FONDERIE DE GENTILLY
Dépôt
| Dénomination | FONDERIE DE GENTILLY |
| Siren | 308268986 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 15661 |
| Numéro de Gestion | 1971B00498 |
| Code Activité | 2454Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91130 Ris-Orangis |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 677.00 | 176 642.00 | 2 034.00 | 3 817.00 |
AN Terrains | 172 239.00 | 41 421.00 | 130 818.00 | 132 409.00 |
AP Constructions | 1 749 695.00 | 1 581 148.00 | 168 546.00 | 196 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 535 324.00 | 6 426 593.00 | 2 108 730.00 | 2 387 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 414 841.00 | 1 119 772.00 | 295 068.00 | 360 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 040.00 | 47 040.00 | 28 484.00 | |
AX Avances et acomptes | 166 801.00 | 166 801.00 | 14 396.00 | |
CU Autres participations | 2 100.00 | 2 100.00 | 2 100.00 | |
BF Prêts | 4 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | 137.00 | 137.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 266 856.00 | 9 345 578.00 | 2 921 277.00 | 3 129 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 870 714.00 | 28 172.00 | 842 542.00 | 942 478.00 |
BN En cours de production de biens | 459 534.00 | 459 534.00 | 798 964.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 624 710.00 | 27 483.00 | 597 227.00 | 778 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 779.00 | 779.00 | 1 777.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 837 937.00 | 1 837 937.00 | 1 723 606.00 | |
BZ Autres créances | 138 932.00 | 138 932.00 | 155 278.00 | |
CF Disponibilités | 2 727 390.00 | 2 727 390.00 | 2 184 743.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 651 033.00 | 651 033.00 | 701 321.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 311 030.00 | 55 655.00 | 7 255 375.00 | 7 286 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 577 887.00 | 9 401 233.00 | 10 176 653.00 | 10 416 191.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 728 437.00 | 4 568 437.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 226.00 | 4 906.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 973.00 | 388 320.00 | ||
DK Provisions réglementées | 359 989.00 | 385 265.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 567 626.00 | 7 546 929.00 | ||
DP Provisions pour risques | 183 000.00 | 282 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 183 000.00 | 282 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 975.00 | 504 346.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 561.00 | 138 871.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 568.00 | 612 236.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 140 473.00 | 1 253 162.00 | ||
EA Autres dettes | 51 447.00 | 52 161.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 485.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 426 027.00 | 2 587 262.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 176 653.00 | 10 416 191.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 10 512 173.00 | 11 310 085.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 512 173.00 | 11 310 085.00 | ||
FM Production stockée | -517 571.00 | 536 143.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 446.00 | 230 006.00 | ||
FQ Autres produits | 68.00 | 146.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 158 117.00 | 12 077 381.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 766 496.00 | 4 106 105.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 98 467.00 | -121 253.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 028 063.00 | 2 501 035.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 226 792.00 | 234 185.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 883 415.00 | 2 723 628.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 338 124.00 | 1 408 772.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 562 233.00 | 591 007.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 380.00 | 48 973.00 | ||
GE Autres charges | 48 452.00 | 57 289.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 956 425.00 | 11 549 746.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 201 691.00 | 527 635.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 31.00 | 31.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 74 679.00 | 65 322.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 74 710.00 | 65 353.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 118.00 | 9 412.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 118.00 | 9 413.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 65 592.00 | 55 939.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 267 283.00 | 583 574.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 733.00 | 41 001.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 900.00 | 41 150.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 2 745.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 616.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 457.00 | 19 152.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 619.00 | 21 897.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 281.00 | 19 253.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 760.00 | 194 159.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 620.00 | 60 017.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 269 728.00 | 12 183 885.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 999 755.00 | 11 795 565.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 973.00 | 388 320.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 398.00 | 1 277.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 776 427.00 | 378 280.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 237.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 961 062.00 | 379 557.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998.00 | 178 677.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 179.00 | 61 586.00 | 12 085 942.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | 2 237.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 179.00 | 66 584.00 | 12 266 857.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 581.00 | 3 059.00 | 998.00 | 176 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 650 967.00 | 559 175.00 | 45 413.00 | 9 164 729.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 825 548.00 | 562 234.00 | 46 411.00 | 9 341 371.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 291 023.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 385 265.00 | 11 457.00 | 36 734.00 | 359 989.00 |
4A Provisions pour litiges | 84 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 99 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 000.00 | 99 000.00 | 183 000.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 771.00 | 1 563.00 | 4 208.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 51 275.00 | 4 380.00 | 55 655.00 | |
6T Sur comptes clients | 42 322.00 | 42 322.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 367.00 | 4 380.00 | 43 885.00 | 59 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 766 633.00 | 15 837.00 | 179 619.00 | 602 852.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | 137.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 837 938.00 | 1 837 938.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 016.00 | 10 016.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 57 998.00 | 57 998.00 | ||
VB T. V. A. | 45 370.00 | 45 370.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 758.00 | 3 758.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 790.00 | 21 790.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 651 033.00 | 646 775.00 | 4 258.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 628 040.00 | 2 623 645.00 | 4 395.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 024.00 | 1 024.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 951.00 | 257 632.00 | 219 319.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 568.00 | 711 568.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 498 137.00 | 498 137.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576 967.00 | 576 967.00 | ||
VW T.V.A. | 20 160.00 | 20 160.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 211.00 | 45 211.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 447.00 | 51 447.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 381 465.00 | 2 162 146.00 | 219 319.00 | |