PNA - AERIAL
Dépôt
| Dénomination | PNA - AERIAL |
| Siren | 308301548 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 5699 |
| Numéro de Gestion | 2003B01338 |
| Code Activité | 4939B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95380 Villeron |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 648.00 | 19 054.00 | 5 594.00 | 8 836.00 |
AH Fonds commercial | 451 942.00 | 451 942.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 394 491.00 | 1 394 491.00 | ||
AP Constructions | 90 783.00 | 40 570.00 | 50 212.00 | 68 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 280.00 | 32 310.00 | 7 969.00 | 10 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 936.00 | 127 500.00 | 6 435.00 | 9 185.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 110 117.00 | 110 117.00 | 106 485.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 251 199.00 | 2 065 870.00 | 185 328.00 | 207 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 609.00 | 131 609.00 | 102 127.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | 200.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 355.00 | 90 407.00 | 923 947.00 | 924 001.00 |
BZ Autres créances | 335 918.00 | 335 918.00 | 567 316.00 | |
CF Disponibilités | 26 384.00 | 26 384.00 | 23 294.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 582.00 | 13 582.00 | 7 669.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 522 050.00 | 90 407.00 | 1 431 642.00 | 1 624 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 773 249.00 | 2 156 278.00 | 1 616 971.00 | 1 832 303.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 461 150.00 | 1 335 656.00 | ||
DH Report à nouveau | -16.00 | -664 964.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 362 475.00 | -809 529.00 | ||
DL TOTAL (I) | 98 657.00 | -138 838.00 | ||
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 38 327.00 | 30 780.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 74 327.00 | 66 780.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | 8 093.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 774.00 | 366 300.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 325.00 | 575.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 050.00 | 943 096.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 427 755.00 | 514 305.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 392.00 | 2 392.00 | ||
EA Autres dettes | 49 404.00 | 68 252.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 345.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 443 986.00 | 1 904 361.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 971.00 | 1 832 303.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 405.00 | 1 903 786.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 093.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 759 378.00 | 1 434 211.00 | 5 193 589.00 | 2 641 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 759 378.00 | 1 434 211.00 | 5 193 589.00 | 2 641 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | 555.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 182 917.00 | 112 969.00 | ||
FQ Autres produits | 228.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 376 736.00 | 2 755 344.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 862 934.00 | 411 133.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 482.00 | 67 663.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 504 358.00 | 1 901 912.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 92 053.00 | 80 692.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 749 547.00 | 829 335.00 | ||
FZ Charges sociales | 521 974.00 | 305 540.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 565.00 | 14 366.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 493.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 547.00 | 1 358.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 744 999.00 | 3 612 011.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 368 262.00 | -856 666.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | 52.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | 55.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 383.00 | 506.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 383.00 | 506.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 379.00 | -450.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 370 642.00 | -857 117.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 148.00 | 1 574.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 148.00 | 1 574.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 981.00 | 1 274.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 981.00 | 1 274.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 166.00 | 300.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -47 288.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 390 885.00 | 2 756 973.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 753 360.00 | 3 566 502.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 362 475.00 | -809 529.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 871 082.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 931.00 | 2 368.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 485.00 | 3 632.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 251 499.00 | 6 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 871 082.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 300.00 | 264 999.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 115 117.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 300.00 | 2 251 199.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 811.00 | 3 242.00 | 19 054.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 359.00 | 25 322.00 | 6 300.00 | 200 382.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 171.00 | 28 565.00 | 6 300.00 | 219 436.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 110 117.00 | 110 117.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 98 764.00 | 98 764.00 | ||
UX Autres créances clients | 915 590.00 | 915 590.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | ||
VB T. V. A. | 206 405.00 | 206 405.00 | ||
VP Divers | 73 075.00 | 73 075.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 836.00 | 50 836.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 582.00 | 13 582.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 973.00 | 1 363 856.00 | 110 117.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 255.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 050.00 | 922 050.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 159 149.00 | 159 149.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 082.00 | 173 082.00 | ||
VW T.V.A. | 81 672.00 | 81 672.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 850.00 | 13 850.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 392.00 | 2 392.00 | ||
VI Groupe et associés | 38 518.00 | 38 518.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 404.00 | 49 404.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 661.00 | 1 440 405.00 | 2 255.00 | |