GINGER
Dépôt
| Dénomination | GINGER |
| Siren | 309706992 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 115564 |
| Numéro de Gestion | 1977B02430 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75480 PARIS CEDEX 10 |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140 854.00 | 854 329.00 | 286 525.00 | 95 783.00 |
AH Fonds commercial | 13 726 706.00 | 13 726 706.00 | 13 033 917.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 750.00 | 5 750.00 | 126 410.00 | |
AP Constructions | 2 371 515.00 | 2 371 515.00 | 32 246.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 081.00 | 39 921.00 | 8 160.00 | 11 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 564 739.00 | 6 641 863.00 | 1 922 876.00 | 2 127 895.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | 202.00 | 202.00 | |
BF Prêts | 289 113.00 | 289 113.00 | 423 283.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 060 574.00 | 1 060 574.00 | 1 039 659.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 317 535.00 | 10 306 741.00 | 17 010 794.00 | 16 890 615.00 |
BN En cours de production de biens | 464 440.00 | 464 440.00 | 468 519.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 316 988.00 | 319 942.00 | 6 997 046.00 | 7 758 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 042.00 | 11 042.00 | 95 004.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 442 971.00 | 1 519 959.00 | 1 923 012.00 | 2 442 831.00 |
BZ Autres créances | 2 118 419.00 | 352 004.00 | 1 766 416.00 | 1 103 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 412.00 | 225 412.00 | 225 412.00 | |
CF Disponibilités | 934 048.00 | 934 048.00 | 2 710 814.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 147 202.00 | 1 147 202.00 | 1 254 663.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 660 522.00 | 2 191 905.00 | 13 468 617.00 | 16 059 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 978 056.00 | 12 498 646.00 | 30 479 411.00 | 32 949 803.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 119 054.00 | 1 119 054.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 10 195 022.00 | 8 788 756.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 736 762.00 | 2 906 267.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 250 838.00 | 15 014 078.00 | ||
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 92 639.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 92 639.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 356 071.00 | 5 496 706.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 947.00 | 3 567.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 930.00 | 244 054.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 716 008.00 | 7 110 944.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 702 839.00 | 4 619 195.00 | ||
EA Autres dettes | 233 815.00 | 225 139.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 334.00 | 23 334.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 147 944.00 | 17 722 937.00 | ||
ED (V) | 629.00 | 120 149.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 479 411.00 | 32 949 803.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 518 554.00 | 15 033 485.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 201 934.00 | 1 432 689.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 37 431 729.00 | 37 431 729.00 | 40 219 744.00 | |
FD Production vendue biens | 4 872 903.00 | 1 302 865.00 | 6 175 768.00 | 7 748 849.00 |
FG Production vendue services | 356 126.00 | 107 483.00 | 463 609.00 | 505 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 660 759.00 | 1 410 347.00 | 44 071 106.00 | 48 474 533.00 |
FM Production stockée | -1 210 508.00 | 1 577 303.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 947 087.00 | 789 122.00 | ||
FQ Autres produits | 269 327.00 | 464 769.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 077 012.00 | 51 305 727.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 082 839.00 | 19 693 273.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 673.00 | 3 553.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 714 018.00 | 11 059 248.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 126 242.00 | 1 202 264.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 772 253.00 | 8 748 645.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 694 667.00 | 2 801 436.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 923 807.00 | 927 637.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 447 734.00 | 1 193 676.00 | ||
GE Autres charges | 202 167.00 | 725 454.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 967 401.00 | 46 355 185.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 109 611.00 | 4 950 542.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 926.00 | 1 175.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 65 352.00 | 80 494.00 | ||
GN Différences positives de change | 97.00 | 30 363.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 67 375.00 | 112 033.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 127 401.00 | 86 120.00 | ||
GS Différences négatives de change | 20.00 | 14 154.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 127 420.00 | 100 274.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -60 045.00 | 11 759.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 049 566.00 | 4 962 301.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 310.00 | 53 936.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 000.00 | 26 215.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 226 223.00 | 82 360.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479 533.00 | 162 511.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 912.00 | 142 385.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 557 834.00 | 25 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 291 579.00 | 250 042.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954 325.00 | 417 428.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474 792.00 | -254 917.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 431.00 | 437 876.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 730 581.00 | 1 363 241.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 623 920.00 | 51 580 271.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 887 158.00 | 48 674 003.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 736 762.00 | 2 906 267.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 505.00 | 161 185.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 226 695.00 | 1 332 458.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 487 249.00 | 697 046.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 573 144.00 | 172 855.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 287 089.00 | 2 202 360.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 409.00 | 559 433.00 | 14 873 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 199 961.00 | 10 984 334.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 126 044.00 | 160 065.00 | 1 459 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 252 453.00 | 919 461.00 | 27 317 534.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789 251.00 | 66 677.00 | 1 600.00 | 854 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 315 888.00 | 927 478.00 | 190 068.00 | 9 053 298.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 105 140.00 | 994 156.00 | 191 668.00 | 9 907 627.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 80 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 639.00 | 12 639.00 | 80 000.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 181 333.00 | 181 333.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 110 000.00 | |||
06 aucun libellé | 289 113.00 | 289 113.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 810 472.00 | 319 942.00 | 810 472.00 | 319 942.00 |
6T Sur comptes clients | 1 420 277.00 | 127 791.00 | 28 110.00 | 1 519 958.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 384 253.00 | 32 250.00 | 352 003.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 906 336.00 | 736 847.00 | 1 052 165.00 | 2 591 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 998 975.00 | 736 847.00 | 1 064 804.00 | 2 671 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 447 733.00 | 838 582.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 289 113.00 | 226 222.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 289 113.00 | 289 113.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 060 573.00 | 1 060 573.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 387 198.00 | 387 198.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 055 772.00 | 3 055 772.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 837.00 | 22 837.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 271 959.00 | 1 271 959.00 | ||
VB T. V. A. | 400 882.00 | 400 882.00 | ||
VC Groupe et associés | 388 808.00 | 388 808.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 930.00 | 33 930.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 147 201.00 | 1 147 201.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 058 278.00 | 6 997 704.00 | 1 060 573.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 201 933.00 | 1 201 933.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 154 137.00 | 1 640 676.00 | 2 513 460.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 716 008.00 | 5 716 008.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 875 967.00 | 875 967.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 060 417.00 | 1 060 417.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 333 804.00 | 333 804.00 | ||
VW T.V.A. | 919 674.00 | 919 674.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512 976.00 | 512 976.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 947.00 | 19 947.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 815.00 | 233 815.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 032 014.00 | 12 518 553.00 | 2 513 460.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 765 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 717 280.00 | |||