SOCIETE ARMORICAINE DE CANALISATIONS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ARMORICAINE DE CANALISATIONS |
| Siren | 309065910 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 18221 |
| Numéro de Gestion | 1977B00005 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35650 Le Rheu |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 713.00 | 86 017.00 | 30 697.00 | 35 195.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | 57 931.00 | ||
AN Terrains | 364 507.00 | 364 507.00 | 364 507.00 | |
AP Constructions | 1 484 190.00 | 107 276.00 | 1 376 915.00 | 1 339 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 671 173.00 | 4 163 407.00 | 507 767.00 | 673 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 970 123.00 | 3 782 293.00 | 1 187 830.00 | 1 427 751.00 |
CU Autres participations | 48 000.00 | 48 000.00 | 48 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 42 900.00 | 42 900.00 | 42 260.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 626 188.00 | 626 188.00 | 42 712.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 531 726.00 | 8 394 923.00 | 4 136 803.00 | 3 973 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 374.00 | 341 374.00 | 696 079.00 | |
BN En cours de production de biens | 60 492.00 | 60 492.00 | 8 215 441.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 600.00 | 22 600.00 | 4 393.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 925 122.00 | 11 925 122.00 | 10 821 993.00 | |
BZ Autres créances | 1 932 821.00 | 1 932 821.00 | 3 151 865.00 | |
CF Disponibilités | 1 334 050.00 | 1 334 050.00 | 1 664 551.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 228 284.00 | 228 284.00 | 260 217.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 844 742.00 | 15 844 742.00 | 24 814 540.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 376 468.00 | 8 394 923.00 | 19 981 545.00 | 28 787 547.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 53 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 290 364.00 | 7 030 935.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 571 422.00 | -1 740 571.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 301 942.00 | 5 873 364.00 | ||
DP Provisions pour risques | 232 196.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 232 196.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 120 088.00 | 2 295 118.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 181.00 | 22 187.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 458 059.00 | 10 052 236.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 194 839.00 | 7 157 378.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 964 744.00 | 2 966 128.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 133.00 | 89 610.00 | ||
EA Autres dettes | 293 180.00 | 331 525.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 368 183.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 15 447 407.00 | 22 914 183.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 981 545.00 | 28 787 547.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 285 080.00 | 21 520 154.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 405 510.00 | 296 571.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 16 089.00 | 16 089.00 | 20 544.00 | |
FD Production vendue biens | 7 514.00 | 7 514.00 | 1 014.00 | |
FG Production vendue services | 40 663 493.00 | 40 961.00 | 40 704 454.00 | 35 029 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 687 096.00 | 40 961.00 | 40 728 057.00 | 35 051 359.00 |
FM Production stockée | -1 252 589.00 | 318 309.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 15 888.00 | 25 549.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 943 362.00 | 597 999.00 | ||
FQ Autres produits | 1 581.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 436 298.00 | 35 993 218.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 283 217.00 | 10 737 087.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 284 697.00 | 274 851.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 354 705.00 | -297 788.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 986 686.00 | 17 050 093.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 387 663.00 | 418 145.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 569 531.00 | 5 308 571.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 430 759.00 | 3 122 654.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 652 797.00 | 700 468.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 450 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 202 196.00 | |||
GE Autres charges | 23 686.00 | 66 295.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 175 938.00 | 37 830 376.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 260 360.00 | -1 837 159.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 654.00 | 642.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 817.00 | 5 449.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 471.00 | 6 091.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 198 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 95 182.00 | 62 348.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 293 182.00 | 62 348.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -281 711.00 | -56 257.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -21 351.00 | -1 893 416.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 572.00 | 134 168.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 483.00 | 175 659.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 950.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 055.00 | 314 777.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 256.00 | 31 620.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 555 423.00 | 135 149.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 701.00 | 1 926.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 610 380.00 | 168 695.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 546 325.00 | 146 082.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 746.00 | -6 763.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 511 824.00 | 36 314 086.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 083 247.00 | 38 054 656.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 571 422.00 | -1 740 571.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 244 843.00 | 316 967.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 088 684.00 | 279 526.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 758.00 | 7 926.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 997 496.00 | 292 960.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 972.00 | 734 115.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 304 226.00 | 1 035 001.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 040.00 | 174 644.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 800 461.00 | 11 489 994.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 867 088.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 807 501.00 | 12 531 726.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 563.00 | 12 425.00 | 7 040.00 | 143 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 192 656.00 | 660 074.00 | 799 755.00 | 8 052 976.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 331 219.00 | 672 499.00 | 806 795.00 | 8 196 923.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 232 196.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 196.00 | 232 196.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 48 000.00 | |||
06 aucun libellé | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 12 943.00 | 12 943.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 462 943.00 | 198 000.00 | 462 943.00 | 198 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 943.00 | 430 196.00 | 462 942.00 | 430 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 232 196.00 | 854 678.00 | ||
UG ‐ Financières | 198 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 626 188.00 | 626 188.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 925 122.00 | 11 925 122.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 155.00 | 2 155.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 953.00 | 21 953.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 335 912.00 | 335 912.00 | ||
VB T. V. A. | 768 638.00 | 768 638.00 | ||
VP Divers | 38 617.00 | 38 617.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765 547.00 | 765 547.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 228 284.00 | 228 284.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 862 414.00 | 14 086 226.00 | 776 188.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 405 510.00 | 1 405 510.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 714 578.00 | 280 563.00 | 899 207.00 | 534 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 194 839.00 | 7 194 839.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 566 489.00 | 566 489.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 896.00 | 544 896.00 | ||
VW T.V.A. | 2 796 605.00 | 2 796 605.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 754.00 | 56 754.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 133.00 | 34 133.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 181.00 | 14 181.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 180.00 | 293 180.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 368 183.00 | 368 183.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 989 348.00 | 13 555 333.00 | 899 207.00 | 534 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 968.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 206.00 | |||