GENERIS
Dépôt
| Dénomination | GENERIS |
| Siren | 306762675 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 13651 |
| Numéro de Gestion | 1976B00100 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85460 L'AIGUILLON-SUR-MER |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 241.00 | 13 241.00 | ||
AN Terrains | 446 073.00 | 113 574.00 | 332 498.00 | |
AP Constructions | 3 954 430.00 | 3 803 868.00 | 150 562.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 297 154.00 | 1 817 591.00 | 479 563.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 684 969.00 | 1 335 892.00 | 349 077.00 | |
CU Autres participations | 111 200.00 | 111 200.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 364.00 | 1 364.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 58 393.00 | 58 393.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 566 828.00 | 7 084 168.00 | 1 482 660.00 | |
BT Marchandises | 1 650 898.00 | 42 890.00 | 1 608 008.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 353.00 | 1 005.00 | 62 348.00 | |
BZ Autres créances | 1 019 843.00 | 1 019 843.00 | ||
CF Disponibilités | 1 091 228.00 | 1 091 228.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 67 755.00 | 67 755.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 893 080.00 | 43 896.00 | 3 849 184.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 459 909.00 | 7 128 064.00 | 5 331 845.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 58 393.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 572 100.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 622 270.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 73 716.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 726.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 988 812.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 543.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 314.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 216.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 580 337.00 | |||
EA Autres dettes | 7 567.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 052.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 343 032.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 331 845.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 860 573.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 25 336 625.00 | 25 336 625.00 | ||
FG Production vendue services | 228 997.00 | 228 997.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 565 623.00 | 25 565 623.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 960.00 | |||
FQ Autres produits | 40 057.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 730 641.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 073 941.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 49 353.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 116.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 413 225.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 263 489.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 857 256.00 | |||
FZ Charges sociales | 525 873.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 284 225.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 238.00 | |||
GE Autres charges | 42 708.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 603 430.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 127 211.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 863.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 863.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 067.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 067.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 795.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 128 006.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 307.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 583.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 890.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 722.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 922.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 967.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 088.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 281 160.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 773 395.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 052 668.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720 726.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 474.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 595.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 214 756.00 | 395 107.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 507.00 | 452.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 399 858.00 | 395 559.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 351.00 | 13 242.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 227 234.00 | 8 382 628.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 170 959.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 228 588.00 | 8 566 829.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 595.00 | 1 354.00 | 13 242.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 009 212.00 | 284 226.00 | 222 512.00 | 7 070 927.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 023 808.00 | 284 226.00 | 223 865.00 | 7 084 168.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 49 667.00 | 42 891.00 | 49 667.00 | 42 891.00 |
6T Sur comptes clients | 8 477.00 | 348.00 | 7 819.00 | 1 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 144.00 | 43 239.00 | 57 486.00 | 43 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 144.00 | 43 239.00 | 57 486.00 | 43 897.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 58 393.00 | 58 393.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 106.00 | 1 106.00 | ||
UX Autres créances clients | 62 247.00 | 62 247.00 | ||
VB T. V. A. | 87 902.00 | 87 902.00 | ||
VC Groupe et associés | 728 383.00 | 728 383.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 557.00 | 203 557.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 67 755.00 | 67 755.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 347.00 | 1 209 347.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 543.00 | 527 085.00 | 482 458.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 538.00 | 5 538.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 216.00 | 1 657 216.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 272 238.00 | 272 238.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 868.00 | 218 868.00 | ||
VW T.V.A. | 11 346.00 | 11 346.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 882.00 | 77 882.00 | ||
VI Groupe et associés | 56 775.00 | 56 775.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 567.00 | 7 567.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 26 052.00 | 26 052.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 343 032.00 | 2 860 573.00 | 482 458.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 625.00 | |||