MARLENE
Dépôt
| Dénomination | MARLENE |
| Siren | 307569962 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 4267 |
| Numéro de Gestion | 1976B00075 |
| Code Activité | 4775Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 16000 ANGOULEME |
2020
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 332 837.00 | |||
AP Constructions | 1 604.00 | 1 604.00 | 15 722.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 826.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 823.00 | 823.00 | 119 255.00 | |
CU Autres participations | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 35 406.00 | 35 406.00 | 39 892.00 | |
BJ TOTAL (I) | 38 358.00 | 2 922.00 | 35 436.00 | 1 519 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 090.00 | |||
BT Marchandises | 882 063.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 320.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 464 720.00 | 464 720.00 | 15 592.00 | |
BZ Autres créances | 1 368 286.00 | 1 368 286.00 | 303 141.00 | |
CF Disponibilités | 9 485.00 | 9 485.00 | 320 617.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 704.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 842 490.00 | 1 842 490.00 | 1 573 528.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 849.00 | 2 922.00 | 1 877 926.00 | 3 093 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 406.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 561 168.00 | 561 168.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 458 285.00 | 1 458 285.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 539.00 | 8 539.00 | ||
DG Autres réserves | 184 223.00 | 184 223.00 | ||
DH Report à nouveau | -365 214.00 | -430 323.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -946 782.00 | 65 109.00 | ||
DL TOTAL (I) | 900 220.00 | 1 847 002.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 445.00 | 2 213.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 343.00 | 510 489.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 330.00 | 560 793.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 34 560.00 | 131 385.00 | ||
EA Autres dettes | 39 028.00 | 41 207.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 977 706.00 | 1 246 087.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 926.00 | 3 093 089.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 706.00 | 1 246 087.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 445.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 333 332.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 391.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 921.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 435 645.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332 837.00 | 495.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 964.00 | 2 427.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 404.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 404.00 | 39 517.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 393 205.00 | 42 440.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | 495.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 589.00 | 27 791.00 | 940 953.00 | 2 427.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 084.00 | 27 791.00 | 940 953.00 | 2 922.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 523.00 | 2 523.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 523.00 | 2 523.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 523.00 | 2 523.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 523.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 406.00 | 35 406.00 | ||
UX Autres créances clients | 464 720.00 | 464 720.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 291.00 | 23 291.00 | ||
VB T. V. A. | 11 725.00 | 11 725.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333 078.00 | 1 333 078.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 412.00 | 1 868 412.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 445.00 | 121 445.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 330.00 | 283 330.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 677.00 | 2 677.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 580.00 | 3 580.00 | ||
VW T.V.A. | 23 937.00 | 23 937.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 366.00 | 4 366.00 | ||
VI Groupe et associés | 499 343.00 | 499 343.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 028.00 | 39 028.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 706.00 | 977 706.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 213.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 858.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 178.00 | 255 633.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 243.00 | 3 289.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 349.00 | 21 268.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 090.00 | 2 255.00 | ||
ST Autres comptes | 111 057.00 | 138 914.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 917.00 | 421 358.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 11 085.00 | 11 445.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 638.00 | 9 443.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 723.00 | 20 888.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 266 189.00 | 500 963.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 333.00 | 448 476.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 19.00 | ||