SOCIETE D EXPLOITATION KOERPER GILBERT
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D EXPLOITATION KOERPER GILBERT |
| Siren | 308146919 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 4694 |
| Numéro de Gestion | 1976B00217 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68440 DIETWILLER |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 41 098.00 | 41 098.00 | 6 098.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 700.00 | 18 700.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 159.00 | 270 733.00 | 53 426.00 | 34 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 310.00 | 131 354.00 | 13 956.00 | 15 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 874.00 | 56 874.00 | ||
AX Avances et acomptes | 45 692.00 | 45 692.00 | ||
CU Autres participations | 85.00 | 85.00 | 85.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 015.00 | 11 015.00 | 43.00 | |
BJ TOTAL (I) | 642 933.00 | 420 787.00 | 222 146.00 | 56 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 800.00 | 16 800.00 | 13 100.00 | |
BN En cours de production de biens | 33 700.00 | 33 700.00 | 21 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 476 373.00 | 23 282.00 | 453 091.00 | 548 461.00 |
BZ Autres créances | 130 350.00 | 130 350.00 | 29 237.00 | |
CF Disponibilités | 114 768.00 | 114 768.00 | 216 940.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 042.00 | 2 042.00 | 2 160.00 | |
CJ TOTAL (II) | 774 033.00 | 23 282.00 | 750 751.00 | 831 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 966.00 | 444 069.00 | 972 898.00 | 887 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 015.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 450 000.00 | 402 196.00 | ||
DH Report à nouveau | 73 078.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 369.00 | 163 882.00 | ||
DL TOTAL (I) | 599 147.00 | 606 778.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 287.00 | 14 437.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436.00 | 832.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 787.00 | 122 555.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 87 076.00 | 133 406.00 | ||
EA Autres dettes | 5 164.00 | 9 734.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 373 750.00 | 280 964.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 898.00 | 887 742.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 750.00 | 280 964.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | 37.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 16 092.00 | 16 092.00 | 23 649.00 | |
FG Production vendue services | 1 379 638.00 | 1 379 638.00 | 1 293 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 729.00 | 1 395 729.00 | 1 317 041.00 | |
FM Production stockée | 12 200.00 | -90 200.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 459.00 | 6 120.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 7 816.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 415 396.00 | 1 240 777.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 509 326.00 | 304 829.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 700.00 | 7 200.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 558 182.00 | 416 148.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 332.00 | 8 818.00 | ||
FY Salaires et traitements | 163 969.00 | 197 956.00 | ||
FZ Charges sociales | 89 502.00 | 104 765.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 837.00 | 11 910.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 282.00 | |||
GE Autres charges | 315.00 | 13 741.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 369 046.00 | 1 065 367.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 46 350.00 | 175 410.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 656.00 | 3 518.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 656.00 | 3 518.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 656.00 | -3 518.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 42 694.00 | 171 892.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 683.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 683.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 124.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 10 124.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -3 440.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 235.00 | 4 570.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 396.00 | 1 247 460.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 027.00 | 1 083 579.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 369.00 | 163 882.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 798.00 | 35 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 369.00 | 140 666.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | 10 972.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 295.00 | 186 638.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 798.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 572 035.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 642 933.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 700.00 | 18 700.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 250.00 | 20 837.00 | 402 087.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 950.00 | 20 837.00 | 420 787.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 23 282.00 | 23 282.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 282.00 | 23 282.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 23 282.00 | 23 282.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 282.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 11 015.00 | 11 015.00 | ||
UX Autres créances clients | 476 373.00 | 476 373.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 692.00 | 4 692.00 | ||
VB T. V. A. | 45 618.00 | 45 618.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 041.00 | 80 041.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 042.00 | 2 042.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 780.00 | 619 780.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 687.00 | 132 687.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 787.00 | 147 787.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 363.00 | 10 363.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 522.00 | 14 522.00 | ||
VW T.V.A. | 58 135.00 | 58 135.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 057.00 | 4 057.00 | ||
VI Groupe et associés | 436.00 | 436.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 164.00 | 5 164.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 750.00 | 373 750.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 456.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 215.00 | |||