SAS MARILLAC
Dépôt
| Dénomination | SAS MARILLAC |
| Siren | 309105674 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 0501 |
| Numéro de dépôt | B2020/000781 |
| Numéro de Gestion | 1977B00006 |
| Code Activité | 4939B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 05260 ANCELLE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 275.00 | 5 275.00 | ||
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 145.00 | 18 518.00 | 2 627.00 | 4 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 651 442.00 | 1 968 333.00 | 683 109.00 | 506 852.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 976.00 | 5 976.00 | 5 839.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | 534.00 | 534.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 709 240.00 | 1 992 126.00 | 717 114.00 | 542 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 020.00 | 9 020.00 | 8 620.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 714.00 | 2 714.00 | 950.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 402 825.00 | 402 825.00 | 508 695.00 | |
BZ Autres créances | 117 862.00 | 117 862.00 | 125 714.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 50 000.00 | 130 000.00 | |
CF Disponibilités | 13 159.00 | 13 159.00 | 149 760.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 366.00 | 7 366.00 | 5 182.00 | |
CJ TOTAL (II) | 602 946.00 | 602 946.00 | 928 924.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 187.00 | 1 992 126.00 | 1 320 061.00 | 1 471 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 534.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
DG Autres réserves | 310 491.00 | 263 008.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 812.00 | 47 482.00 | ||
DL TOTAL (I) | 384 804.00 | 381 991.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 337.00 | 582 531.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 497.00 | 174 168.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 99 815.00 | 121 024.00 | ||
EA Autres dettes | 100 607.00 | 211 499.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 935 257.00 | 1 089 224.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 061.00 | 1 471 216.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 613.00 | 706 693.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 669 576.00 | 1 669 576.00 | 1 671 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 669 576.00 | 1 669 576.00 | 1 671 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 970.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 737.00 | 2 293.00 | ||
FQ Autres produits | 36 684.00 | 31 609.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 754 969.00 | 1 705 254.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 282 474.00 | 271 630.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -400.00 | 630.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 665 182.00 | 671 035.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 067.00 | 19 314.00 | ||
FY Salaires et traitements | 394 123.00 | 364 702.00 | ||
FZ Charges sociales | 131 945.00 | 127 117.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 255 754.00 | 231 906.00 | ||
GE Autres charges | 1 320.00 | 6 322.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 748 468.00 | 1 692 659.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 501.00 | 12 594.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 585.00 | 1 563.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 585.00 | 1 563.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 273.00 | 3 718.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 273.00 | 3 718.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 688.00 | -2 155.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 186.00 | 10 439.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 828.00 | 4 046.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 43 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 828.00 | 47 546.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 979.00 | 1 139.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 975.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 979.00 | 7 114.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 848.00 | 40 432.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 151.00 | 3 389.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 383.00 | 1 754 364.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 570.00 | 1 706 882.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 812.00 | 47 482.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 142.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 475 146.00 | 430 441.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 373.00 | 136.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 511 663.00 | 430 577.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 142.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 233 000.00 | 2 672 588.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 510.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 233 000.00 | 2 709 240.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 275.00 | 5 275.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 964 096.00 | 255 754.00 | 233 000.00 | 1 986 851.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 969 371.00 | 255 754.00 | 233 000.00 | 1 992 126.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 534.00 | 534.00 | ||
UX Autres créances clients | 402 825.00 | 402 825.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 848.00 | 848.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 420.00 | 2 420.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 536.00 | 18 536.00 | ||
VB T. V. A. | 68 475.00 | 68 475.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 582.00 | 27 582.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 366.00 | 7 366.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 587.00 | 528 587.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 337.00 | 201 693.00 | 450 643.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 497.00 | 82 497.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 082.00 | 31 082.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 496.00 | 19 496.00 | ||
VW T.V.A. | 40 553.00 | 40 553.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 683.00 | 8 683.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 607.00 | 100 607.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 257.00 | 484 613.00 | 450 643.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 773.00 | |||