SOCIETE ANONYME G N A T
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ANONYME G N A T |
| Siren | 307047522 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 9076 |
| Numéro de Gestion | 1990B00460 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 161.00 | 223 920.00 | 15 241.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 562.00 | 43 562.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 658 295.00 | 1 200 325.00 | 457 970.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 208.00 | 40 208.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 981 226.00 | 1 467 807.00 | 513 419.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229.00 | 229.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 749 113.00 | 90 758.00 | 2 658 355.00 | |
BZ Autres créances | 385 105.00 | 385 105.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 2 526 955.00 | 2 526 955.00 | ||
CF Disponibilités | 3 703 190.00 | 3 703 190.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 91 120.00 | 91 120.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 455 713.00 | 90 758.00 | 9 364 955.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 436 939.00 | 1 558 565.00 | 9 878 374.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | |||
DG Autres réserves | 2 914 340.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 403 564.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 565 404.00 | |||
DP Provisions pour risques | 39 473.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 408 372.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 447 845.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 350 073.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 590.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 432 174.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 513.00 | |||
EA Autres dettes | 416 774.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 865 125.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 865 125.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 878 374.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 029 841.00 | 7 029 841.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 029 841.00 | 7 029 841.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 537 084.00 | |||
FQ Autres produits | 31.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 566 956.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 482 983.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 144 661.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 085 887.00 | |||
FZ Charges sociales | 818 074.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 127 638.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 858.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 78 655.00 | |||
GE Autres charges | 28.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 762 784.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 804 172.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 52 695.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 52 695.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 52 695.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 856 867.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 083.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 083.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 996.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 178.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 906.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 469 209.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 641 735.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 238 171.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 403 564.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 674.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 161.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 679.00 | 245 335.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 806.00 | 52.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 866 647.00 | 245 387.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 161.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 158.00 | 1 701 857.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | 40 208.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 808.00 | 1 981 226.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 980.00 | 12 940.00 | 223 920.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 350.00 | 114 699.00 | 123 162.00 | 1 243 888.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 463 331.00 | 127 638.00 | 123 162.00 | 1 467 807.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 39 473.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 408 372.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 817 195.00 | 78 655.00 | 448 005.00 | 447 845.00 |
6T Sur comptes clients | 67 305.00 | 24 858.00 | 1 405.00 | 90 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 305.00 | 24 858.00 | 1 405.00 | 90 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 884 500.00 | 103 513.00 | 449 410.00 | 538 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 103 513.00 | 449 410.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 40 208.00 | 40 208.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 108 733.00 | 108 733.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 640 380.00 | 2 640 380.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | 552.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 274 198.00 | 274 198.00 | ||
VB T. V. A. | 103 654.00 | 103 654.00 | ||
VP Divers | 6 311.00 | 6 311.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | 390.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 91 120.00 | 91 120.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 265 546.00 | 3 225 338.00 | 40 208.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 590.00 | 659 590.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 467 066.00 | 467 066.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 218.00 | 352 218.00 | ||
VW T.V.A. | 533 514.00 | 533 514.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 377.00 | 79 377.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 350 073.00 | 2 350 073.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 513.00 | 6 513.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 416 774.00 | 416 774.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 865 125.00 | 4 865 125.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1 100 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 332 415.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 513.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 404.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 379.00 | |||
ST Autres comptes | 870 272.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 482 983.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144 661.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144 661.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 372 525.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 389 735.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | |||
