ROSENBERG VENDOME
Dépôt
| Dénomination | ROSENBERG VENDOME |
| Siren | 308172147 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 3314 |
| Numéro de Gestion | 1976B00087 |
| Code Activité | 2711Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41100 Vendôme |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 413 557.00 | 2 157 293.00 | 256 264.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406 976.00 | 355 850.00 | 51 126.00 | |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 44 841.00 | 77 118.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 080.00 | 32 080.00 | ||
AN Terrains | 17 000.00 | 8 547.00 | 8 453.00 | |
AP Constructions | 96 941.00 | 7 709.00 | 89 231.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 255 490.00 | 8 883 785.00 | 2 371 704.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 361 837.00 | 1 006 300.00 | 355 537.00 | |
AV Immobilisations en cours | 177 190.00 | 177 190.00 | ||
CU Autres participations | 228 834.00 | 228 834.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 22 758.00 | 22 758.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 16 134 620.00 | 12 464 326.00 | 3 670 295.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 180 508.00 | 120 318.00 | 2 060 190.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 170 968.00 | 1 170 968.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 1 714 769.00 | 56 801.00 | 1 657 968.00 | |
BT Marchandises | 138 458.00 | 12 874.00 | 125 583.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 268 449.00 | 44 144.00 | 4 224 303.00 | |
BZ Autres créances | 1 481 458.00 | 1 481 458.00 | ||
CF Disponibilités | 243 956.00 | 243 956.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 414 739.00 | 414 739.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 613 304.00 | 234 137.00 | 11 379 167.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 747 924.00 | 12 698 463.00 | 15 049 461.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 541 680.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 154 168.00 | |||
DG Autres réserves | 2 901 745.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 161.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 774 754.00 | |||
DP Provisions pour risques | 133 209.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 133 209.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 583 589.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 400.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 553 319.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 532 160.00 | |||
EA Autres dettes | 208.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 139 677.00 | |||
ED (V) | 1 821.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 049 461.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 761 733.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 983 430.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 155 964.00 | 1 188 697.00 | 1 344 661.00 | |
FD Production vendue biens | 5 524 804.00 | 16 480 341.00 | 22 005 146.00 | |
FG Production vendue services | 212 028.00 | 437 573.00 | 649 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 892 796.00 | 18 106 612.00 | 23 999 408.00 | |
FM Production stockée | -183 702.00 | |||
FN Production immobilisée | 97 035.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 22 798.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 439 484.00 | |||
FQ Autres produits | 2 493.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 377 517.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 839 854.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 165.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 815 727.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 499.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 024 625.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 389 728.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 377 888.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 617 981.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 935 398.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 189 993.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 133 209.00 | |||
GE Autres charges | 3 116.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 334 181.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 43 336.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 200 004.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33 562.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 135.00 | |||
GN Différences positives de change | 206.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 233 907.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 184 712.00 | |||
GS Différences négatives de change | 8 545.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 193 257.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 40 650.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 83 986.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 982.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 508.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 490.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 164.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 599.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 762.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 273.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -113 448.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 617 914.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 440 752.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 161.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 194 631.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 309.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 457.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 334 700.00 | 78 857.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 341.00 | 22 674.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 712 584.00 | 1 675 366.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 591.00 | 413 044.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 819 217.00 | 2 189 941.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 413 557.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 015.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 468 809.00 | 10 684.00 | 12 908 457.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 395 044.00 | 251 591.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 863 853.00 | 10 684.00 | 16 134 620.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 029 958.00 | 127 335.00 | 2 157 293.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357 062.00 | 43 630.00 | 400 691.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 146 993.00 | 764 433.00 | 5 086.00 | 9 906 341.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 534 014.00 | 935 398.00 | 5 086.00 | 12 464 326.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 113 209.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 661.00 | 133 209.00 | 229 661.00 | 133 209.00 |
6N Sur stocks et en cours | 189 350.00 | 189 993.00 | 189 350.00 | 189 993.00 |
6T Sur comptes clients | 44 443.00 | 300.00 | 44 144.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 794.00 | 189 993.00 | 189 650.00 | 234 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 455.00 | 323 202.00 | 419 311.00 | 367 346.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 22 758.00 | 3 000.00 | 19 758.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 873.00 | 46 873.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 221 576.00 | 4 221 576.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 010 603.00 | 289 634.00 | 720 969.00 | |
VB T. V. A. | 220 290.00 | 220 290.00 | ||
VP Divers | 647.00 | 647.00 | ||
VC Groupe et associés | 190 000.00 | 190 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 918.00 | 59 918.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 414 739.00 | 414 739.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 187 404.00 | 5 399 804.00 | 787 600.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 983 430.00 | 3 983 430.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 159.00 | 582 216.00 | 1 017 943.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 470 400.00 | 110 400.00 | 252 000.00 | 108 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 553 319.00 | 2 553 319.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 720 076.00 | 720 076.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707 689.00 | 707 689.00 | ||
VW T.V.A. | 4 690.00 | 4 690.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 706.00 | 99 706.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 139 677.00 | 8 761 733.00 | 1 269 943.00 | 108 000.00 |