SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS BARRE.
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS BARRE. |
| Siren | 309000982 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 4338 |
| Numéro de Gestion | 1976B00279 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77470 POINCY |
2019
2018
2017
2016
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 136.00 | 97 074.00 | 13 062.00 | |
AH Fonds commercial | 541 194.00 | 541 194.00 | ||
AP Constructions | 31 653.00 | 30 136.00 | 1 517.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 161.00 | 31 592.00 | 569.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 349.00 | 235 770.00 | 33 579.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 156 711.00 | 156 711.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 141 203.00 | 394 572.00 | 746 631.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 982.00 | 87 982.00 | ||
BT Marchandises | 27 326.00 | 27 326.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 131.00 | 12 131.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 982 146.00 | 12 297.00 | 969 849.00 | |
BZ Autres créances | 256 243.00 | 256 243.00 | ||
CF Disponibilités | 300.00 | 300.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 13 483.00 | 13 483.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 379 611.00 | 12 297.00 | 1 367 314.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 814.00 | 406 868.00 | 2 113 946.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 371.00 | |||
DG Autres réserves | 1 551.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 014 857.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 247.00 | |||
DL TOTAL (I) | 135 311.00 | |||
DP Provisions pour risques | 10 958.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 958.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 104.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 367.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 731 335.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 436.00 | |||
EA Autres dettes | 364 962.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 967 677.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 946.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 967 205.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 104.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 990.00 | 11 990.00 | ||
FD Production vendue biens | 5 439.00 | 5 439.00 | ||
FG Production vendue services | 6 007 625.00 | 920.00 | 6 008 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 025 055.00 | 920.00 | 6 025 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 151 325.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 134.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 211 438.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 953.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 591.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 170 942.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 084.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 476 486.00 | |||
FZ Charges sociales | 443 125.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 030.00 | |||
GE Autres charges | 12 196.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 248 409.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -36 971.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 688.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 688.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 612.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 612.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 925.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -42 896.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385 422.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586 422.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 717.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 563.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 280.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 561 142.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 799 548.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 281 301.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 247.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 603.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 148.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 330.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 013.00 | 44 671.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 886.00 | 808 267.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 228.00 | 852 938.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 330.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 522.00 | 333 163.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 792 442.00 | 156 711.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 840 964.00 | 1 141 203.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 451.00 | 1 623.00 | 97 074.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 049.00 | 12 407.00 | 23 959.00 | 297 498.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 500.00 | 14 030.00 | 23 959.00 | 394 572.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 10 958.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 958.00 | 10 958.00 | ||
6T Sur comptes clients | 24 283.00 | 11 986.00 | 12 297.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 283.00 | 11 986.00 | 12 297.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 35 241.00 | 11 986.00 | 23 255.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 156 711.00 | 37 385.00 | 119 326.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 628.00 | 14 628.00 | ||
UX Autres créances clients | 967 517.00 | 967 517.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 584.00 | 584.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 571.00 | 5 571.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 326.00 | 16 326.00 | ||
VB T. V. A. | 108 162.00 | 108 162.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | ||
VP Divers | 74 288.00 | 74 288.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 070.00 | 50 070.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 483.00 | 13 483.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 583.00 | 1 274 628.00 | 133 954.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 104.00 | 50 104.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 473.00 | 473.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 367.00 | 804 367.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 313 094.00 | 313 094.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 371.00 | 141 371.00 | ||
VW T.V.A. | 248 267.00 | 248 267.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 602.00 | 28 602.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 436.00 | 16 436.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 962.00 | 364 962.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 677.00 | 1 967 205.00 | 473.00 | |