 2 809 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 569 040.00 | 2 271 584.00 | 5 297 455.00 | 4 700 130.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 111 370.00 | 1 128 527.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 933.00 | 182 843.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 7 967.00 | 9 251.00 | ||
DK Provisions réglementées | 268 183.00 | 187 749.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 721 453.00 | 1 673 371.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 962 284.00 | 1 534 125.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 093.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 592.00 | 563 821.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 902 533.00 | 927 266.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 149.00 | |||
EA Autres dettes | 2 350.00 | 1 548.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 576 002.00 | 3 026 760.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 297 455.00 | 4 700 130.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 29 498.00 | 29 498.00 | 13 597.00 | |
FG Production vendue services | 9 406 605.00 | 229 054.00 | 9 635 659.00 | 9 114 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 436 103.00 | 229 054.00 | 9 665 157.00 | 9 128 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | 7 700.00 | 20 494.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 402 325.00 | 373 436.00 | ||
FQ Autres produits | 173.00 | 1 213.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 075 355.00 | 9 523 680.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 165 474.00 | 2 377 814.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 930.00 | -12 303.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 570 265.00 | 2 989 521.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 201 376.00 | 211 189.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 725 280.00 | 2 569 410.00 | ||
FZ Charges sociales | 702 625.00 | 832 148.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 528 520.00 | 357 033.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 250.00 | 768.00 | ||
GE Autres charges | 202.00 | 966.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 875 062.00 | 9 326 546.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 200 293.00 | 197 134.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 854.00 | 5 339.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 858.00 | 5 339.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 419.00 | 9 823.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 419.00 | 9 823.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 561.00 | -4 484.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 193 732.00 | 192 650.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 384.00 | 29 947.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 964.00 | 9 444.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 349.00 | 39 391.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999.00 | 3 165.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 398.00 | 112 233.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 397.00 | 115 398.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 951.00 | -76 007.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 657.00 | 33 431.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 92 093.00 | -99 632.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 353 562.00 | 9 568 410.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 184 629.00 | 9 385 566.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 933.00 | 182 843.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 753.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 762 725.00 | 1 036 475.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 030.00 | 1 004.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 812 508.00 | 1 037 479.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 753.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 180 348.00 | 4 618 852.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 209.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 209.00 | 10 825.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 181 557.00 | 4 668 430.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 130.00 | 31 130.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890 851.00 | 528 520.00 | 180 348.00 | 2 239 024.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 921 981.00 | 528 520.00 | 180 348.00 | 2 270 154.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 268 183.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 187 749.00 | 107 398.00 | 26 964.00 | 268 183.00 |
6T Sur comptes clients | 1 180.00 | 250.00 | 1 430.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 180.00 | 250.00 | 1 430.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 188 929.00 | 107 648.00 | 26 964.00 | 269 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 250.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 107 398.00 | 26 964.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 825.00 | 4 625.00 | 1 200.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 716.00 | 1 716.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 202 201.00 | 1 202 201.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 153.00 | 6 153.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 635.00 | 13 635.00 | ||
VB T. V. A. | 88 899.00 | 88 899.00 | ||
VC Groupe et associés | 875 688.00 | 875 688.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 033.00 | 181 033.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 706.00 | 13 706.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 389 154.00 | 2 386 238.00 | 2 916.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 962 284.00 | 574 613.00 | 1 387 671.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 592.00 | 615 592.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 365 140.00 | 365 140.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 907.00 | 209 907.00 | ||
VW T.V.A. | 311 937.00 | 311 937.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 549.00 | 15 549.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 149.00 | 1 149.00 | ||
VI Groupe et associés | 92 093.00 | 92 093.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 350.00 | 2 350.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 576 002.00 | 2 188 331.00 | 1 387 671.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 961 976.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533 891.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | 75.00 | ||