SOCIETE DES TRANSPORTS DURON
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES TRANSPORTS DURON |
| Siren | 307300228 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4002 |
| Numéro de dépôt | 1397 |
| Numéro de Gestion | 1992B00189 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40210 Escource |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 160 980.00 | 160 980.00 | 160 980.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 333.00 | 143 064.00 | 3 269.00 | 4 935.00 |
AN Terrains | 142 661.00 | |||
AP Constructions | 164 727.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 963.00 | 158 963.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 5 656 759.00 | 5 318 473.00 | 338 286.00 | 298 873.00 |
CU Autres participations | 99 500.00 | 99 500.00 | 99 500.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | 12 750.00 | 12 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 371.00 | 371.00 | 371.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 235 656.00 | 5 620 501.00 | 615 155.00 | 884 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 449.00 | 32 449.00 | 36 473.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 684 586.00 | 684 586.00 | 978 729.00 | |
BZ Autres créances | 619 117.00 | 619 117.00 | 281 756.00 | |
CF Disponibilités | 228 340.00 | 228 340.00 | 155 348.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 736.00 | 1 736.00 | 3 293.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 566 228.00 | 1 566 228.00 | 1 455 600.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 801 884.00 | 5 620 501.00 | 2 181 383.00 | 2 340 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 371.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 388 724.00 | 355 014.00 | ||
DH Report à nouveau | 19 619.00 | 19 619.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 710.00 | |||
DK Provisions réglementées | 85 733.00 | 170 445.00 | ||
DL TOTAL (I) | 934 077.00 | 1 018 788.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 627.00 | 418 700.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 630.00 | 42 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 763.00 | 398 852.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 349 281.00 | 461 547.00 | ||
EA Autres dettes | 5.00 | 10.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 247 306.00 | 1 321 609.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 383.00 | 2 340 397.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 754.00 | 1 321 609.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637.00 | 913.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 827.00 | 827.00 | 671.00 | |
FG Production vendue services | 3 609 403.00 | 3 609 403.00 | 4 131 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 610 230.00 | 3 610 230.00 | 4 132 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 031.00 | 1 140.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 271.00 | 166 960.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 821 537.00 | 4 300 508.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 279 225.00 | 1 401 368.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 024.00 | -2 797.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 212 090.00 | 1 273 267.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 045.00 | 48 836.00 | ||
FY Salaires et traitements | 767 078.00 | 929 749.00 | ||
FZ Charges sociales | 275 142.00 | 294 441.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 264 685.00 | 298 590.00 | ||
GE Autres charges | 12 793.00 | 137.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 857 082.00 | 4 243 591.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -35 545.00 | 56 917.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 54 825.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 370.00 | 80 369.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 370.00 | 80 369.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 56 284.00 | 2 868.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 56 284.00 | 2 868.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -55 914.00 | 77 501.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -91 459.00 | 79 593.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 045.00 | 3 939.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650 045.00 | 3 939.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 512.00 | 2 235.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 530 740.00 | 7 968.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 333.00 | 39 619.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558 585.00 | 49 822.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 459.00 | -45 883.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 471 952.00 | 4 384 816.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 471 952.00 | 4 351 106.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 710.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 119.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 197 604.00 | 166 960.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 123.00 | 126.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 312.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 528 668.00 | 273 004.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 621.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 948 602.00 | 273 004.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 312.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 985 950.00 | 5 815 722.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 112 621.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 985 950.00 | 6 235 656.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 397.00 | 1 667.00 | 143 064.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 922 407.00 | 263 019.00 | 707 989.00 | 5 477 436.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 063 805.00 | 264 685.00 | 707 989.00 | 5 620 501.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 85 733.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 170 445.00 | 25 333.00 | 110 045.00 | 85 733.00 |
6T Sur comptes clients | 12 667.00 | 12 667.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 667.00 | 12 667.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 183 112.00 | 25 333.00 | 122 712.00 | 85 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 667.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 333.00 | 110 045.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 371.00 | 371.00 | ||
UX Autres créances clients | 684 586.00 | 684 586.00 | ||
VB T. V. A. | 34 591.00 | 34 591.00 | ||
VP Divers | 404.00 | 404.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584 123.00 | 584 123.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 736.00 | 1 736.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 811.00 | 1 305 811.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 991.00 | 166 438.00 | 265 553.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | 22 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 763.00 | 368 763.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 109 684.00 | 109 684.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 438.00 | 71 438.00 | ||
VW T.V.A. | 162 922.00 | 162 922.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 238.00 | 5 238.00 | ||
VI Groupe et associés | 74 130.00 | 74 130.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | |||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 306.00 | 981 754.00 | 265 553.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 778.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | |||