Regourd Aviation
Dépôt
| Dénomination | Regourd Aviation |
| Siren | 309446276 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 48437 |
| Numéro de Gestion | 1997B05082 |
| Code Activité | 5110Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2020
2019 2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
2016
2015
2015
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 704.00 | 54 545.00 | 33 160.00 | 23 376.00 |
AP Constructions | 1 595.00 | 1 595.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 11 773 850.00 | 6 662 700.00 | 5 111 150.00 | 5 773 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 359 213.00 | 359 213.00 | 161 828.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 133 932.00 | 1 133 932.00 | 874 803.00 | |
CU Autres participations | 792 984.00 | 77 749.00 | 715 235.00 | 715 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 577 079.00 | 1 577 079.00 | 1 041 761.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 726 358.00 | 6 796 589.00 | 8 929 769.00 | 8 590 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 785 721.00 | 1 785 721.00 | 1 495 875.00 | |
BT Marchandises | 285 759.00 | 167 334.00 | 118 425.00 | 134 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 886.00 | 61 886.00 | 853 557.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 803 000.00 | 63 234.00 | 6 739 766.00 | 4 933 309.00 |
BZ Autres créances | 10 746 777.00 | 10 746 777.00 | 10 704 613.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 340.00 | 87 340.00 | 87 340.00 | |
CF Disponibilités | 504 667.00 | 504 667.00 | 1 283 642.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 693 100.00 | 693 100.00 | 673 363.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 968 251.00 | 230 569.00 | 20 737 682.00 | 20 166 401.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48 849.00 | 48 849.00 | 39 862.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 743 457.00 | 7 027 158.00 | 29 716 300.00 | 28 796 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 527.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 585 000.00 | 6 585 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 922 199.00 | 2 922 199.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 114 699.00 | 114 699.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 131 513.00 | -2 905 737.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 388.00 | 774 224.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 373 773.00 | 7 490 385.00 | ||
DP Provisions pour risques | 48 849.00 | 39 862.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 748 815.00 | 3 431 838.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 797 664.00 | 3 471 700.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 154 703.00 | 4 717 791.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 773 383.00 | 2 762 161.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 044 646.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 297 274.00 | 8 374 394.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 662 729.00 | 497 223.00 | ||
EA Autres dettes | 2 301 913.00 | 1 373 796.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 832.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 18 413 481.00 | 17 725 366.00 | ||
ED (V) | 131 381.00 | 109 535.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 716 300.00 | 28 796 986.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 011 293.00 | 17 114 110.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 773 383.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 26 215.00 | 26 215.00 | 84 225.00 | |
FG Production vendue services | 4 866 479.00 | 33 877 623.00 | 38 744 102.00 | 34 255 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 866 479.00 | 33 903 838.00 | 38 770 317.00 | 34 339 475.00 |
FN Production immobilisée | 1 025 817.00 | 1 314 660.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 850 662.00 | 3 806 878.00 | ||
FQ Autres produits | 915.00 | 47 630.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 647 711.00 | 39 508 643.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 40 690.00 | 125 453.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -289 846.00 | -321 314.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 37 648 151.00 | 31 947 189.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 88 003.00 | 104 020.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 833 747.00 | 1 425 947.00 | ||
FZ Charges sociales | 814 812.00 | 623 312.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 689 281.00 | 829 809.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 131 855.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 137 155.00 | 3 087 631.00 | ||
GE Autres charges | 655.00 | 3 158.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 962 649.00 | 37 957 059.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -314 938.00 | 1 551 584.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 379 006.00 | 198 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 50 734.00 | 202 712.00 | ||
GN Différences positives de change | 64 331.00 | 80 719.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 494 070.00 | 481 430.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 178 083.00 | 179 981.00 | ||
GS Différences négatives de change | 125 001.00 | 145 068.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 303 084.00 | 325 050.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 190 986.00 | 156 381.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -123 952.00 | 1 707 964.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 968.00 | 285 439.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200 181.00 | 7 306 747.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 624 748.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 826 896.00 | 7 592 186.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 418.00 | 600 345.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 168 532.00 | 6 693 556.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 358.00 | 988 863.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 505 307.00 | 8 282 764.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 321 589.00 | -690 578.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 314 249.00 | 243 163.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 968 677.00 | 47 582 259.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 085 289.00 | 46 808 035.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 388.00 | 774 224.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 925.00 | 25 466.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 709 678.00 | 6 716 572.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 834 745.00 | 656 689.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 638 348.00 | 7 398 727.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 686.00 | 87 704.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 157 660.00 | 13 268 590.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 121 371.00 | 2 370 063.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 310 717.00 | 15 726 358.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 549.00 | 15 682.00 | 31 686.00 | 54 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 507 454.00 | 769 362.00 | 612 521.00 | 6 664 295.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 578 004.00 | 785 044.00 | 644 208.00 | 6 718 840.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 48 849.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 191 009.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 2 557 806.00 | |||
6E sur immobilisations – corporelles | 391 872.00 | 391 872.00 | ||
06 aucun libellé | 77 749.00 | 77 749.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 191 749.00 | 24 414.00 | 167 334.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 957 480.00 | 649 162.00 | 308 318.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 471 700.00 | 3 137 155.00 | 3 811 190.00 | 2 797 664.00 |
UG ‐ Financières | 24 414.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 624 748.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 577 079.00 | 1 577 079.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 803 000.00 | 6 736 473.00 | 66 527.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 746 777.00 | 10 746 777.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 693 100.00 | 693 100.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 819 957.00 | 18 176 351.00 | 1 643 607.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817 706.00 | 817 706.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 336 997.00 | 1 079 455.00 | 257 542.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 836 251.00 | 736 251.00 | 100 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 297 274.00 | 9 297 274.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 729.00 | 662 729.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 937 132.00 | 1 937 132.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 301 914.00 | 2 301 914.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 178 832.00 | 178 832.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 368 835.00 | 17 011 293.00 | 257 542.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 898 380.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 654 497.00 | |||