DIALOGUE & COMPETENCES
Dépôt
| Dénomination | DIALOGUE & COMPETENCES |
| Siren | 309044543 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 67889 |
| Numéro de Gestion | 1977B00136 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 96.00 | 96.00 | ||
AH Fonds commercial | 126 252.00 | 126 252.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 10 800.00 | 10 799.00 | 1.00 | 701.00 |
CU Autres participations | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 365.00 | 365.00 | 365.00 | |
BJ TOTAL (I) | 137 665.00 | 137 147.00 | 518.00 | 1 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 460.00 | 2 460.00 | 7 021.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 265.00 | 113 265.00 | 277 378.00 | |
BZ Autres créances | 1 080 793.00 | 1 080 793.00 | 919 334.00 | |
CF Disponibilités | 2 160.00 | 2 160.00 | 2 702.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | 1 014.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 199 180.00 | 1 199 180.00 | 1 207 449.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 845.00 | 137 147.00 | 1 199 698.00 | 1 208 667.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 31 855.00 | ||
DH Report à nouveau | 316 522.00 | 52 564.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 884.00 | 266 102.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1.00 | 701.00 | ||
DL TOTAL (I) | 863 406.00 | 691 223.00 | ||
DP Provisions pour risques | 31 325.00 | 15 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 31 325.00 | 15 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 170.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 690.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 733.00 | 184 559.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 175 487.00 | 241 884.00 | ||
EA Autres dettes | 57 580.00 | 74 141.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 304 967.00 | 502 444.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 698.00 | 1 208 667.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 802 000.00 | 802 000.00 | 1 064 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 000.00 | 802 000.00 | 1 064 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 105.00 | 9 507.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 806 110.00 | 1 074 402.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 199 191.00 | 282 674.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 096.00 | 22 659.00 | ||
FY Salaires et traitements | 292 696.00 | 311 614.00 | ||
FZ Charges sociales | 109 380.00 | 110 128.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 701.00 | 886.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 1 076.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 624 068.00 | 729 037.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 182 042.00 | 345 365.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 606.00 | 7 461.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | 4.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 609.00 | 7 465.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 609.00 | 7 465.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 191 651.00 | 352 829.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 165.00 | 542.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 414.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 701.00 | 886.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 280.00 | 1 428.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 764.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 325.00 | 15 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 089.00 | 15 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 191.00 | -13 572.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 68 958.00 | 73 155.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 999.00 | 1 083 294.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 115.00 | 817 192.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 884.00 | 266 102.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 252.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 800.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 665.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 252.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 800.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 665.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96.00 | 96.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 099.00 | 701.00 | 10 799.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 195.00 | 701.00 | 10 896.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 701.00 | 701.00 | 1.00 | |
4A Provisions pour litiges | 31 325.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 31 325.00 | 15 000.00 | 31 325.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 126 252.00 | 126 252.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 252.00 | 126 252.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 141 953.00 | 31 325.00 | 15 701.00 | 157 577.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 31 325.00 | 15 701.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 113 265.00 | 113 265.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 225.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 661.00 | 10 661.00 | ||
VB T. V. A. | 1 996.00 | 1 996.00 | ||
VP Divers | 3 104.00 | 3 104.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 031 933.00 | 1 031 933.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 874.00 | 31 874.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 560.00 | 1 194 560.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 733.00 | 39 757.00 | 31 976.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 450.00 | 16 450.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 480.00 | 54 133.00 | 36 347.00 | |
VW T.V.A. | 44 737.00 | 34 393.00 | 10 344.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 820.00 | 12 896.00 | 10 924.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 580.00 | 27 684.00 | 29 896.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 967.00 | 185 480.00 | 119 487.00 | |