VAR NETT
Dépôt
| Dénomination | VAR NETT |
| Siren | 309446284 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 6939 |
| Numéro de Gestion | 1977B40011 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83170 Brignoles |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 579.00 | 3 220.00 | 2 359.00 | 3 475.00 |
AH Fonds commercial | 202 050.00 | 202 050.00 | 202 050.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 273.00 | 58 393.00 | 14 880.00 | 20 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 796.00 | 61 373.00 | 43 423.00 | 53 420.00 |
CU Autres participations | 316 000.00 | 316 000.00 | 316 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | 4 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 706 098.00 | 122 986.00 | 583 112.00 | 599 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 975.00 | 4 975.00 | 5 725.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 321 185.00 | 3 417.00 | 317 769.00 | 218 142.00 |
BZ Autres créances | 123 495.00 | 123 495.00 | 181 877.00 | |
CF Disponibilités | 16 506.00 | 16 506.00 | 28 689.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 237.00 | 5 237.00 | 5 835.00 | |
CJ TOTAL (II) | 471 399.00 | 3 417.00 | 467 982.00 | 440 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 497.00 | 126 403.00 | 1 051 094.00 | 1 040 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 426 330.00 | 309 938.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 255.00 | 116 392.00 | ||
DL TOTAL (I) | 523 076.00 | 536 330.00 | ||
DP Provisions pour risques | 59 000.00 | 8 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 59 000.00 | 8 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 890.00 | 83 948.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 299.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 324.00 | 55 029.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 328 177.00 | 351 935.00 | ||
EA Autres dettes | 3 627.00 | 638.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 469 019.00 | 495 849.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 094.00 | 1 040 179.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 019.00 | 467 803.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 844.00 | 22 439.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 370 720.00 | 1 370 720.00 | 1 372 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 720.00 | 1 370 720.00 | 1 372 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 413.00 | 6 517.00 | ||
FQ Autres produits | 431.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 381 564.00 | 1 379 074.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 266.00 | 26 079.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 750.00 | 375.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 167 950.00 | 202 546.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 148.00 | 27 921.00 | ||
FY Salaires et traitements | 903 620.00 | 877 341.00 | ||
FZ Charges sociales | 192 270.00 | 180 406.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 868.00 | 21 263.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 417.00 | 1 816.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 000.00 | |||
GE Autres charges | 1 502.00 | 1 956.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 397 791.00 | 1 339 703.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -16 226.00 | 39 370.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 445.00 | 2 040.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 445.00 | 2 040.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 185.00 | 2 936.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 185.00 | 2 936.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -740.00 | -896.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -16 966.00 | 38 475.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 674.00 | 114 344.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 674.00 | 230 344.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 963.00 | 28 427.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 963.00 | 152 427.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 712.00 | 77 917.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 684.00 | 1 611 458.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 938.00 | 1 495 067.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 255.00 | 116 392.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 438.00 | 17 571.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 597.00 | 4 606.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 629.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 000.00 | 4 069.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 400.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 029.00 | 4 069.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 629.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 178 069.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 320 400.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 706 098.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 104.00 | 1 116.00 | 3 220.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 014.00 | 19 752.00 | 119 766.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 118.00 | 20 868.00 | 122 986.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 59 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 59 000.00 | 8 000.00 | 59 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 816.00 | 3 417.00 | 1 816.00 | 3 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 816.00 | 3 417.00 | 1 816.00 | 3 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 816.00 | 62 417.00 | 9 816.00 | 62 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 62 417.00 | 9 816.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 656.00 | 4 656.00 | ||
UX Autres créances clients | 316 530.00 | 316 530.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 020.00 | 8 020.00 | ||
VB T. V. A. | 1 095.00 | 1 095.00 | ||
VC Groupe et associés | 92 159.00 | 92 159.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 222.00 | 22 222.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 237.00 | 5 237.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 318.00 | 454 318.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 844.00 | 21 844.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 046.00 | 28 046.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 324.00 | 87 324.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 181 091.00 | 181 091.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 345.00 | 73 345.00 | ||
VW T.V.A. | 72 988.00 | 72 988.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 627.00 | 3 627.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 019.00 | 469 019.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 257.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 721.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 37 762.00 | 42 585.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 314.00 | 33 190.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 794.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 628.00 | 4 499.00 | ||
ST Autres comptes | 96 246.00 | 84 477.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 950.00 | 202 546.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 789.00 | 1 106.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 359.00 | 26 815.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 148.00 | 27 921.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 277 072.00 | 265 561.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 205.00 | 40 748.00 | ||