SOCIETE DE TRAVAUX ET DE ROUTES FRANCILIENNE STRF
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE TRAVAUX ET DE ROUTES FRANCILIENNE STRF |
| Siren | 308423110 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 9507 |
| Numéro de Gestion | 1998B02335 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91590 Boissy-le-Cutté |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
AN Terrains | 46 850.00 | 13 746.00 | 33 104.00 | 37 789.00 |
AP Constructions | 107 236.00 | 107 236.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 690 986.00 | 2 481 631.00 | 209 355.00 | 179 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 148.00 | 846 489.00 | 47 659.00 | 78 783.00 |
CU Autres participations | 28 800.00 | 28 800.00 | 28 800.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 70 000.00 | 50 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | 7 650.00 | 7 650.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 860 916.00 | 3 514 347.00 | 346 569.00 | 352 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 372.00 | 69 372.00 | 52 955.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 379 206.00 | 29 852.00 | 8 349 353.00 | 4 868 048.00 |
BZ Autres créances | 2 628 584.00 | 2 628 584.00 | 2 354 902.00 | |
CF Disponibilités | 5 151 521.00 | 5 151 521.00 | 6 202 304.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | 452.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 228 779.00 | 29 852.00 | 16 198 927.00 | 13 478 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 089 695.00 | 3 544 200.00 | 16 545 495.00 | 13 830 882.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 347.00 | 7 347.00 | ||
DH Report à nouveau | 17.00 | 97.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 638.00 | 475 120.00 | ||
DK Provisions réglementées | 88 206.00 | 121 108.00 | ||
DL TOTAL (I) | 915 208.00 | 1 098 672.00 | ||
DP Provisions pour risques | 906 153.00 | 529 662.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 262 670.00 | 111 194.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 168 823.00 | 640 856.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 661 095.00 | 2 839 031.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 044.00 | 9 044.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 989 448.00 | 3 931 443.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 142 528.00 | 2 229 919.00 | ||
EA Autres dettes | 942 396.00 | 1 652 948.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 716 955.00 | 1 428 970.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 461 464.00 | 12 091 353.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 545 495.00 | 13 830 882.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 452 421.00 | 12 082 310.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 661 095.00 | 2 839 031.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 160 530.00 | 160 530.00 | 32 942.00 | |
FG Production vendue services | 32 056 719.00 | 32 056 719.00 | 25 739 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 217 250.00 | 32 217 250.00 | 25 772 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 522 205.00 | 250 925.00 | ||
FQ Autres produits | 1 567 238.00 | 2 071 609.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 306 693.00 | 28 095 017.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 580 773.00 | 5 931 064.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 417.00 | -6 097.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 377 319.00 | 13 042 330.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 249 456.00 | 268 298.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 878 464.00 | 4 464 155.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 115 264.00 | 3 139 871.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 140 037.00 | 195 475.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 772 629.00 | 239 162.00 | ||
GE Autres charges | 702 900.00 | 631 523.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 800 425.00 | 27 905 782.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 506 267.00 | 189 235.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 263 214.00 | 219 243.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 14 166.00 | 13 266.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 162.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14 166.00 | 13 428.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 388.00 | 2 754.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 388.00 | 2 754.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 778.00 | 10 674.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 778 260.00 | 419 151.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 742.00 | 85 171.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 742.00 | 88 171.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 839.00 | 68 617.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 839.00 | 68 617.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 902.00 | 19 554.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 329.00 | 59 962.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 310 195.00 | -96 377.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 634 814.00 | 28 415 858.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 310 176.00 | 27 940 738.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 638.00 | 475 120.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 277 543.00 | 2 107.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | 30.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 604 837.00 | 134 384.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 450.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 726 532.00 | 134 384.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 739 221.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 106 450.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 860 916.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 309 066.00 | 140 037.00 | 3 449 102.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 324 310.00 | 140 037.00 | 3 464 347.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 88 206.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 121 108.00 | 17 839.00 | 50 742.00 | 88 206.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 168 823.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 640 856.00 | 772 629.00 | 244 662.00 | 1 168 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 404.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | 7 650.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 379 206.00 | 8 379 206.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 557.00 | 5 557.00 | ||
VB T. V. A. | 705 698.00 | 705 698.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 461 814.00 | 1 461 814.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 063.00 | 455 063.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 015 536.00 | 11 007 886.00 | 7 650.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 661 095.00 | 2 661 095.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 989 448.00 | 5 989 448.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 692 222.00 | 692 222.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 712 074.00 | 712 074.00 | ||
VW T.V.A. | 1 675 679.00 | 1 675 679.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 552.00 | 62 552.00 | ||
VI Groupe et associés | 928 935.00 | 928 935.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 461.00 | 13 461.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 716 955.00 | 1 716 955.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 452 421.00 | 14 452 421.00 | ||