COMPAGNIE DES THERMES DE BOURBONNE LES BAINS
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE DES THERMES DE BOURBONNE LES BAINS |
| Siren | 309801058 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 68860 |
| Numéro de Gestion | 1977B02707 |
| Code Activité | 9604Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 370.00 | 24 199.00 | 2 171.00 | 599.00 |
AP Constructions | 4 475 259.00 | 4 173 999.00 | 301 261.00 | 337 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 770 508.00 | 3 157 781.00 | 612 727.00 | 615 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 458 137.00 | 734 814.00 | 723 324.00 | 677 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 181.00 | 14 181.00 | 26 904.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 010.00 | 17 010.00 | 17 010.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 761 466.00 | 8 090 793.00 | 1 670 673.00 | 1 674 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 146.00 | 69 146.00 | 63 250.00 | |
BT Marchandises | 24 485.00 | 24 485.00 | 27 301.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 616.00 | 616.00 | 1 152.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 306.00 | 4 891.00 | 21 415.00 | 82 035.00 |
BZ Autres créances | 552 563.00 | 552 563.00 | 606 828.00 | |
CF Disponibilités | 562 339.00 | 562 339.00 | 602 039.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 55 799.00 | 55 799.00 | 87 896.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 291 254.00 | 4 891.00 | 1 286 363.00 | 1 470 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 052 720.00 | 8 095 684.00 | 2 957 036.00 | 3 145 492.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
DG Autres réserves | 670 326.00 | 670 326.00 | ||
DH Report à nouveau | 566 743.00 | 566 743.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 318.00 | 177 598.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 51 961.00 | 78 004.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 835 347.00 | 1 877 670.00 | ||
DP Provisions pour risques | 105 870.00 | 120 341.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 105 870.00 | 120 341.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 948.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 318.00 | 246 021.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 849.00 | 372 318.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 227 664.00 | 211 785.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 241.00 | 18 564.00 | ||
EA Autres dettes | 1 771.00 | 280 552.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 027.00 | 18 240.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 015 819.00 | 1 147 481.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 957 036.00 | 3 145 492.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 76 948.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 117 751.00 | 117 751.00 | 122 780.00 | |
FG Production vendue services | 4 480 337.00 | 4 480 337.00 | 4 489 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 598 088.00 | 4 598 088.00 | 4 612 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 074.00 | 6 389.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 638 667.00 | 633 442.00 | ||
FQ Autres produits | 58.00 | 2 138.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 237 887.00 | 5 254 417.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 633.00 | 59 801.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 815.00 | -3 204.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 479.00 | 52 414.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 896.00 | -5 072.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 449 053.00 | 1 417 518.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 140 626.00 | 179 740.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 821 089.00 | 1 780 739.00 | ||
FZ Charges sociales | 551 285.00 | 667 964.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 277 144.00 | 265 422.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 891.00 | 356.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 573.00 | |||
GE Autres charges | 774 121.00 | 777 677.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 126 813.00 | 5 193 356.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 111 074.00 | 61 060.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 596.00 | 7 629.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 596.00 | 7 629.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 786.00 | 3 394.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 786.00 | 3 394.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 810.00 | 4 236.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 111 884.00 | 65 296.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 398.00 | 8 250.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 086.00 | 26 043.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 044.00 | 22 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 528.00 | 56 293.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 23 804.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 488.00 | 1 181.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 528.00 | 24 985.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 000.00 | 31 307.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 617.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 76 948.00 | -80 995.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 418 010.00 | 5 318 339.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 256 692.00 | 5 140 740.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 318.00 | 177 598.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 546.00 | 2 679.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 595 778.00 | 311 540.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 010.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 639 335.00 | 314 219.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 855.00 | 26 370.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 904.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 904.00 | 162 327.00 | 9 718 086.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 010.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 904.00 | 165 182.00 | 9 761 466.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 947.00 | 1 107.00 | 2 855.00 | 24 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 938 397.00 | 276 037.00 | 147 840.00 | 8 066 594.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 964 344.00 | 277 144.00 | 150 695.00 | 8 090 793.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 105 870.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 341.00 | 5 573.00 | 20 044.00 | 105 870.00 |
6T Sur comptes clients | 669.00 | 4 891.00 | 669.00 | 4 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 669.00 | 4 891.00 | 669.00 | 4 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 010.00 | 10 464.00 | 20 713.00 | 110 761.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 010.00 | 17 010.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 670.00 | 6 670.00 | ||
UX Autres créances clients | 19 636.00 | 19 636.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 572.00 | 572.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 042.00 | 3 042.00 | ||
VB T. V. A. | 70 403.00 | 70 403.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 688.00 | 688.00 | ||
VC Groupe et associés | 465 183.00 | 465 183.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 674.00 | 12 674.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 55 799.00 | 55 799.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 678.00 | 627 998.00 | 23 680.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 849.00 | 424 849.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 91 147.00 | 91 147.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 559.00 | 134 559.00 | ||
VW T.V.A. | 387.00 | 387.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 241.00 | 17 241.00 | ||
VI Groupe et associés | 76 948.00 | 76 948.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 771.00 | 1 771.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 027.00 | 12 027.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 501.00 | 760 501.00 | ||