BDO IDF
Dépôt
| Dénomination | BDO IDF |
| Siren | 307571000 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 3768 |
| Numéro de Gestion | 1977B00036 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/03/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78000 Versailles |
2020
2019
2018
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 048.00 | 64 743.00 | 305.00 | 305.00 |
AH Fonds commercial | 6 034 926.00 | 217 700.00 | 5 817 226.00 | 5 817 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 685 362.00 | 685 362.00 | 685 362.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 875 594.00 | 1 398 847.00 | 476 747.00 | 438 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 991.00 | |||
CU Autres participations | 2 617 906.00 | 2 617 906.00 | 2 617 906.00 | |
BF Prêts | 180 328.00 | 180 328.00 | 150 095.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 159 666.00 | 159 666.00 | 108 982.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 618 829.00 | 1 681 290.00 | 9 937 539.00 | 9 890 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 392 506.00 | 479 589.00 | 4 912 917.00 | 5 999 557.00 |
BZ Autres créances | 1 937 543.00 | 1 937 543.00 | 1 289 751.00 | |
CF Disponibilités | 935 425.00 | 935 425.00 | 407 810.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 219 136.00 | 219 136.00 | 104 034.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 484 610.00 | 479 589.00 | 8 005 021.00 | 7 801 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 103 439.00 | 2 160 879.00 | 17 942 560.00 | 17 691 642.00 |
CR Parts à plus d’un an | 646 335.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 365 000.00 | 5 365 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 746 542.00 | 1 746 542.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 536 500.00 | 536 500.00 | ||
DG Autres réserves | 749 609.00 | 749 609.00 | ||
DH Report à nouveau | 138 789.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 091.00 | 911 349.00 | ||
DK Provisions réglementées | 43 550.00 | 32 776.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 063 082.00 | 9 341 776.00 | ||
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 525 629.00 | 388 341.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 587 629.00 | 388 341.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 308.00 | 270 656.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942 927.00 | 1 039 570.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 913.00 | 1 060 854.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 325 742.00 | 3 035 145.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 189.00 | |||
EA Autres dettes | 40 047.00 | 248 014.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 239 912.00 | 2 264 096.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 291 850.00 | 7 961 525.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 942 560.00 | 17 691 642.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 074 431.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 942 927.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 19 693 997.00 | 17 614 361.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 693 997.00 | 17 614 361.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 18 967.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 766 465.00 | 233 566.00 | ||
FQ Autres produits | 1 710.00 | 6 377.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 462 172.00 | 17 873 271.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 543 206.00 | 5 865 990.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 540 869.00 | 415 245.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 239 079.00 | 7 248 658.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 701 289.00 | 3 073 630.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 192 168.00 | 167 956.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 357 876.00 | 332 342.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 199 288.00 | 17 132.00 | ||
GE Autres charges | 36 067.00 | 25 075.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 809 841.00 | 17 146 027.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 652 331.00 | 727 244.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 78 472.00 | 344 537.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 203.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 78 674.00 | 344 538.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 073.00 | 16 867.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 073.00 | 16 867.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 66 601.00 | 327 672.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 718 932.00 | 1 054 915.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 182.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 337.00 | 60 063.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 005.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 337.00 | 65 250.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 638.00 | 40.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 305.00 | 14 467.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 774.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 717.00 | 14 507.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 380.00 | 50 743.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 202 461.00 | 194 309.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 546 184.00 | 18 283 059.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 063 093.00 | 17 371 710.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 091.00 | 911 349.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 832 223.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 892 059.00 | 234 596.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 876 983.00 | 91 867.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 601 264.00 | 326 463.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 888.00 | 6 785 335.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 251 060.00 | 1 875 594.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 950.00 | 2 957 900.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 308 898.00 | 11 618 829.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 630.00 | 46 888.00 | 64 743.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381 444.00 | 192 168.00 | 174 764.00 | 1 398 847.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 074.00 | 192 168.00 | 221 652.00 | 1 463 590.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 43 550.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 32 776.00 | 10 774.00 | 43 550.00 | |
4A Provisions pour litiges | 62 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 525 629.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 388 341.00 | 199 288.00 | 587 629.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 421 117.00 | 210 062.00 | 631 179.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 774.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 180 328.00 | 180 328.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 159 666.00 | 159 666.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 392 506.00 | 4 817 167.00 | 575 338.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 937 543.00 | 1 866 546.00 | 70 997.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 219 136.00 | 219 136.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 889 178.00 | 6 902 849.00 | 986 329.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 308.00 | 72 593.00 | 161 715.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 913.00 | 1 508 913.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 325 742.00 | 3 229 992.00 | 95 750.00 | |
VI Groupe et associés | 982 874.00 | 982 974.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 239 912.00 | 2 239 912.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 291 850.00 | 8 084 431.00 | 257 465.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 740.00 | |||