NL Transport
Dépôt
| Dénomination | NL Transport |
| Siren | 309600831 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 3130 |
| Numéro de Gestion | 1977B00086 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76100 Rouen |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 808.00 | 4 808.00 | 14.00 | |
AH Fonds commercial | 719 909.00 | 719 909.00 | 719 909.00 | |
AN Terrains | 419 821.00 | 297 419.00 | 122 402.00 | 145 423.00 |
AP Constructions | 123 510.00 | 122 209.00 | 1 301.00 | 1 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 048 198.00 | 3 367 789.00 | 680 408.00 | 731 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 106.00 | 700 275.00 | 65 830.00 | 109 965.00 |
CU Autres participations | 55 414.00 | 55 414.00 | 55 414.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 189 988.00 | 189 988.00 | 129 881.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 327 757.00 | 4 492 502.00 | 1 835 255.00 | 1 893 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 613 687.00 | 613 687.00 | 345 412.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 373 407.00 | 8 339.00 | 7 365 067.00 | 7 204 415.00 |
BZ Autres créances | 2 132 220.00 | 140 647.00 | 1 991 573.00 | 1 916 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 231.00 | 1 231.00 | 1 231.00 | |
CF Disponibilités | 1 046 424.00 | 1 046 424.00 | 993 231.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 129 261.00 | 129 261.00 | 127 247.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 296 233.00 | 148 987.00 | 11 147 246.00 | 10 588 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 623 991.00 | 4 641 489.00 | 12 982 502.00 | 12 481 908.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 941.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 245 000.00 | 1 245 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 096 194.00 | 1 096 194.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 124 500.00 | 117 761.00 | ||
DG Autres réserves | 469 143.00 | 458 719.00 | ||
DH Report à nouveau | 125 846.00 | 125 846.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 117 578.00 | 403 113.00 | ||
DK Provisions réglementées | 93 752.00 | 150 157.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 272 015.00 | 3 596 791.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 400.00 | 2 648.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 400.00 | 2 648.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 916.00 | 196 327.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 658 720.00 | 3 674 407.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 635 488.00 | 4 356 988.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 648.00 | |||
EA Autres dettes | 248 961.00 | 649 095.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 709 086.00 | 8 882 467.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 982 502.00 | 12 481 908.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 617 608.00 | 8 795 946.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 112.00 | 8 112.00 | 13 806.00 | |
FD Production vendue biens | 560.00 | 492.00 | 1 052.00 | 975.00 |
FG Production vendue services | 40 130 703.00 | 4 714 598.00 | 44 845 302.00 | 42 179 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 139 376.00 | 4 715 091.00 | 44 854 467.00 | 42 194 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | 33 441.00 | 13 148.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 267 340.00 | 1 732 367.00 | ||
FQ Autres produits | 266 930.00 | 231 876.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 422 180.00 | 44 171 510.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 136 031.00 | 7 760 698.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -268 275.00 | -23 406.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 22 273 466.00 | 20 413 668.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 818 230.00 | 949 591.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 529 148.00 | 11 456 772.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 891 249.00 | 2 839 568.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 506 338.00 | 530 061.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 176.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 648.00 | |||
GE Autres charges | 8 943.00 | 20 824.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 895 133.00 | 43 955 604.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 527 047.00 | 215 905.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 142.00 | 3 138.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 626.00 | 9 874.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 768.00 | 13 012.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 797.00 | 7 406.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 797.00 | 7 406.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 970.00 | 5 605.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 536 018.00 | 221 511.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 15 923.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306 948.00 | 371 466.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 405.00 | 16 978.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 380.00 | 404 368.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 746.00 | 211 281.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 591.00 | 6 791.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 693.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 338.00 | 222 766.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 042.00 | 181 601.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 472.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 305 010.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 799 328.00 | 44 588 890.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 681 750.00 | 44 185 777.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 117 578.00 | 403 113.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 642 184.00 | 3 424 243.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 717.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 594 306.00 | 430 179.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 295.00 | 76 592.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 504 320.00 | 506 772.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 717.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 666 849.00 | 5 357 637.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 16 485.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 485.00 | 245 402.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 683 335.00 | 6 327 757.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 793.00 | 14.00 | 4 808.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 605 628.00 | 506 324.00 | 624 257.00 | 4 487 694.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 610 421.00 | 506 338.00 | 624 257.00 | 4 492 502.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 189 988.00 | 189 988.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 941.00 | 9 941.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 363 466.00 | 7 363 466.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 624.00 | 15 624.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 900.00 | 12 900.00 | ||
VB T. V. A. | 193 076.00 | 193 076.00 | ||
VP Divers | 737 912.00 | 737 912.00 | ||
VC Groupe et associés | 589 356.00 | 589 356.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583 350.00 | 583 350.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 129 261.00 | 129 261.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 824 878.00 | 9 624 949.00 | 199 929.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 916.00 | 74 438.00 | 91 478.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 658 720.00 | 3 658 720.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 600 796.00 | 1 600 796.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 413 099.00 | 1 413 099.00 | ||
VW T.V.A. | 1 542 348.00 | 1 542 348.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 243.00 | 79 243.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 961.00 | 248 961.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 709 086.00 | 8 617 608.00 | 91 478.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 280.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 383.00 | |||