ESPACE 2001
Dépôt
| Dénomination | ESPACE 2001 |
| Siren | 308197169 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 13900 |
| Numéro de Gestion | 1980B16202 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92420 Vaucresson |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 379.00 | 9 379.00 | ||
AH Fonds commercial | 7 470 002.00 | 7 470 002.00 | 7 470 002.00 | |
AP Constructions | 406 372.00 | 289 316.00 | 117 056.00 | 99 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109 344.00 | 556 879.00 | 552 466.00 | 443 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 761 164.00 | 2 758 172.00 | 2 002 992.00 | 1 472 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 640.00 | 20 640.00 | 1 913.00 | |
CU Autres participations | 226 305.00 | 226 305.00 | 227 105.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 13 145.00 | 13 145.00 | 12 895.00 | |
BF Prêts | 15 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 475 062.00 | 475 062.00 | 475 377.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 491 414.00 | 3 613 746.00 | 10 877 667.00 | 10 217 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 160.00 | 51 160.00 | 54 532.00 | |
BT Marchandises | 2 329 836.00 | 2 329 836.00 | 2 422 465.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 162.00 | 15 162.00 | 15 340.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 378.00 | 4 408.00 | 50 970.00 | 41 767.00 |
BZ Autres créances | 1 769 281.00 | 1 769 281.00 | 1 513 742.00 | |
CF Disponibilités | 2 469 152.00 | 2 469 152.00 | 3 211 879.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 172.00 | 41 172.00 | 44 502.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 731 142.00 | 4 408.00 | 6 726 734.00 | 7 304 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 222 556.00 | 3 618 154.00 | 17 604 402.00 | 17 521 862.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 954 000.00 | 954 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 595.00 | 355 595.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 95 400.00 | 95 400.00 | ||
DG Autres réserves | 8 226 287.00 | 8 194 110.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 609 347.00 | 1 632 177.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 240 629.00 | 11 231 281.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 700.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 700.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 808.00 | 475 346.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 613.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 391.00 | 319.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 126 880.00 | 4 385 976.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 084 708.00 | 1 307 992.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275 296.00 | 69 165.00 | ||
EA Autres dettes | 3 080.00 | 5 177.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 610.00 | 1 293.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 338 773.00 | 6 264 881.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 604 402.00 | 17 521 862.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 662 106.00 | 6 024 162.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 004.00 | 387.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 41 419 464.00 | 41 419 464.00 | 40 351 214.00 | |
FD Production vendue biens | 4 940 593.00 | 4 940 593.00 | 4 942 875.00 | |
FG Production vendue services | 570 247.00 | 570 247.00 | 549 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 930 305.00 | 46 930 305.00 | 45 843 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 801.00 | 96 884.00 | ||
FQ Autres produits | 38 960.00 | 25 920.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 051 065.00 | 45 966 528.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 351 924.00 | 29 897 553.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 92 629.00 | -133 165.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 291 690.00 | 3 271 848.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 371.00 | 814.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 818 619.00 | 5 411 473.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 651 468.00 | 701 977.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 171 734.00 | 3 110 802.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 075 320.00 | 1 051 510.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 529 583.00 | 528 386.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 042.00 | 7 768.00 | ||
GE Autres charges | 42 698.00 | 40 977.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 031 078.00 | 43 889 944.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 019 986.00 | 2 076 584.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 270 000.00 | 226 891.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 600.00 | 511 914.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 282 600.00 | 738 805.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 944.00 | 4 452.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 944.00 | 4 452.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 279 656.00 | 734 354.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 299 643.00 | 2 810 938.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 751.00 | 22 319.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 323 340.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 351.00 | 345 659.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 413.00 | 6 563.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 148.00 | 335 445.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 561.00 | 342 009.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 791.00 | 3 650.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 743.00 | 273 252.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 548 343.00 | 909 159.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 408 016.00 | 47 050 992.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 798 669.00 | 45 418 815.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 609 347.00 | 1 632 177.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 431.00 | 9 488.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 303.00 | 92 803.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 934.00 | 1 905.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 483 416.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 541 970.00 | 1 246 741.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 377.00 | 6 626.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 755 763.00 | 1 253 367.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 479 381.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 491 191.00 | 6 297 520.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 491.00 | 714 513.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 513 682.00 | 14 491 414.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 414.00 | 9 379.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 524 714.00 | 529 583.00 | 449 930.00 | 3 604 367.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 538 128.00 | 529 583.00 | 449 930.00 | 3 613 746.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 475 062.00 | 475 062.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 714.00 | 2 714.00 | ||
UX Autres créances clients | 52 664.00 | 52 664.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 052.00 | 7 052.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 928.00 | 928.00 | ||
VB T. V. A. | 372 029.00 | 372 029.00 | ||
VC Groupe et associés | 586 075.00 | 586 075.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803 196.00 | 220 957.00 | 582 239.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 41 172.00 | 41 172.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 340 892.00 | 1 758 653.00 | 582 239.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 004.00 | 3 004.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 804.00 | 165 137.00 | 502 446.00 | 174 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 126 880.00 | 4 126 880.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 553 471.00 | 553 471.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 257.00 | 384 257.00 | ||
VW T.V.A. | 7 196.00 | 7 196.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 785.00 | 139 785.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275 296.00 | 275 296.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 080.00 | 3 080.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 610.00 | 3 610.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 338 383.00 | 5 661 716.00 | 502 446.00 | 174 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 128.00 | |||