CGE DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | CGE DISTRIBUTION |
| Siren | 308403955 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 7316 |
| Numéro de Gestion | 1980B22871 |
| Code Activité | 4669A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/02/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92542 Montrouge Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 665.00 | 107 296.00 | 9 370.00 | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 22 238 244.00 | 22 238 244.00 | 22 238 244.00 | |
AN Terrains | 3 316 134.00 | 85 596.00 | 3 230 538.00 | 3 357 596.00 |
AP Constructions | 21 519 521.00 | 16 798 687.00 | 4 720 834.00 | 3 599 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 527 070.00 | 3 356 097.00 | 170 973.00 | 205 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 515 426.00 | 18 405 872.00 | 12 109 553.00 | 9 983 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 670 865.00 | 1 670 865.00 | 2 672 498.00 | |
CU Autres participations | 31 882 680.00 | 6 930 000.00 | 24 952 680.00 | 24 952 680.00 |
BF Prêts | 1 736 262.00 | 1 736 262.00 | 1 775 421.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 991 196.00 | 36 340.00 | 954 856.00 | 942 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 514 063.00 | 45 719 888.00 | 71 794 175.00 | 69 730 633.00 |
BT Marchandises | 108 817 549.00 | 5 015 054.00 | 103 802 495.00 | 96 060 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244 956.00 | 244 956.00 | 348 206.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 771 209.00 | 4 340 224.00 | 136 430 985.00 | 154 532 148.00 |
BZ Autres créances | 93 902 541.00 | 93 902 541.00 | 64 651 742.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 732.00 | 4 732.00 | 4 732.00 | |
CF Disponibilités | 35 098 961.00 | 35 098 961.00 | 14 431 658.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 722 095.00 | 1 722 095.00 | 2 102 164.00 | |
CJ TOTAL (II) | 380 562 043.00 | 9 355 278.00 | 371 206 766.00 | 332 131 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 076 106.00 | 55 075 165.00 | 443 000 940.00 | 401 862 202.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 31 500 000.00 | 31 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 616 584.00 | 6 616 584.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 120 737.00 | 4 120 737.00 | ||
DH Report à nouveau | 40 041 682.00 | 38 729 404.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 440 060.00 | 11 812 277.00 | ||
DK Provisions réglementées | 13 920 781.00 | 9 839 187.00 | ||
DL TOTAL (I) | 100 789 843.00 | 105 768 189.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 081 777.00 | 2 444 777.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 13 425 188.00 | 12 947 870.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 506 965.00 | 15 392 647.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 163 987.00 | 61 159 693.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 109.00 | 364 813.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 721 906.00 | 116 401 430.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 30 578 038.00 | 23 229 538.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 118 142.00 | 35 821.00 | ||
EA Autres dettes | 77 010 797.00 | 79 465 673.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 151.00 | 44 398.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 325 704 132.00 | 280 701 367.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 000 940.00 | 401 862 202.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 621 155 713.00 | 2 684 613.00 | 623 840 326.00 | 584 188 749.00 |
FG Production vendue services | 19 404 394.00 | 19 404 394.00 | 19 920 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 560 107.00 | 2 684 613.00 | 643 244 720.00 | 604 109 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | 11 210.00 | 32 868.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 745 404.00 | 2 824 937.00 | ||
FQ Autres produits | 286 483.00 | 181 080.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 649 287 818.00 | 608 124 891.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 481 296 526.00 | 446 564 355.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 301 314.00 | -7 463 532.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 87 924 180.00 | 76 028 437.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 373 690.00 | 6 080 691.00 | ||
FY Salaires et traitements | 49 936 197.00 | 49 236 838.00 | ||
FZ Charges sociales | 18 900 170.00 | 19 390 322.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 096 666.00 | 2 873 196.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 346 482.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 635 458.00 | |||
GE Autres charges | 3 021 839.00 | 2 841 267.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 645 229 895.00 | 595 551 574.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 057 924.00 | 12 573 319.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 323 313.00 | 2 714 696.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 528 440.00 | 1 624 762.00 | ||
GN Différences positives de change | 242.00 | 215.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 851 996.00 | 4 339 673.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 195 928.00 | 1 818 695.00 | ||
GS Différences négatives de change | 602.00 | 610.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 196 529.00 | 1 819 305.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 655 466.00 | 2 520 368.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 713 390.00 | 15 093 687.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521 020.00 | 661 289.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 555 910.00 | 2 415 822.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 805 929.00 | 1 197 823.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 882 859.00 | 4 274 933.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 261 665.00 | 950 641.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 166.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 894 524.00 | 2 889 548.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 156 189.00 | 3 915 355.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 273 330.00 | 359 578.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 537 447.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 103 541.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 022 673.00 | 616 251 187.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 582 613.00 | 604 438 910.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 440 060.00 | 11 812 277.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 656 658.00 | 16 725.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 249 432.00 | 7 855 717.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 636 897.00 | 255 364.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 542 988.00 | 8 127 806.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 474.00 | 22 354 909.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 670 865.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 417 609.00 | 3 138 524.00 | 60 549 016.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 282 124.00 | 34 610 138.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 417 609.00 | 3 739 122.00 | 117 514 063.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 415 615.00 | 10 155.00 | 318 474.00 | 107 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 430 400.00 | 3 086 511.00 | 2 870 659.00 | 38 646 252.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 846 015.00 | 3 096 666.00 | 3 189 133.00 | 38 753 548.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 62 401.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 839 187.00 | 4 887 524.00 | 805 929.00 | 13 920 781.00 |
4A Provisions pour litiges | 130 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 398 262.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 978 703.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 392 647.00 | 3 642 458.00 | 2 528 140.00 | 16 506 965.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 6 930 000.00 | |||
06 aucun libellé | 36 340.00 | 36 340.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 5 455 316.00 | 4 995.00 | 445 257.00 | 5 015 054.00 |
6T Sur comptes clients | 4 194 962.00 | 341 487.00 | 196 225.00 | 4 340 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 616 618.00 | 346 482.00 | 641 482.00 | 16 321 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 848 451.00 | 8 876 464.00 | 3 975 551.00 | 46 749 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 981 940.00 | 3 169 622.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 894 524.00 | 805 930.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 736 262.00 | 257 200.00 | 1 479 062.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 991 196.00 | 991 196.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 496 361.00 | 5 496 361.00 | ||
UX Autres créances clients | 135 274 848.00 | 135 274 848.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 244 636.00 | 244 636.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164 350.00 | 164 350.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 116 751.00 | 116 751.00 | ||
VB T. V. A. | 1 641 557.00 | 1 641 557.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 785 076.00 | 5 785 076.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 950 171.00 | 85 950 171.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 722 095.00 | 1 722 095.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 123 303.00 | 236 653 045.00 | 2 470 258.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 163 987.00 | 90 163 987.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 109.00 | 98 109.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 721 906.00 | 126 721 906.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 819 554.00 | 6 819 554.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 910 276.00 | 6 910 276.00 | ||
VW T.V.A. | 14 291 994.00 | 14 291 994.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556 214.00 | 2 556 214.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 118 142.00 | 1 118 142.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 865 181.00 | 3 865 181.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 145 617.00 | 73 145 617.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 13 151.00 | 13 151.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 704 132.00 | 325 704 132.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 1 394.00 | 1 447.00 | ||